0
밸류에이션
위성 시스템 산업 내에서 독보적인 기술력을 보유하고 있으나, 밸류에이션 측면에서 시장 평균 대비 매우 높습니다. 주가수익비율(PER) 49.86배는 업종 평균인 KRX TMI의 19.16배를 크게 상회하며, ROE 역시 시장 평균(11.06%)의 절반 수준인 6.14%에 머물러 있어 섹터 내 상대적 경쟁력과 가격 매력도가 낮습니다.
광고 영역
쎄트렉아이
099320
코스닥당사는 지구관측 위성시스템의 개발 및 생산을 주력으로 하며, 중·소형 위성, 위성 탑재체, 관제 및 영상처리 소프트웨어, 군사위성 및 이동형 지상체 등 다양한 위성 관련 사업을 영위하고 있습니다. 자회사들은 위성영상 판매 및 인공지능 기반 위성영상 분석 사업을 수행하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
29
쎄트렉아이는 위성 산업의 성장성에도 불구하고, 현재 주가는 펀더멘털 대비 과도하게 고평가된 상태입니다. 기술적으로 역배열 하락 추세가 뚜렷하며, 기관의 수급 이탈과 공매도 비율 상승이 하방 압력을 가중시키고 있습니다. 수익성 지표(EPS, ROE)의 하락 추세가 확인된 상황에서 PER 49배의 밸류에이션을 정당화할 강력한 모멘텀이 부족합니다. 따라서 중장기 관점에서 현재 가격대는 진입 시점으로 부적절하며, 추세 반전과 밸류에이션 조정이 이루어지는 것을 확인한 후 접근하는 보수적인 전략이 필요합니다.
2026.09.0269,600원
상단 80,000하단 58,000
2026.05.292026.09.02
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
50
재무
재무적으로 주당순자산가치(BPS)가 2025년 22,735원에서 2026년 23,632원으로 완만하게 상승하며 자산 기반은 강화되고 있습니다. 그러나 수익성 지표인 주당순이익(EPS)이 2025년 1,396원에서 2026년 995원으로 감소하였고, 자기자본이익률(ROE) 또한 6.14% 수준으로 정체되어 이익의 성장세가 둔화된 모습입니다. 이익과 현금흐름의 질적 개선이 확인되지 않은 상태입니다.
25
기술
최근 주가는 단기 및 중기적으로 뚜렷한 하락 추세에 있습니다. 8월 말 74,500원 수준에서 9월 2일 69,600원까지 지속적으로 하락하였으며, 주가가 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 아래에 모두 위치한 역배열 상태로 하방 압력이 강합니다. RSI는 22.37로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD가 음수 영역에서 시그널선과 함께 하락하고 있어 추세 전환의 신호는 아직 부족합니다. OBV는 4,444,518로 가격 하락과 동행하며 완만하게 감소하고 있어 매집보다는 이탈 흐름이 우세합니다. 주요 저항선은 20일 이동평균선인 75,275원과 60일 이동평균선인 83,161원으로 설정됩니다. 지지선은 최근의 심리적 마지노선인 65,000원대와 중장기적 가치 기준인 주당순자산가치(BPS) 22,735원 부근에서 형성될 것으로 보입니다.
25
수급
수급 측면에서 기관 투자자의 강한 순매도세가 지속되고 있으며, 특히 최근 5거래일 중 4거래일 동안 매도 우위를 보였습니다. 외국인은 일부 순매수하며 대응하고 있으나, 공매도 비율이 9월 2일 기준 0.2556%까지 상승하며 단기적인 하락 베팅이 강화되고 있습니다. 국민연금은 2.44%의 지분을 보유하고 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
최근 주가는 단기 및 중기적으로 뚜렷한 하락 추세에 있습니다. 8월 말 74,500원 수준에서 9월 2일 69,600원까지 지속적으로 하락하였으며, 주가가 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 아래에 모두 위치한 역배열 상태로 하방 압력이 강합니다.
RSI는 22.37로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD가 음수 영역에서 시그널선과 함께 하락하고 있어 추세 전환의 신호는 아직 부족합니다. OBV는 4,444,518로 가격 하락과 동행하며 완만하게 감소하고 있어 매집보다는 이탈 흐름이 우세합니다.
재무적으로 주당순자산가치(BPS)가 2025년 22,735원에서 2026년 23,632원으로 완만하게 상승하며 자산 기반은 강화되고 있습니다. 그러나 수익성 지표인 주당순이익(EPS)이 2025년 1,396원에서 2026년 995원으로 감소하였고, 자기자본이익률(ROE) 또한 6.14% 수준으로 정체되어 이익의 성장세가 둔화된 모습입니다. 이익과 현금흐름의 질적 개선이 확인되지 않은 상태입니다.
수급 측면에서 기관 투자자의 강한 순매도세가 지속되고 있으며, 특히 최근 5거래일 중 4거래일 동안 매도 우위를 보였습니다. 외국인은 일부 순매수하며 대응하고 있으나, 공매도 비율이 9월 2일 기준 0.2556%까지 상승하며 단기적인 하락 베팅이 강화되고 있습니다. 국민연금은 2.44%의 지분을 보유하고 있습니다.
위성 시스템 산업 내에서 독보적인 기술력을 보유하고 있으나, 밸류에이션 측면에서 시장 평균 대비 매우 높습니다. 주가수익비율(PER) 49.86배는 업종 평균인 KRX TMI의 19.16배를 크게 상회하며, ROE 역시 시장 평균(11.06%)의 절반 수준인 6.14%에 머물러 있어 섹터 내 상대적 경쟁력과 가격 매력도가 낮습니다.
주요 저항선은 20일 이동평균선인 75,275원과 60일 이동평균선인 83,161원으로 설정됩니다. 지지선은 최근의 심리적 마지노선인 65,000원대와 중장기적 가치 기준인 주당순자산가치(BPS) 22,735원 부근에서 형성될 것으로 보입니다.
광고 영역