75
밸류에이션
태양광 및 엔진 사업을 영위하고 있으며, PBR 0.45배로 업종 평균(2.12배) 대비 매우 낮은 저평가 상태입니다. 하지만 이는 단순한 저평가가 아니라 실적 부진과 사업 경쟁력 약화가 반영된 결과로 보이며, 섹터 내 위상은 낮은 편입니다.
광고 영역
SDN
099220
코스닥에스디엔은 2004년 설립되어 태양광 발전시스템, 모듈, 인버터를 공급하는 태양광 사업부와 어민 및 레저 사업자를 위한 선외기 등 엔진·조선 사업부를 운영하고 있습니다. 태양광 사업부는 모듈 제조부터 발전소 유지보수까지 통합 솔루션을 제공하며, 엔진·조선 사업부는 HONDA 선외기와 해양 액세서리 등 다양한 제품을 공급하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
38
PBR 0.45배라는 수치상 밸류에이션 매력은 있으나, 펀더멘털의 핵심인 수익성(ROE 적자)이 붕괴되었고 기술적 추세가 급격한 하락 역배열 상태입니다. 중장기 관점에서 실적 턴어라운드의 명확한 근거가 확인되지 않았으며, 수급 측면에서도 기관의 외면을 받고 있어 보수적인 접근이 필요합니다. 현재의 저평가 상태가 함정이 될 가능성이 높으므로, 추세 반전 확인 전까지는 매도 의견을 유지합니다.
2026.09.04511원
상단 650하단 480
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
25
재무
재무 상태는 수익성 악화가 뚜렷합니다. ROE가 2024년 -35.19%, 2025년 -2.43%로 지속적인 적자 상태이며, EPS 또한 마이너스 권에 머물러 있습니다. BPS는 1,215원으로 현재가 대비 높으나, 과거 1,800원대에서 계속 하락하는 추세입니다. 영업현금흐름의 변동성이 매우 크고 당기순이익과의 불일치가 나타나 이익의 질이 낮고 재무 건전성이 불안정한 상태입니다.
0
기술
최근 5거래일 동안 733원에서 547원까지 급격하게 하락하며 강한 하락 추세를 보이고 있습니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 주가 위에 위치한 완전한 역배열 상태로, 중장기적인 하락 압력이 매우 거센 상황입니다. 이동평균선은 역배열 상태이며, RSI는 36.89로 과매도 구간에 진입하고 있습니다. MACD는 -49.55로 시그널선 아래에서 하락폭을 키우고 있어 추세 전환까지는 시간이 필요합니다. OBV는 58,158,088로 가격 하락과 함께 감소하고 있어 매집보다는 이탈 세력이 우세한 동행 흐름을 보입니다. 주요 지지선은 최근 최저점인 512원과 심리적 마지노선인 500원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 600원, 중장기적으로는 120일 이동평균선이 위치한 648원 부근에서 강한 저항이 예상됩니다.
50
수급
최근 외국인과 개인 투자자 간의 매매 공방이 치열하며, 기관 투자자의 수급은 거의 전무합니다. 공매도 비율은 0.0388%, 잔고율은 0.0055로 낮은 수준입니다. 신용잔고율은 약 1.02%로 관리되고 있으나, 주가 급락 시 반대매매 물량이 출회될 위험이 상존합니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
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최근 5거래일 동안 733원에서 547원까지 급격하게 하락하며 강한 하락 추세를 보이고 있습니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 주가 위에 위치한 완전한 역배열 상태로, 중장기적인 하락 압력이 매우 거센 상황입니다.
이동평균선은 역배열 상태이며, RSI는 36.89로 과매도 구간에 진입하고 있습니다. MACD는 -49.55로 시그널선 아래에서 하락폭을 키우고 있어 추세 전환까지는 시간이 필요합니다. OBV는 58,158,088로 가격 하락과 함께 감소하고 있어 매집보다는 이탈 세력이 우세한 동행 흐름을 보입니다.
재무 상태는 수익성 악화가 뚜렷합니다. ROE가 2024년 -35.19%, 2025년 -2.43%로 지속적인 적자 상태이며, EPS 또한 마이너스 권에 머물러 있습니다. BPS는 1,215원으로 현재가 대비 높으나, 과거 1,800원대에서 계속 하락하는 추세입니다. 영업현금흐름의 변동성이 매우 크고 당기순이익과의 불일치가 나타나 이익의 질이 낮고 재무 건전성이 불안정한 상태입니다.
최근 외국인과 개인 투자자 간의 매매 공방이 치열하며, 기관 투자자의 수급은 거의 전무합니다. 공매도 비율은 0.0388%, 잔고율은 0.0055로 낮은 수준입니다. 신용잔고율은 약 1.02%로 관리되고 있으나, 주가 급락 시 반대매매 물량이 출회될 위험이 상존합니다.
태양광 및 엔진 사업을 영위하고 있으며, PBR 0.45배로 업종 평균(2.12배) 대비 매우 낮은 저평가 상태입니다. 하지만 이는 단순한 저평가가 아니라 실적 부진과 사업 경쟁력 약화가 반영된 결과로 보이며, 섹터 내 위상은 낮은 편입니다.
주요 지지선은 최근 최저점인 512원과 심리적 마지노선인 500원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 600원, 중장기적으로는 120일 이동평균선이 위치한 648원 부근에서 강한 저항이 예상됩니다.
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