HJ중공업

장기 이동평균선(60일 및 120일)이 현재 주가보다 높은 위치에 있어 중장기적인 하락 추세 내에 있습니다. 다만, 최근 5일 및 20일 이동평균선이 주가와 맞물리며 단기적인 바닥 다지기와 함께 기술적 반등을 시도하는 국면입니다.

5일 이동평균선(17,040원)이 상향 곡선을 그리며 단기 지지력을 보여주고 있으나, 60일선(18,216원)과 120일선(21,925원)이 강력한 저항선으로 작용하고 있습니다. RSI는 54.83으로 중립적인 수준이며, MACD는 -1.81로 여전히 음의 영역에 머물러 있어 하락 에너지가 완전히 해소되지 않았음을 시사합니다. OBV는 가격과 유사하게 완만한 흐름을 보이고 있습니다.

EPS(주당순이익) 570원, ROE(자기자본이익률) 7.67%를 기록하며 수익성을 유지하고 있습니다. BPS(주당순자산)는 7,416원으로 나타납니다. 수익성은 개선 흐름을 보이나, 제공된 재무제표상 이익과 영업현금흐름의 일치 여부를 명확히 판단하기에는 데이터가 제한적이므로 향후 현금흐름의 질적 개선을 확인할 필요가 있습니다.

최근 수급은 외국인의 매도세와 기관 및 개인의 매수세가 교차하는 혼조 양상을 보이고 있습니다. 국민연금은 4.02%의 지분을 보유하며 주요 주주 역할을 하고 있습니다. 신용잔고율은 매우 낮은 수준으로 유지되고 있어 수급 과열에 따른 급락 위험은 낮습니다.

건설 및 조선 관련 섹터 내에서 움직이고 있으며, KRX TMI 지수와 비교했을 때 PER(주가수익비율) 30.11배는 업종 평균(19.42배) 대비 다소 높고, ROE(7.67%)는 업종 평균(11.07%)보다 낮은 편으로 밸류에이션 부담이 존재합니다.

주요 지지선은 16,600원 부근에서 형성되어 있으며, 중장기 저항선은 18,300원과 21,000원대에 위치하고 있습니다.