HJ중공업

최근 5거래일 동안 주가가 지속적으로 하락하며 단기 및 중기 하락 추세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 모두 아래에 위치한 역배열 상태로, 추세적 하방 압력이 강한 상황입니다.

RSI는 43.23으로 과매도 구간에 진입하지는 않았으나 하락 압력이 높은 중립 하단에 머물고 있습니다. MACD는 -66.17로 음수 값을 기록하며 하락 에너지가 지속되고 있으며, OBV 또한 가격 하락과 함께 정체되어 있어 신규 매수세 유입이 확인되지 않습니다.

2026년 9월 1일 기준 EPS(주당순이익) 570원, ROE(자기자본이익률) 7.67%를 기록하며 이익을 창출하고 있습니다. BPS(주당순자산)는 7,416원으로 재무적 기초는 유지하고 있으나, 최근 수익성 지표의 변동성을 고려할 때 이익의 질과 성장성을 면밀히 검토할 필요가 있습니다.

최근 수급 상황은 부정적입니다. 2026년 9월 1일 외국인이 32,592주를 순매도하며 하방 압력을 가중시켰으며, 공매도 비율이 13.65%로 상승하며 매도세가 강화되었습니다. 국민연금은 4.02%의 보유 비중을 유지하고 있습니다.

시장 평균(KRX TMI)과 비교했을 때, HJ중공업의 PER(주가수익비율)은 28.95배로 시장 평균인 19.13배보다 높아 밸류에이션 부담이 있습니다. 반면 ROE는 7.67%로 시장 평균인 11.08%보다 낮아 섹터 내에서 수익성 측면의 상대적 열위가 확인됩니다.

주요 지지선은 최근 저점인 16,240원 및 중장기 지지 구간인 14,000원 부근에 형성되어 있습니다. 저항선은 1차적으로 17,000원, 2차적으로 60일 이동평균선이 위치한 18,039원 부근에서 강한 저항이 예상됩니다.