25
밸류에이션
IT 하드웨어 및 정보기기 섹터 내에서 PBR 0.28배라는 극도의 저평가 상태입니다. 섹터 평균 PBR인 2.15배와 비교하면 매우 낮지만, 이는 지속적인 적자로 인한 시장의 신뢰 부족이 반영된 결과로 보입니다.
광고 영역
에이루트
096690
코스닥당사는 여러 종속회사를 보유한 지배기업으로, 프린터, 유통, 무정전 전원공급장치, 반도체, 폐기물 종합 재활용 등 주요 사업부문을 운영하고 있습니다. 주요 제품·서비스는 미니 프린터·POS·라벨·모바일 프린터, 전자기기·휴대폰·중전기기, UPS·정류기·전원변환기, 반도체 장비·노광장비 리퍼비시·용역, 그리고 폐기물 처리·재활용 서비스 등입니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
38
기술적으로는 정배열의 강한 상승 추세를 타고 있어 단기적인 가격 상승 가능성은 열려 있습니다. 하지만 중장기 관점에서는 지속적인 영업 적자와 불안정한 현금흐름이라는 펀더멘털의 치명적인 약점이 존재합니다. 높은 BPS가 하방 지지 역할을 할 수 있으나, 수익성 개선 없이는 단순한 기술적 반등에 그칠 위험이 큽니다. 따라서 현재의 상승 추세는 긍정적이나 기초 체력이 뒷받침되지 않은 상태이므로, 보수적인 접근이 필요하며 추가 실적 개선 확인 전까지는 관망하는 전략이 적절합니다.
2026.09.027,000원
상단 8,000하단 5,500
2026.05.292026.09.02
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
0
재무
재무 상태는 매우 취약합니다. BPS가 24,775원으로 자산 가치는 높으나, 2024년 EPS -11,185원, 2025년 -4,190원 등 지속적인 적자를 기록하고 있습니다. ROE 또한 2024년 -32.28%, 2025년 -15.72%로 수익성이 극히 낮습니다. 특히 현금흐름표상 영업현금흐름의 변동성이 매우 커서 본업을 통한 현금 창출 능력이 결여되어 있으며, 이익과 현금흐름의 불일치가 심각한 수준입니다.
75
기술
최근 주가는 강한 상승 추세를 보이며 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 모두 위에 위치한 전형적인 정배열 상태입니다. 단기적으로 급등하며 중장기 하락 추세를 벗어나 상승 궤도에 진입한 모습입니다. RSI가 80.15로 과매수 구간에 진입하여 단기 조정 가능성이 있습니다. MACD는 시그널선을 상향 돌파하며 상승 동력을 유지하고 있습니다. OBV는 -69,426으로 낮은 수준이며 최근 소폭 상승 중이나, 가격 상승폭에 비해 OBV의 증가세가 더뎌 매집 강도는 보통 수준으로 해석됩니다. 주요 지지선은 120일 이동평균선인 6,502원과 20일 이동평균선인 6,041원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 볼린저밴드 상단 및 전고점 부근인 7,500원~7,600원 가격대에서 형성될 가능성이 높습니다.
50
수급
최근 외국인이 8월 21일 3,464주를 순매수하며 개입했으나, 8월 24일 다시 1,334주를 순매도하며 개인과 외국인 간의 공방이 이어지고 있습니다. 기관의 참여는 거의 전무합니다. 신용잔고율은 0.15%로 매우 낮아 신용 과열로 인한 하락 위험은 낮으며, 공매도 비율 또한 0.0007% 수준으로 매우 낮아 하방 압력은 제한적입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
최근 주가는 강한 상승 추세를 보이며 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 모두 위에 위치한 전형적인 정배열 상태입니다. 단기적으로 급등하며 중장기 하락 추세를 벗어나 상승 궤도에 진입한 모습입니다.
RSI가 80.15로 과매수 구간에 진입하여 단기 조정 가능성이 있습니다. MACD는 시그널선을 상향 돌파하며 상승 동력을 유지하고 있습니다. OBV는 -69,426으로 낮은 수준이며 최근 소폭 상승 중이나, 가격 상승폭에 비해 OBV의 증가세가 더뎌 매집 강도는 보통 수준으로 해석됩니다.
재무 상태는 매우 취약합니다. BPS가 24,775원으로 자산 가치는 높으나, 2024년 EPS -11,185원, 2025년 -4,190원 등 지속적인 적자를 기록하고 있습니다. ROE 또한 2024년 -32.28%, 2025년 -15.72%로 수익성이 극히 낮습니다. 특히 현금흐름표상 영업현금흐름의 변동성이 매우 커서 본업을 통한 현금 창출 능력이 결여되어 있으며, 이익과 현금흐름의 불일치가 심각한 수준입니다.
최근 외국인이 8월 21일 3,464주를 순매수하며 개입했으나, 8월 24일 다시 1,334주를 순매도하며 개인과 외국인 간의 공방이 이어지고 있습니다. 기관의 참여는 거의 전무합니다. 신용잔고율은 0.15%로 매우 낮아 신용 과열로 인한 하락 위험은 낮으며, 공매도 비율 또한 0.0007% 수준으로 매우 낮아 하방 압력은 제한적입니다.
IT 하드웨어 및 정보기기 섹터 내에서 PBR 0.28배라는 극도의 저평가 상태입니다. 섹터 평균 PBR인 2.15배와 비교하면 매우 낮지만, 이는 지속적인 적자로 인한 시장의 신뢰 부족이 반영된 결과로 보입니다.
주요 지지선은 120일 이동평균선인 6,502원과 20일 이동평균선인 6,041원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 볼린저밴드 상단 및 전고점 부근인 7,500원~7,600원 가격대에서 형성될 가능성이 높습니다.
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