50
밸류에이션
바이오 섹터 내에서 기술력은 보유하고 있으나, 실질적인 수익 창출로 이어지는 데이터가 부족합니다. 현재 PBR(주가순자산비율)은 0.5로 업종 평균(2.15) 대비 매우 낮으나, 이는 수익성 결여와 자산 가치 하락에 따른 밸류 트랩(Value Trap)의 위험을 내포하고 있습니다.
광고 영역
제넥신
095700
코스닥당사는 독자적인 hyFc 융합 단백질 및 DNA 백신 제조기술을 기반으로 차세대 혁신 신약을 개발하는 바이오의약품 기업입니다. 주요 사업은 유전자재조합 단백질 신약, DNA 백신, bioPROTAC 플랫폼 등으로, 암·면역질환 치료제와 신규 표적단백질 분해 신약 개발에 주력하고 있습니다. ㈜이피디바이오와의 합병을 통해 bioPROTAC 기술을 확보하며 미래 성장동력도 강화하였습니다.
2026.08.312,645원
상단 3,150하단 2,350
2026.05.272026.08.31
부정
26
QUANTYLAB VIEW
더보기 →종목 분석
기술적 역배열, 지속적인 영업 적자 및 현금 유출, 외국인 수급 이탈이라는 세 가지 부정적 신호가 동시에 나타나고 있습니다. PBR이 매우 낮은 수치를 기록하며 자산 가치 대비 저평가된 것처럼 보일 수 있으나, BPS의 급격한 하락과 ROE의 마이너스 지속은 기업의 기초 체력이 약화되고 있음을 증명합니다. 중장기 투자 관점에서 실적 턴어라운드나 명확한 신약 모멘텀이 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요하며, 하방 위험이 존재하므로 매도 의견을 제시합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
0
재무
재무 구조의 건전성 악화가 관찰됩니다. 영업활동현금흐름이 -5,015,950,673원으로 지속적인 현금 유출이 발생하고 있으며, 이는 이익의 질이 매우 낮음을 의미합니다. 특히 BPS(주당순자산)가 과거 15,580원에서 현재 5,426원으로 급격히 감소하여 자본 가치가 크게 훼손되었습니다. ROE(자기자본이익률) 또한 -10.71%로 기록되어 수익성 개선이 시급한 상황입니다.
25
기술
최근 주가는 중기적인 하락 추세를 보이고 있습니다. 단기적으로는 2,700원 초반대에서 지지력을 시험하고 있으나, 주요 이동평균선들이 역배열 상태로 놓여 있어 장기적인 하향 흐름이 지속되고 있습니다. 이동평균선은 5일선(2,888원), 20일선(2,737원), 60일선(2,648원)이 120일선(3,785원) 아래에 위치한 전형적인 역배열 상태입니다. RSI는 52.3으로 과매도 구간은 아니나 중립적인 위치에 있으며, MACD 역시 하락 압력을 반영하고 있습니다. OBV는 가격 하락과 함께 정체된 모습을 보이며 매수세의 유입이 부족함을 나타냅니다. 주요 지지선은 60일 이동평균선 부근인 2,648원과 최근 저점인 2,720원입니다. 저항선은 단기 반등 시 2,950원과 중기 저항 구간인 3,184원(볼린저밴드 상단)에 형성되어 있습니다.
25
수급
수급 측면에서는 외국인의 지속적인 매도세가 부정적입니다. 최근 외국인이 22,817주를 순매도하며 수급 이탈이 심화되었습니다. 또한 공매도 비율이 18.84%로 다소 높아 주가 상승 시 매물 압박으로 작용할 가능성이 큽니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
0
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
최근 주가는 중기적인 하락 추세를 보이고 있습니다. 단기적으로는 2,700원 초반대에서 지지력을 시험하고 있으나, 주요 이동평균선들이 역배열 상태로 놓여 있어 장기적인 하향 흐름이 지속되고 있습니다.
이동평균선은 5일선(2,888원), 20일선(2,737원), 60일선(2,648원)이 120일선(3,785원) 아래에 위치한 전형적인 역배열 상태입니다. RSI는 52.3으로 과매도 구간은 아니나 중립적인 위치에 있으며, MACD 역시 하락 압력을 반영하고 있습니다. OBV는 가격 하락과 함께 정체된 모습을 보이며 매수세의 유입이 부족함을 나타냅니다.
재무 구조의 건전성 악화가 관찰됩니다. 영업활동현금흐름이 -5,015,950,673원으로 지속적인 현금 유출이 발생하고 있으며, 이는 이익의 질이 매우 낮음을 의미합니다. 특히 BPS(주당순자산)가 과거 15,580원에서 현재 5,426원으로 급격히 감소하여 자본 가치가 크게 훼손되었습니다. ROE(자기자본이익률) 또한 -10.71%로 기록되어 수익성 개선이 시급한 상황입니다.
수급 측면에서는 외국인의 지속적인 매도세가 부정적입니다. 최근 외국인이 22,817주를 순매도하며 수급 이탈이 심화되었습니다. 또한 공매도 비율이 18.84%로 다소 높아 주가 상승 시 매물 압박으로 작용할 가능성이 큽니다.
바이오 섹터 내에서 기술력은 보유하고 있으나, 실질적인 수익 창출로 이어지는 데이터가 부족합니다. 현재 PBR(주가순자산비율)은 0.5로 업종 평균(2.15) 대비 매우 낮으나, 이는 수익성 결여와 자산 가치 하락에 따른 밸류 트랩(Value Trap)의 위험을 내포하고 있습니다.
주요 지지선은 60일 이동평균선 부근인 2,648원과 최근 저점인 2,720원입니다. 저항선은 단기 반등 시 2,950원과 중기 저항 구간인 3,184원(볼린저밴드 상단)에 형성되어 있습니다.
광고 영역