50
밸류에이션
금속 및 방산 부품 섹터 내에서 PBR 1.13배는 KRX TMI 평균(2.09배) 대비 낮아 자산 가치 측면에서는 저평가되어 있습니다. 그러나 ROE가 업종 평균(11.03%)에 크게 못 미치는 마이너스 상태이므로, 수익성 기반의 밸류에이션 매력은 없는 것으로 분석됩니다.
신화프리텍
095190
코스닥당사는 방산·항공 부품, 발전설비 부품 등 다양한 산업용 부품과 설비를 국내 주요 업체에 공급하는 기업으로 설립 및 상장 이후 관련 분야에서 주요 연혁을 쌓아왔습니다. 주요 사업 부문은 방산/항공 부문(방위산업 및 항공기 부품 제조)과 발전설비 부문(원자력 및 핵융합 발전설비 제작)으로 구성되어 있습니다.
AI STOCK ANALYSIS
종목 분석
분석일 2026.08.26중장기 관점에서 투자 매력도가 낮습니다. PBR이 낮아 하방 경직성은 일부 확보했으나, 수년째 이어지는 영업 적자와 역배열의 하락 추세가 강력한 하방 압력으로 작용하고 있습니다. OBV의 상승이라는 기술적 긍정 신호가 있으나, 이는 실적 개선이라는 펀더멘털의 뒷받침 없이는 단순한 기술적 반등에 그칠 가능성이 큽니다. 수익성 개선의 구체적인 근거가 나타나기 전까지는 보수적인 접근이 필요하여 매도 의견을 제시합니다.
현재 추천 등급은 부정입니다.
32
PRICE CONTEXT
종가 기준최근 60거래일 흐름
2026.08.281,883원
상단 2,100하단 1,600
2026.06.042026.08.28
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
0
재무
재무 건전성과 수익성이 매우 취약합니다. 연간 EPS가 2016년 -294원에서 2025년 -107원까지 지속적인 마이너스를 기록하며 만성적인 적자 구조에 놓여 있습니다. ROE 또한 -6.9%로 자본 효율성이 극히 낮으며, 손익계산서상 적자가 지속됨에 따라 이익의 질이 매우 낮고 영업현금흐름의 개선세가 뚜렷하지 않습니다.
25
기술
현재 주가는 1,880원으로, 20일(1,907원), 60일(1,933원), 120일(2,154원) 이동평균선이 순차적으로 높게 위치한 역배열 상태입니다. 이는 전형적인 중장기 하락 추세를 의미하며, 최근 단기 반등 시도가 있으나 상단 저항선에 가로막혀 방향성이 불분명한 모습입니다. RSI는 45.81로 중립 수준이며, MACD는 신호선 아래에 머물며 하락 모멘텀이 지속되고 있습니다. 다만, OBV는 7,301,032로 20일 평균(7,069,466)을 상회하고 있어, 주가 하락에도 불구하고 일부 매집이 이루어지는 다이버전스 현상이 관찰됩니다. 주요 지지선은 최근 저점인 1,800원과 주당순자산가치(BPS)인 1,661원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 1,907원, 중장기적으로는 1,933원 및 2,154원 부근에 강하게 형성되어 있습니다.
50
수급
수급은 혼조세를 보입니다. 8월 24일 기관의 강한 순매도가 포착되었으며, 외국인은 간헐적인 매수세를 보이나 일관성이 부족합니다. 국민연금이 4.02%의 지분을 보유하고 있으나 주가 견인력은 미미합니다. 신용잔고율은 0.37%로 매우 낮은 수준이어서 신용 과열에 따른 급락 위험은 낮습니다.
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뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
현재 주가는 1,880원으로, 20일(1,907원), 60일(1,933원), 120일(2,154원) 이동평균선이 순차적으로 높게 위치한 역배열 상태입니다. 이는 전형적인 중장기 하락 추세를 의미하며, 최근 단기 반등 시도가 있으나 상단 저항선에 가로막혀 방향성이 불분명한 모습입니다.
RSI는 45.81로 중립 수준이며, MACD는 신호선 아래에 머물며 하락 모멘텀이 지속되고 있습니다. 다만, OBV는 7,301,032로 20일 평균(7,069,466)을 상회하고 있어, 주가 하락에도 불구하고 일부 매집이 이루어지는 다이버전스 현상이 관찰됩니다.
재무 건전성과 수익성이 매우 취약합니다. 연간 EPS가 2016년 -294원에서 2025년 -107원까지 지속적인 마이너스를 기록하며 만성적인 적자 구조에 놓여 있습니다. ROE 또한 -6.9%로 자본 효율성이 극히 낮으며, 손익계산서상 적자가 지속됨에 따라 이익의 질이 매우 낮고 영업현금흐름의 개선세가 뚜렷하지 않습니다.
수급은 혼조세를 보입니다. 8월 24일 기관의 강한 순매도가 포착되었으며, 외국인은 간헐적인 매수세를 보이나 일관성이 부족합니다. 국민연금이 4.02%의 지분을 보유하고 있으나 주가 견인력은 미미합니다. 신용잔고율은 0.37%로 매우 낮은 수준이어서 신용 과열에 따른 급락 위험은 낮습니다.
금속 및 방산 부품 섹터 내에서 PBR 1.13배는 KRX TMI 평균(2.09배) 대비 낮아 자산 가치 측면에서는 저평가되어 있습니다. 그러나 ROE가 업종 평균(11.03%)에 크게 못 미치는 마이너스 상태이므로, 수익성 기반의 밸류에이션 매력은 없는 것으로 분석됩니다.
주요 지지선은 최근 저점인 1,800원과 주당순자산가치(BPS)인 1,661원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 1,907원, 중장기적으로는 1,933원 및 2,154원 부근에 강하게 형성되어 있습니다.