25
밸류에이션
업종 평균 PER(19.16배) 대비 종목 PER(40.08배)이 2배 이상 높아 밸류에이션 부담이 매우 큽니다. ROE(3.72%) 역시 업종 평균(11.06%)에 크게 못 미쳐 섹터 내 경쟁력이 낮아진 상태입니다.
광고 영역
푸른로보틱스
094940
코스닥당사는 정밀 메카트로닉스와 인식 기술을 기반으로 1990년대 설립 및 상장 이후 금융자동화, 역무자동화, 특수단말시스템 등 다양한 사업 부문을 전개해왔습니다. 주요 사업은 협동로봇, 무인주차시스템, 금융자동화기기, 특수단말시스템 및 키오스크 등으로, 산업용 및 서비스용 로봇, 대중교통 자동화, 무인주차, 금융 및 특수단말 솔루션을 제공합니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
38
최근 거래량을 동반한 기술적 반등이 나타나고 있으나, 이는 펀더멘털의 개선이 아닌 단기 수급에 의한 움직임일 가능성이 높습니다. EPS 적자 전환과 ROE 급락 등 기초 체력이 크게 훼손되었으며, 업종 평균 대비 과도하게 높은 밸류에이션은 중장기 투자 시 하방 위험을 키우는 요소입니다. 기술적 지표의 일시적 개선보다는 재무적 리스크가 더 지배적이므로, 중장기 관점에서는 보수적인 접근이 필요하며 매도 의견을 제시합니다.
2026.09.026,960원
상단 8,100하단 4,800
2026.05.292026.09.02
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
0
재무
재무 건전성과 수익성이 급격히 악화되고 있습니다. EPS(주당순이익)는 2023년 310원에서 2024년 246원, 2025년 -72원으로 급락하며 적자로 전환되었습니다. ROE(자기자본이익률) 또한 2023년 7.32%에서 2025년 -1.6%로 하락하며 이익 창출 능력이 훼손되었습니다. BPS는 4,670원으로 완만하게 하락 중이며, 전반적인 실적 추세가 매우 부정적입니다.
75
기술
최근 6,300원대에서 바닥을 다진 후 6,960원까지 빠르게 반등하며 단기 상승 추세를 형성하고 있습니다. 다만, 장기적인 관점에서는 여전히 하락 추세 내의 일시적 반등 구간에 위치해 있습니다. 5일 및 20일 이동평균선이 우상향하며 단기 정배열 초입 단계에 진입했습니다. RSI는 56.6으로 중립 이상의 강세를 보이며, OBV가 가격 상승과 함께 23,846,364로 증가하고 있어 매집 흐름이 확인됩니다. 하지만 120일 이동평균선(8,149원)이 강력한 장기 저항선으로 작용하고 있습니다. 주요 지지선은 최근 저점 부근인 6,100~6,300원대이며, 저항선은 장기 이평선과 매물대가 집중된 8,100~8,200원 구간으로 분석됩니다.
50
수급
개인 투자자 중심의 매수세가 주를 이루고 있으며, 외국인과 기관의 주도적인 매집은 나타나지 않고 있습니다. 공매도 비율은 0.0149%로 매우 낮아 하락 압력은 적으나, 신용잔고율이 2.27% 수준으로 관리되고 있어 수급 과열 상태는 아닙니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
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최근 6,300원대에서 바닥을 다진 후 6,960원까지 빠르게 반등하며 단기 상승 추세를 형성하고 있습니다. 다만, 장기적인 관점에서는 여전히 하락 추세 내의 일시적 반등 구간에 위치해 있습니다.
5일 및 20일 이동평균선이 우상향하며 단기 정배열 초입 단계에 진입했습니다. RSI는 56.6으로 중립 이상의 강세를 보이며, OBV가 가격 상승과 함께 23,846,364로 증가하고 있어 매집 흐름이 확인됩니다. 하지만 120일 이동평균선(8,149원)이 강력한 장기 저항선으로 작용하고 있습니다.
재무 건전성과 수익성이 급격히 악화되고 있습니다. EPS(주당순이익)는 2023년 310원에서 2024년 246원, 2025년 -72원으로 급락하며 적자로 전환되었습니다. ROE(자기자본이익률) 또한 2023년 7.32%에서 2025년 -1.6%로 하락하며 이익 창출 능력이 훼손되었습니다. BPS는 4,670원으로 완만하게 하락 중이며, 전반적인 실적 추세가 매우 부정적입니다.
개인 투자자 중심의 매수세가 주를 이루고 있으며, 외국인과 기관의 주도적인 매집은 나타나지 않고 있습니다. 공매도 비율은 0.0149%로 매우 낮아 하락 압력은 적으나, 신용잔고율이 2.27% 수준으로 관리되고 있어 수급 과열 상태는 아닙니다.
업종 평균 PER(19.16배) 대비 종목 PER(40.08배)이 2배 이상 높아 밸류에이션 부담이 매우 큽니다. ROE(3.72%) 역시 업종 평균(11.06%)에 크게 못 미쳐 섹터 내 경쟁력이 낮아진 상태입니다.
주요 지지선은 최근 저점 부근인 6,100~6,300원대이며, 저항선은 장기 이평선과 매물대가 집중된 8,100~8,200원 구간으로 분석됩니다.
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