100
밸류에이션
발전 및 에너지 설비 섹터 내에서 매우 높은 밸류에이션 매력을 보유하고 있습니다. KRX TMI 평균 PER(19.05배) 및 PBR(2.11배)과 비교할 때, 일진파워의 PER 9.37배와 PBR 1.20배는 업종 평균 대비 현저한 저평가 상태입니다.
광고 영역
일진파워
094820
코스닥당사는 1990년 2월 설립되어 발전설비 및 산업플랜트 설비의 정비·제조를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 2014년 화공 및 플랜트 사업을 분리하여 운영하고 있습니다. 주요 사업은 발전소 및 원자력 설비 정비, 화공기기 및 플랜트 기자재 제작, 연료전지발전소 건설·운영, 재생에너지 등으로 구성되어 있습니다.
2026.09.0111,540원
상단 14,500하단 10,000
2026.05.282026.09.01
긍정
66
QUANTYLAB VIEW
더보기 →종목 분석
일진파워는 강력한 펀더멘털 개선과 매력적인 저평가 매력을 동시에 보유한 종목입니다. ROE 상승과 EPS 성장으로 수익성이 확인되었고, 시장 평균 대비 낮은 PER/PBR은 중장기 투자자에게 안전마진을 제공합니다. 단기적으로는 외국인 수급 이탈과 가격 조정이 진행 중이나, 국민연금의 보유와 낮은 신용 비율, 그리고 OBV의 견조함이 하방 경직성을 확보해 줄 것입니다. 따라서 단기 변동성을 활용한 분할 매수 관점의 접근이 유효합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
100
재무
수익성이 크게 개선되었습니다. 2025년 ROE는 13.41%로 전년(7.94%) 대비 높은 성장세를 보였으며, EPS는 1,250원을 기록 중입니다. BPS는 9,773원으로 재무 구조가 견고하며, 실적 개선세가 뚜렷하여 이익의 질이 양호합니다.
25
기술
최근 주가는 5일 및 20일 이동평균선 아래로 위치하며 단기적인 하락 추세를 보이고 있습니다. 다만, 120일 이동평균선(14,869원)과 비교하면 주가가 상당히 낮아진 상태로, 장기적인 관점에서는 조정 구간에 진입한 것으로 판단됩니다. RSI는 40.75로 과매도 구간에 근접하며 하락 에너지가 다소 완화되고 있습니다. OBV는 31,552,232로 20일 이동평균인 31,248,593을 상회하고 있어, 주가 하락에도 불구하고 장기적인 매집 세력의 이탈은 확인되지 않습니다. 단기적으로는 11,200원~11,500원 구간이 지지선 역할을 할 것으로 보이며, 중장기적으로는 BPS인 9,773원이 강력한 바닥 지지선이 될 전망입니다. 상단 저항선은 최근 매물대가 집중된 12,100원과 13,000원 부근에 형성되어 있습니다.
25
수급
최근 외국인의 순매도세가 이어지며 단기 수급은 불안정한 모습입니다. 그러나 국민연금이 4.78%의 지분을 보유하고 있어 중장기적인 수급 안정성은 뒷받침되고 있으며, 신용잔고율 또한 3.01% 수준으로 과열 상태가 아닌 안정적인 범위를 유지하고 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
100
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
최근 주가는 5일 및 20일 이동평균선 아래로 위치하며 단기적인 하락 추세를 보이고 있습니다. 다만, 120일 이동평균선(14,869원)과 비교하면 주가가 상당히 낮아진 상태로, 장기적인 관점에서는 조정 구간에 진입한 것으로 판단됩니다.
RSI는 40.75로 과매도 구간에 근접하며 하락 에너지가 다소 완화되고 있습니다. OBV는 31,552,232로 20일 이동평균인 31,248,593을 상회하고 있어, 주가 하락에도 불구하고 장기적인 매집 세력의 이탈은 확인되지 않습니다.
수익성이 크게 개선되었습니다. 2025년 ROE는 13.41%로 전년(7.94%) 대비 높은 성장세를 보였으며, EPS는 1,250원을 기록 중입니다. BPS는 9,773원으로 재무 구조가 견고하며, 실적 개선세가 뚜렷하여 이익의 질이 양호합니다.
최근 외국인의 순매도세가 이어지며 단기 수급은 불안정한 모습입니다. 그러나 국민연금이 4.78%의 지분을 보유하고 있어 중장기적인 수급 안정성은 뒷받침되고 있으며, 신용잔고율 또한 3.01% 수준으로 과열 상태가 아닌 안정적인 범위를 유지하고 있습니다.
발전 및 에너지 설비 섹터 내에서 매우 높은 밸류에이션 매력을 보유하고 있습니다. KRX TMI 평균 PER(19.05배) 및 PBR(2.11배)과 비교할 때, 일진파워의 PER 9.37배와 PBR 1.20배는 업종 평균 대비 현저한 저평가 상태입니다.
단기적으로는 11,200원~11,500원 구간이 지지선 역할을 할 것으로 보이며, 중장기적으로는 BPS인 9,773원이 강력한 바닥 지지선이 될 전망입니다. 상단 저항선은 최근 매물대가 집중된 12,100원과 13,000원 부근에 형성되어 있습니다.
광고 영역