25
밸류에이션
반도체 IP(설계자산) 섹터 내에서 AI 기반 기술력을 보유하여 위상은 안정적입니다. 그러나 현재 PER(주가수익비율)은 35.22배로, 업종 평균인 19.47배 대비 상당히 높아 밸류에이션 측면에서 부담이 있는 상태입니다.
광고 영역
칩스앤미디어
094360
코스닥당사는 시스템 반도체 설계자산(IP) 개발 및 판매를 주력으로 하는 반도체 IP 전문업체로, 2023년 자체 NPU 개발과 2026년 세계 최초 AI 기반 이미지 신호 프로세서 공개 등 주요 기술적 성과를 이루었습니다. 주요 사업은 비디오 코덱 IP, NPU, AI ISP 등 반도체 칩 설계에 필요한 IP의 라이선스 및 솔루션 제공이며, 스마트폰, TV, 자동차, 데이터센터, 로봇 등 다양한 산업에 기술을 공급하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
46
AI 기반 이미지 신호 프로세서 공개 등 기술적 성과와 완만한 이익 성장은 긍정적입니다. 그러나 업종 평균 대비 높은 밸류에이션과 30%를 상회하는 높은 공매도 비율이 주가 상승의 발목을 잡고 있습니다. 기술적 바닥 확인은 진행 중이나, 중장기적인 추세 전환을 위해서는 강력한 수급 개선과 실적 성장에 따른 밸류에이션 매력 확보가 선행되어야 하므로 현재는 관망 관점이 적절합니다.
2026.09.0410,950원
상단 13,500하단 8,800
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
75
재무
2026년 기준 EPS(주당순이익)는 291원, BPS(주당순자산)는 4,120원입니다. ROE(자기자본이익률)는 7.07%로 나타나며, 수익성을 유지하고 있으나 업종 평균인 11.04%에는 미치지 못합니다. 전년 대비 EPS가 완만한 성장세를 보이고 있어 이익의 질은 양호한 편입니다.
50
기술
장기 이동평균선이 현재가보다 높은 곳에 위치한 역배열 상태로, 중장기적인 하락 추세 속에 있습니다. 다만, 최근에는 10,000원 초반 가격대에서 단기적인 바닥을 확인하며 횡보하는 흐름을 보이고 있습니다. 5일 이동평균선(10,438원)이 20일 이동평균선(10,232원) 위에 위치하여 단기적인 반등 시도를 보여줍니다. RSI는 54.06으로 중립적인 수준이며, OBV는 11,005,723으로 가격의 횡보와 함께 완만한 흐름을 유지하고 있습니다. 볼린저 밴드 하단 부근에서 지지를 시도하는 모습입니다. 단기적으로는 10,000원 라인이 강력한 심리적·기술적 지지선 역할을 하고 있으며, 상단으로는 11,200원 부근에 1차 저항이 형성되어 있습니다. 중장기적으로는 14,000원대까지 저항 구간이 존재합니다.
25
수급
공매도 비율이 30.19%로 상당히 높은 수준을 유지하고 있어 주가 상승 시 상단을 억제하는 요인으로 작용할 가능성이 큽니다. 국민연금 보유 비중은 1.99%로 과거 5.01% 수준에 비해 낮아진 상태이며, 기관의 수급은 최근 소폭의 매수세를 보이고 있습니다.
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뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
50
안정성
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장기 이동평균선이 현재가보다 높은 곳에 위치한 역배열 상태로, 중장기적인 하락 추세 속에 있습니다. 다만, 최근에는 10,000원 초반 가격대에서 단기적인 바닥을 확인하며 횡보하는 흐름을 보이고 있습니다.
5일 이동평균선(10,438원)이 20일 이동평균선(10,232원) 위에 위치하여 단기적인 반등 시도를 보여줍니다. RSI는 54.06으로 중립적인 수준이며, OBV는 11,005,723으로 가격의 횡보와 함께 완만한 흐름을 유지하고 있습니다. 볼린저 밴드 하단 부근에서 지지를 시도하는 모습입니다.
2026년 기준 EPS(주당순이익)는 291원, BPS(주당순자산)는 4,120원입니다. ROE(자기자본이익률)는 7.07%로 나타나며, 수익성을 유지하고 있으나 업종 평균인 11.04%에는 미치지 못합니다. 전년 대비 EPS가 완만한 성장세를 보이고 있어 이익의 질은 양호한 편입니다.
공매도 비율이 30.19%로 상당히 높은 수준을 유지하고 있어 주가 상승 시 상단을 억제하는 요인으로 작용할 가능성이 큽니다. 국민연금 보유 비중은 1.99%로 과거 5.01% 수준에 비해 낮아진 상태이며, 기관의 수급은 최근 소폭의 매수세를 보이고 있습니다.
반도체 IP(설계자산) 섹터 내에서 AI 기반 기술력을 보유하여 위상은 안정적입니다. 그러나 현재 PER(주가수익비율)은 35.22배로, 업종 평균인 19.47배 대비 상당히 높아 밸류에이션 측면에서 부담이 있는 상태입니다.
단기적으로는 10,000원 라인이 강력한 심리적·기술적 지지선 역할을 하고 있으며, 상단으로는 11,200원 부근에 1차 저항이 형성되어 있습니다. 중장기적으로는 14,000원대까지 저항 구간이 존재합니다.
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