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밸류에이션
반도체 및 IT 부품 섹터에 속해 있으나, 동운아나텍의 PER(주가수익비율)은 687.5배로 시장 평균인 KRX TMI(19.13배)와 비교했을 때 비정상적으로 높은 프리미엄을 받고 있음.
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동운아나텍
094170
코스닥㈜동운아나텍은 시스템 반도체 전문 팹리스 기업으로, 스마트폰 카메라용 OIS IC, 자동차 전장용 HAPTIC IC, BLDC, LIDAR용 VCSEL IC 등을 개발하며, 2006년 설립 후 반도체 기술을 기반으로 헬스케어 사업 진출도 준비하고 있습니다. 주요 사업 부문은 AF/OIS Driver IC, 차량용 Driver IC, Lidar용 VCSEL Driver IC, 타액 기반 당 측정 시스템 등으로 구성되어 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
29
기술적으로는 이동평균선 정배열과 OBV 상승으로 단기 반등 구간에 진입했으나, 펀더멘털 측면에서 수익성(ROE 1.52%)이 매우 취약하고 밸류에이션(PER 687.5배, PBR 10.44배)이 극도로 고평가되어 있음. 특히 외국인의 강력한 매도세와 16%를 상회하는 높은 공매도 비중은 중장기 투자 관점에서 매우 큰 하방 리스크임. 따라서 현재 가격에서의 추격 매수는 위험하며, 실적 개선을 통한 밸류에이션 정상화가 확인될 때까지 보수적인 접근이 필요함.
2026.09.0231,000원
상단 41,000하단 29,500
2026.05.292026.09.02
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
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재무
EPS(주당순이익) 52원, ROE(자기자본이익률) 1.52%로 수익성이 매우 낮은 상태임. BPS(주당순자산)는 3,424원으로 나타나며, 과거 2020년 재무제표 기준 영업이익이 적자를 기록했던 점을 고려할 때 현재의 낮은 수익 구조는 재무적 안정성을 저해할 요소임.
75
기술
단기적으로 5일 이동평균선과 20일 이동평균선 위에서 가격이 형성되며 상승 흐름을 타고 있으나, 중장기적으로는 극도로 높은 밸류에이션 부담으로 인해 방향성 결정이 필요한 구간임. 5일 이동평균선(33,860원)과 20일 이동평균선(32,867.5원)이 주가 아래에 위치하여 단기 정배열 양상을 보임. RSI는 56.8로 과매수 상태는 아니며, OBV는 3,166,685로 가격 상승과 함께 우상향하며 매수세 유입을 나타내고 있음. 주요 지지선은 32,000원 부근(60일 이동평균선 인근)이며, 단기 저항선은 37,000원 및 40,000원 선에 형성되어 있음.
25
수급
2026년 9월 1일 기준 외국인이 35,194주를 순매도하며 강한 매도 압력을 가하고 있음. 공매도 비율은 16.64%로 다소 높은 편이며, 신용잔고율은 6.02%로 개인 투자자의 비중이 유지되고 있음.
50
뉴스
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25
안정성
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단기적으로 5일 이동평균선과 20일 이동평균선 위에서 가격이 형성되며 상승 흐름을 타고 있으나, 중장기적으로는 극도로 높은 밸류에이션 부담으로 인해 방향성 결정이 필요한 구간임.
5일 이동평균선(33,860원)과 20일 이동평균선(32,867.5원)이 주가 아래에 위치하여 단기 정배열 양상을 보임. RSI는 56.8로 과매수 상태는 아니며, OBV는 3,166,685로 가격 상승과 함께 우상향하며 매수세 유입을 나타내고 있음.
EPS(주당순이익) 52원, ROE(자기자본이익률) 1.52%로 수익성이 매우 낮은 상태임. BPS(주당순자산)는 3,424원으로 나타나며, 과거 2020년 재무제표 기준 영업이익이 적자를 기록했던 점을 고려할 때 현재의 낮은 수익 구조는 재무적 안정성을 저해할 요소임.
2026년 9월 1일 기준 외국인이 35,194주를 순매도하며 강한 매도 압력을 가하고 있음. 공매도 비율은 16.64%로 다소 높은 편이며, 신용잔고율은 6.02%로 개인 투자자의 비중이 유지되고 있음.
반도체 및 IT 부품 섹터에 속해 있으나, 동운아나텍의 PER(주가수익비율)은 687.5배로 시장 평균인 KRX TMI(19.13배)와 비교했을 때 비정상적으로 높은 프리미엄을 받고 있음.
주요 지지선은 32,000원 부근(60일 이동평균선 인근)이며, 단기 저항선은 37,000원 및 40,000원 선에 형성되어 있음.
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