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밸류에이션
로봇 및 반도체 설계 섹터에 속해 있어 테마성 흐름에는 민감하게 반응하나, 섹터 평균 PBR(2.15) 대비 현재 PBR(2.17)은 유사한 수준입니다. 다만 기업 자체의 이익 기반이 없어 섹터 상승 시에도 소외될 위험이 있습니다.
케이알엠
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코스닥당사는 로봇 사업부와 반도체 사업부로 구성되어 있으며, 로봇 사업부는 사족 보행 로봇 Vision 60의 생산 및 판매, 드론 부품 공급 협업 등을 주력으로 하고 있습니다. 반도체 사업부는 SoC 설계 기술을 기반으로 멀티미디어 및 차량용 반도체, 자율주행 플랫폼, 인도 전기이륜차 시장 진출 등 다양한 전장 솔루션 사업을 영위하고 있습니다.
AI STOCK ANALYSIS
종목 분석
분석일 2026.08.28기술적으로는 상승 추세와 OBV의 우상향이 확인되지만, 중장기 투자 관점에서는 심각한 재무적 결함이 발목을 잡고 있습니다. 부채가 자본을 초과하는 불안정한 재무 상태와 지속적인 영업현금흐름의 유출은 기업의 존속 및 성장성에 큰 리스크입니다. 따라서 단기 기술적 반등을 노리는 전략보다는 재무 건전성 개선 여부를 확인하기 전까지는 보수적인 관점이 필요하며, 현재 가격대는 재무 리스크를 고려할 때 매도 의견을 권고합니다.
매우 긍정긍정중립부정매우 부정
35
PRICE CONTEXT
종가 기준최근 60거래일 흐름
2026.08.284,685원
상단 5,500하단 3,900
2026.06.042026.08.28
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
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재무
재무 구조가 매우 취약합니다. 2026년 6월 말 기준 부채총계가 1,781,222,065원으로 자본총계인 817,102,622원을 크게 상회하고 있어 재무 건전성이 극도로 낮습니다. 또한 영업활동현금흐름이 -236,587,591원을 기록하며 영업을 통해 현금을 창출하지 못하고 현금이 유출되는 구조적 적자 상태가 지속되고 있습니다.
75
기술
단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선 위에서 상승 추세를 유지하고 있으나, 최근 종가가 전일 대비 하락하며 단기 조정 국면에 진입했습니다. 중장기적으로는 재무적 불안정성이 가격 변동성을 키울 수 있는 구간입니다. RSI(상대강도지수)가 73.43으로 과매수 구간에 진입하여 단기 가격 부담이 높습니다. OBV(거래량 지표)는 3,954,778로 꾸준히 우상향하며 매집 흔적을 보이고 있으나, 가격 조정이 동반되고 있어 추세 지속 여부를 확인해야 합니다. 주요 지지선은 20일 이동평균선 부근인 4,180원이며, 강력한 지지선은 3,900원대입니다. 저항선은 최근 고점인 4,875원과 5,500원 부근에 형성되어 있습니다.
50
수급
최근 외국인 투자자의 순매수가 유입되며 주가 상승을 견인했으나, 8월 28일에는 외국인의 순매도가 발생하며 차익 실현 움직임이 나타나고 있습니다. 신용잔고율은 0.1%로 매우 낮아 신용 과열에 따른 급락 위험은 낮으나 수급의 질은 불안정합니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선 위에서 상승 추세를 유지하고 있으나, 최근 종가가 전일 대비 하락하며 단기 조정 국면에 진입했습니다. 중장기적으로는 재무적 불안정성이 가격 변동성을 키울 수 있는 구간입니다.
RSI(상대강도지수)가 73.43으로 과매수 구간에 진입하여 단기 가격 부담이 높습니다. OBV(거래량 지표)는 3,954,778로 꾸준히 우상향하며 매집 흔적을 보이고 있으나, 가격 조정이 동반되고 있어 추세 지속 여부를 확인해야 합니다.
재무 구조가 매우 취약합니다. 2026년 6월 말 기준 부채총계가 1,781,222,065원으로 자본총계인 817,102,622원을 크게 상회하고 있어 재무 건전성이 극도로 낮습니다. 또한 영업활동현금흐름이 -236,587,591원을 기록하며 영업을 통해 현금을 창출하지 못하고 현금이 유출되는 구조적 적자 상태가 지속되고 있습니다.
최근 외국인 투자자의 순매수가 유입되며 주가 상승을 견인했으나, 8월 28일에는 외국인의 순매도가 발생하며 차익 실현 움직임이 나타나고 있습니다. 신용잔고율은 0.1%로 매우 낮아 신용 과열에 따른 급락 위험은 낮으나 수급의 질은 불안정합니다.
로봇 및 반도체 설계 섹터에 속해 있어 테마성 흐름에는 민감하게 반응하나, 섹터 평균 PBR(2.15) 대비 현재 PBR(2.17)은 유사한 수준입니다. 다만 기업 자체의 이익 기반이 없어 섹터 상승 시에도 소외될 위험이 있습니다.
주요 지지선은 20일 이동평균선 부근인 4,180원이며, 강력한 지지선은 3,900원대입니다. 저항선은 최근 고점인 4,875원과 5,500원 부근에 형성되어 있습니다.