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밸류에이션
전기전자 섹터 내에서 ROE(9.29%)는 섹터 평균(2.62%)보다 높게 나타나 사업 경쟁력은 증명되고 있으나, PBR(5.11배)은 섹터 평균(2.25배) 대비 현저히 높아 밸류에이션 부담이 매우 큽니다.
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서울바이오시스
092190
코스닥당사는 2002년 설립되어 광 반도체 분야에서 세계 최초의 UV LED 등 다양한 핵심 기술을 보유하고 있으며, 글로벌 6개 R&D센터와 3개 자회사를 통해 토탈 광반도체 솔루션을 제공합니다. 주요 사업은 마이크로 LED, UV LED, VCSEL 등 단일 사업부문으로, 칩부터 모듈까지 다양한 제품을 전세계에 공급하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
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수익성(ROE)이 개선되며 흑자 전환에 성공하고 있다는 점은 긍정적이나, 자본잠식이라는 치명적인 재무 리스크가 종목의 하방 위험을 극대화하고 있습니다. 기술적으로도 단기 과매수 이후 조정이 진행 중이며, 외국인의 매도세가 이어지고 있어 중장기 투자 관점에서는 재무 구조의 근본적인 개선(증자 또는 대규모 자산 유입 등)이 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요합니다. 현재 가격에서 매수하기보다는 리스크가 해소되는 지점을 기다리는 전략이 유효합니다.
2026.09.037,600원
상단 10,000하단 7,000
2026.06.012026.09.03
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
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재무
수익성 지표인 ROE는 2025년 -26.46%에서 2026년 9.29%로 개선되며 흑자 전환 흐름을 보이고 있습니다. 그러나 재무상태표 기준 2026년 6월 말 자본총계가 약 -157억 원을 기록하며 심각한 자본잠식 상태에 놓여 있습니다. 손익계산서상 이익은 발생하고 있으나, 자산(176억 원) 대비 부채(80억 원) 구조와 마이너스 자본 상태는 재무적 안정성을 극도로 저해하는 요소입니다. 이익과 현금흐름의 질적 개선이 자본 구조 개선으로 이어지는지 확인이 필수적입니다.
50
기술
최근 9,000원대 중반까지 상승하며 강세를 보였으나, 8,800원 선까지 밀려나며 단기 조정 국면에 진입했습니다. 중장기적으로는 바닥권에서 상승 추세를 형성하려 하나, 최근 주가가 5일 이동평균선 아래로 내려오며 단기적인 하락 압력이 높아진 상태입니다. 5일 이동평균선(8,924원)이 현재가보다 위에 위치하여 단기 약세 신호를 보입니다. RSI는 69.7로 과매수 구간에 근접해 있어 가격 조정이 불가피한 시점입니다. OBV는 약 2,772만 주로 상승 추세를 유지하며 가격 하락과 약간의 괴리가 발생하고 있으나, 이는 매도세가 완전히 장악하기보다는 매수세가 버티고 있는 것으로 판단됩니다. 주요 지지선은 최근 저점인 8,370원과 20일 이동평균선이 위치한 7,500원 부근입니다. 상단 저항선은 직전 고점인 9,300원과 심리적 저항선인 10,000원 부근에 형성되어 있습니다.
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수급
최근 외국인이 약 32,358주를 순매도하며 수급 측면에서 부정적인 영향을 미치고 있으며, 개인 투자자들이 이를 받아내고 있는 형국입니다. 기관의 매수세는 미미하여 수급의 주도권이 명확하지 않습니다.
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뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
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최근 9,000원대 중반까지 상승하며 강세를 보였으나, 8,800원 선까지 밀려나며 단기 조정 국면에 진입했습니다. 중장기적으로는 바닥권에서 상승 추세를 형성하려 하나, 최근 주가가 5일 이동평균선 아래로 내려오며 단기적인 하락 압력이 높아진 상태입니다.
5일 이동평균선(8,924원)이 현재가보다 위에 위치하여 단기 약세 신호를 보입니다. RSI는 69.7로 과매수 구간에 근접해 있어 가격 조정이 불가피한 시점입니다. OBV는 약 2,772만 주로 상승 추세를 유지하며 가격 하락과 약간의 괴리가 발생하고 있으나, 이는 매도세가 완전히 장악하기보다는 매수세가 버티고 있는 것으로 판단됩니다.
수익성 지표인 ROE는 2025년 -26.46%에서 2026년 9.29%로 개선되며 흑자 전환 흐름을 보이고 있습니다. 그러나 재무상태표 기준 2026년 6월 말 자본총계가 약 -157억 원을 기록하며 심각한 자본잠식 상태에 놓여 있습니다. 손익계산서상 이익은 발생하고 있으나, 자산(176억 원) 대비 부채(80억 원) 구조와 마이너스 자본 상태는 재무적 안정성을 극도로 저해하는 요소입니다. 이익과 현금흐름의 질적 개선이 자본 구조 개선으로 이어지는지 확인이 필수적입니다.
최근 외국인이 약 32,358주를 순매도하며 수급 측면에서 부정적인 영향을 미치고 있으며, 개인 투자자들이 이를 받아내고 있는 형국입니다. 기관의 매수세는 미미하여 수급의 주도권이 명확하지 않습니다.
전기전자 섹터 내에서 ROE(9.29%)는 섹터 평균(2.62%)보다 높게 나타나 사업 경쟁력은 증명되고 있으나, PBR(5.11배)은 섹터 평균(2.25배) 대비 현저히 높아 밸류에이션 부담이 매우 큽니다.
주요 지지선은 최근 저점인 8,370원과 20일 이동평균선이 위치한 7,500원 부근입니다. 상단 저항선은 직전 고점인 9,300원과 심리적 저항선인 10,000원 부근에 형성되어 있습니다.
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