100
밸류에이션
건설 섹터 내에서 PBR 0.51배, PER 8.0배로 매우 낮은 수준의 밸류에이션을 보이고 있습니다. 특히 시장 평균 PBR(2.04배) 대비 현저히 저평가되어 있어, 자산 가치 측면에서의 안전마진이 확보된 상태입니다.
광고 영역
남화토건
091590
코스닥남화토건은 토목, 건축, 전기, 조경 등 다양한 건설사업을 영위하는 회사로, 관공서, 금융기관, 아파트, 학교 등 다양한 건축물의 시공 및 분양임대 공급업을 주요 사업으로 하고 있습니다. 1980년대 설립되어 상장된 이후, 남화개발 등 종속회사와 함께 종합건설업의 특성을 바탕으로 사업을 운영하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
긍정
62
남화토건은 극심한 저평가 상태(PBR 0.51)와 기술적인 정배열 추세, 거래량 동반 상승이라는 긍정적인 신호를 가지고 있습니다. 하지만 영업현금흐름의 불안정성이라는 재무적 약점과 외국인 수급 이탈, 개인 중심의 수급 구조가 리스크 요인으로 작용합니다. 펀더멘털의 회복세는 뚜렷하나 현금흐름의 질적 개선이 확인되기 전까지는 공격적인 매수보다는 추세를 확인하며 대응하는 관망 전략이 적절합니다. 중장기적으로는 자산 가치 기반의 상승 여력이 충분하므로 지지선 확인 후 접근을 권장합니다.
2026.09.047,680원
상단 11,000하단 5,800
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
50
재무
2025년 기준 EPS 931원, BPS 14,580원을 기록하고 있으며, ROE는 2023년 -6.81%에서 2025년 6.57%로 회복하며 수익성이 개선되는 추세입니다. 다만, 재무상태표와 현금흐름표 분석 결과 영업활동현금흐름의 변동성이 매우 심해, 장부상 이익과 실제 현금 유입 간의 불일치가 빈번하게 발생하고 있습니다. 이는 건설업 특유의 매출채권 및 미청구공사 관리 리스크가 잠재되어 있음을 시사합니다.
75
기술
중장기적으로는 이동평균선이 정배열을 형성하며 우상향 추세로 전환되는 모습입니다. 단기적으로는 2026년 9월 2일 8,030원까지 급등한 이후 7,450원으로 조정받으며 숨 고르기 양상을 보이고 있습니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 순차적으로 배열된 정배열 상태로 추세적 상승 가능성이 높습니다. RSI는 59.8로 중립 이상의 강세를 유지하고 있으며, MACD는 시그널선 위에 위치하여 상승 모멘텀이 살아있습니다. 특히 OBV가 13,417,566으로 가격 상승과 함께 우상향하고 있어, 실제 매집 세력이 유입되고 있는 동행성이 확인됩니다. 주요 저항선은 최근 고점인 8,270원과 8,580원 부근에 형성되어 있으며, 이를 강력하게 돌파할 경우 추가 상승이 가능합니다. 지지선은 20일 이동평균선(6,207원)과 60일 이동평균선(6,081원)이 견고한 하단 지지 역할을 할 것으로 보입니다.
50
수급
최근 수급은 개인 투자자의 매수세가 강한 반면, 외국인은 지속적으로 매도 우위를 보이고 있습니다. 기관은 소폭의 순매수를 기록하며 방향성을 탐색 중입니다. 공매도 비율은 0.0005%로 매우 낮고 잔고율(0.0128%) 또한 낮아, 공매도로 인한 하방 압력은 매우 제한적인 상황입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
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중장기적으로는 이동평균선이 정배열을 형성하며 우상향 추세로 전환되는 모습입니다. 단기적으로는 2026년 9월 2일 8,030원까지 급등한 이후 7,450원으로 조정받으며 숨 고르기 양상을 보이고 있습니다.
5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 순차적으로 배열된 정배열 상태로 추세적 상승 가능성이 높습니다. RSI는 59.8로 중립 이상의 강세를 유지하고 있으며, MACD는 시그널선 위에 위치하여 상승 모멘텀이 살아있습니다. 특히 OBV가 13,417,566으로 가격 상승과 함께 우상향하고 있어, 실제 매집 세력이 유입되고 있는 동행성이 확인됩니다.
2025년 기준 EPS 931원, BPS 14,580원을 기록하고 있으며, ROE는 2023년 -6.81%에서 2025년 6.57%로 회복하며 수익성이 개선되는 추세입니다. 다만, 재무상태표와 현금흐름표 분석 결과 영업활동현금흐름의 변동성이 매우 심해, 장부상 이익과 실제 현금 유입 간의 불일치가 빈번하게 발생하고 있습니다. 이는 건설업 특유의 매출채권 및 미청구공사 관리 리스크가 잠재되어 있음을 시사합니다.
최근 수급은 개인 투자자의 매수세가 강한 반면, 외국인은 지속적으로 매도 우위를 보이고 있습니다. 기관은 소폭의 순매수를 기록하며 방향성을 탐색 중입니다. 공매도 비율은 0.0005%로 매우 낮고 잔고율(0.0128%) 또한 낮아, 공매도로 인한 하방 압력은 매우 제한적인 상황입니다.
건설 섹터 내에서 PBR 0.51배, PER 8.0배로 매우 낮은 수준의 밸류에이션을 보이고 있습니다. 특히 시장 평균 PBR(2.04배) 대비 현저히 저평가되어 있어, 자산 가치 측면에서의 안전마진이 확보된 상태입니다.
주요 저항선은 최근 고점인 8,270원과 8,580원 부근에 형성되어 있으며, 이를 강력하게 돌파할 경우 추가 상승이 가능합니다. 지지선은 20일 이동평균선(6,207원)과 60일 이동평균선(6,081원)이 견고한 하단 지지 역할을 할 것으로 보입니다.
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