25
밸류에이션
KRX TMI 업종 평균 주가수익비율(PER)인 19.42배 대비 켐트로닉스의 PER(33.73배)은 상당히 높게 형성되어 있습니다. 반면 ROE(4.77%)는 업종 평균(11.07%)에 크게 못 미치고 있어 펀더멘털 측면에서의 효율성은 저하된 모습입니다.
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켐트로닉스
089010
코스닥주식회사 켐트로닉스는 12개의 종속회사와 함께 반도체, 전자, 전장, 유통 및 기타 사업을 영위하고 있습니다. 주요 제품으로는 반도체 소재 및 유리기판, 전자부품 및 무선충전 모듈, 전장용 통신제어 및 충전기기, 케미칼 원료, 태양광 전기 등이 있습니다.
2026.08.3122,750원
상단 28,000하단 20,000
2026.05.272026.08.31
중립
41
QUANTYLAB VIEW
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자산 가치의 지속적인 상승과 외국인의 수급 지지는 긍정적이나, 실질적인 수익성(EPS, ROE)의 하락과 업종 대비 높은 밸류에이션이 투자 부담으로 작용합니다. 단기적으로는 이동평균선 정배열 시도로 인한 반등 가능성이 있으나, 중장기적 추세 전환을 위해서는 펀더멘털의 회복이 선행되어야 합니다. 현재로서는 긍정적 신호와 부정적 신호가 혼재되어 있어 보수적인 관망 의견을 제시합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
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재무
주당순자산가치(BPS)가 2016년 7,532원에서 2025년 14,012원까지 꾸준히 상승하여 자산 기반은 강화되었습니다. 하지만 수익성 지표는 악화되어, 2024년 1,232원이었던 주당순이익(EPS)이 2025년 611원으로 급감했으며 자기자본이익률(ROE) 또한 10.7%에서 4.6%로 하락했습니다. 재무제표상 영업현금흐름의 변동성이 매우 커 이익의 질이 불안정한 상태입니다.
50
기술
단기적으로는 20일 이동평균선을 상회하며 반등을 시도하고 있으나, 60일 및 120일 이동평균선 아래에 위치하여 중장기적으로는 여전히 하락 추세 구간에 머물러 있습니다. 5일 이동평균선(22,430원)과 20일 이동평균선(22,084원)이 정배열을 형성하며 단기 지지선을 구축했습니다. RSI는 59.44로 중립 수준이며, MACD는 양수 전환을 시도하며 회복세를 보이고 있습니다. OBV(27,145,849)는 20일 이동평균선 위에 머물러 있어 매집세가 완전히 붕괴되지 않았음을 시사합니다. 1차 지지선은 20일 이동평균선 부근인 22,000원이며, 1차 저항선은 60일 이동평균선인 23,700원, 강력한 중장기 저항선은 120일 이동평균선인 28,600원대입니다.
75
수급
외국인은 8월 들어 순매수 기조를 유지하며 하방 지지 역할을 하고 있습니다. 공매도 잔고비율은 0.0122%로 매우 낮아 공매도 압력은 적으나, 이는 반대로 강력한 숏커버링 모멘텀이 부족함을 의미하기도 합니다. 신용잔고율은 3.37%로 과열되지 않은 안정적인 수준입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
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단기적으로는 20일 이동평균선을 상회하며 반등을 시도하고 있으나, 60일 및 120일 이동평균선 아래에 위치하여 중장기적으로는 여전히 하락 추세 구간에 머물러 있습니다.
5일 이동평균선(22,430원)과 20일 이동평균선(22,084원)이 정배열을 형성하며 단기 지지선을 구축했습니다. RSI는 59.44로 중립 수준이며, MACD는 양수 전환을 시도하며 회복세를 보이고 있습니다. OBV(27,145,849)는 20일 이동평균선 위에 머물러 있어 매집세가 완전히 붕괴되지 않았음을 시사합니다.
주당순자산가치(BPS)가 2016년 7,532원에서 2025년 14,012원까지 꾸준히 상승하여 자산 기반은 강화되었습니다. 하지만 수익성 지표는 악화되어, 2024년 1,232원이었던 주당순이익(EPS)이 2025년 611원으로 급감했으며 자기자본이익률(ROE) 또한 10.7%에서 4.6%로 하락했습니다. 재무제표상 영업현금흐름의 변동성이 매우 커 이익의 질이 불안정한 상태입니다.
외국인은 8월 들어 순매수 기조를 유지하며 하방 지지 역할을 하고 있습니다. 공매도 잔고비율은 0.0122%로 매우 낮아 공매도 압력은 적으나, 이는 반대로 강력한 숏커버링 모멘텀이 부족함을 의미하기도 합니다. 신용잔고율은 3.37%로 과열되지 않은 안정적인 수준입니다.
KRX TMI 업종 평균 주가수익비율(PER)인 19.42배 대비 켐트로닉스의 PER(33.73배)은 상당히 높게 형성되어 있습니다. 반면 ROE(4.77%)는 업종 평균(11.07%)에 크게 못 미치고 있어 펀더멘털 측면에서의 효율성은 저하된 모습입니다.
1차 지지선은 20일 이동평균선 부근인 22,000원이며, 1차 저항선은 60일 이동평균선인 23,700원, 강력한 중장기 저항선은 120일 이동평균선인 28,600원대입니다.
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