75
밸류에이션
KRX 헬스케어 섹터 평균 PER(70.41배) 및 PBR(3.99배)과 비교할 때, 메디톡스의 PER(29.06배)과 PBR(1.07배)은 매우 저평가된 상태입니다. 다만, 섹터 평균 ROE(5.67%) 대비 낮은 수익성(3.68%)이 밸류에이션 매력을 상쇄하고 있습니다.
광고 영역
메디톡스
086900
코스닥당사는 클로스트리디움 보툴리눔 A형 독소를 이용한 바이오 의약품의 연구, 개발, 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 2004년 KGMP 승인을 받은 생물학적제제 제조시설을 자체적으로 설립·운영하였으며, 주력 제품으로 메디톡신®주(Neuronox®), 이노톡스®주(Innotox®) 등이 있습니다.
2026.09.0173,000원
상단 85,000하단 55,000
2026.05.282026.09.01
중립
44
QUANTYLAB VIEW
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밸류에이션 측면에서는 섹터 대비 현저한 저평가 국면에 진입해 있으나, 기술적 역배열 추세와 외국인의 수급 이탈이 지속되고 있어 중장기적 관점에서는 신중한 접근이 필요합니다. RSI 과매도 신호에 따른 기술적 반등을 기대할 수는 있지만, 확실한 추세 전환을 위해서는 수익성(ROE)의 개선과 외국인 수급의 유입이 확인되어야 하므로 현재는 관망 의견을 제시합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
50
재무
2026년 기준 EPS(주당순이익)는 2,371원, ROE(자기자본이익률)는 3.68%를 기록 중입니다. BPS(주당순자산)는 64,588원으로 재무적 기초는 유지되고 있으나, ROE가 낮아 수익성 측면의 개선이 필요하며 영업 현금 흐름의 질을 지속적으로 모니터링해야 합니다.
25
기술
현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가보다 높은 위치에 있는 역배열 상태로, 중장기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다. RSI(상대강도지수)가 28.72로 과매도 구간에 진입하며 단기 반등 가능성을 시사하고 있으나, MACD가 음의 영역에서 하락 신호를 보이고 있으며 OBV 또한 하락 추세에 있어 추세 전환을 확신하기 어렵습니다. 단기적으로는 볼린저밴드 하한선인 63,523원 부근이 강력한 지지선 역할을 할 것으로 보이며, 상단 저항선은 20일 이동평균선인 73,170원 및 60일 이동평균선인 75,590원 부근에 형성되어 있습니다.
25
수급
최근 외국인이 14,315주를 순매도하며 수급 측면에서 부정적인 흐름을 보였으나, 기관(3,746주 순매수)과 개인(10,559주 순매수)의 매수세가 혼재되어 있습니다. 국민연금은 약 3.97%의 지분을 보유하고 있으며, 신용잔고율은 2.33%로 과열 상태는 아닌 것으로 판단됩니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
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현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가보다 높은 위치에 있는 역배열 상태로, 중장기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다.
RSI(상대강도지수)가 28.72로 과매도 구간에 진입하며 단기 반등 가능성을 시사하고 있으나, MACD가 음의 영역에서 하락 신호를 보이고 있으며 OBV 또한 하락 추세에 있어 추세 전환을 확신하기 어렵습니다.
2026년 기준 EPS(주당순이익)는 2,371원, ROE(자기자본이익률)는 3.68%를 기록 중입니다. BPS(주당순자산)는 64,588원으로 재무적 기초는 유지되고 있으나, ROE가 낮아 수익성 측면의 개선이 필요하며 영업 현금 흐름의 질을 지속적으로 모니터링해야 합니다.
최근 외국인이 14,315주를 순매도하며 수급 측면에서 부정적인 흐름을 보였으나, 기관(3,746주 순매수)과 개인(10,559주 순매수)의 매수세가 혼재되어 있습니다. 국민연금은 약 3.97%의 지분을 보유하고 있으며, 신용잔고율은 2.33%로 과열 상태는 아닌 것으로 판단됩니다.
KRX 헬스케어 섹터 평균 PER(70.41배) 및 PBR(3.99배)과 비교할 때, 메디톡스의 PER(29.06배)과 PBR(1.07배)은 매우 저평가된 상태입니다. 다만, 섹터 평균 ROE(5.67%) 대비 낮은 수익성(3.68%)이 밸류에이션 매력을 상쇄하고 있습니다.
단기적으로는 볼린저밴드 하한선인 63,523원 부근이 강력한 지지선 역할을 할 것으로 보이며, 상단 저항선은 20일 이동평균선인 73,170원 및 60일 이동평균선인 75,590원 부근에 형성되어 있습니다.
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