25
밸류에이션
운송장비 및 부품 섹터 내에서 밸류에이션 부담이 큽니다. 네오티스의 PER은 45.15배, PBR은 3.59배로, KRX TMI 평균인 PER 19.13배, PBR 2.12배와 비교했을 때 상당히 고평가되어 있습니다. ROE(7.95%) 또한 업종 평균(11.08%)보다 낮아 지표상 매력도가 떨어집니다.
광고 영역
네오티스
085910
코스닥네오티스는 PCB 가공용 마이크로비트와 자동차 모터용 샤프트를 생산·판매하며, 2021년 7월 광진정밀(주) 인수로 렌즈연마기 사업을 추가하였습니다. 광진정밀(주)은 1987년 설립되어 광학기계류 및 렌즈 관련 제품을 주로 제조하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
34
네오티스는 2026년 예상 실적의 성장성과 ROE 개선이라는 긍정적인 펀더멘털 요소를 가지고 있습니다. 하지만 현재 주가는 강력한 역배열 하락 추세에 있으며, 기관의 대량 매도가 지속되고 있습니다. 특히 업종 평균 대비 PER과 PBR이 매우 높은 고평가 상태임에도 불구하고 주가 추세가 꺾인 점은 중장기 투자 관점에서 위험 요소입니다. 실적 개선이 주가에 반영되기 위해서는 현재의 고평가 논란을 해소할 만큼의 압도적인 성장 증명과 기관 수급의 귀환이 필수적입니다. 현재로서는 기술적 붕괴와 수급 이탈이 명확하므로 보수적인 접근이 필요하며 매도 의견을 제시합니다.
2026.09.0214,890원
상단 18,000하단 13,500
2026.05.292026.09.02
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
75
재무
재무적으로는 성장세가 확인됩니다. 2026년 예상 EPS는 829원으로 전년(305원) 대비 큰 폭으로 개선되었으며, ROE 또한 20.24%까지 상승하며 수익성이 강화되는 추세입니다. BPS는 4,348원으로 꾸준히 증가하여 자본 건전성은 양호합니다. 다만, 현재 시점의 실시간 ROE는 7.95%로 집계되어 연간 추정치와 차이가 있으며, 영업현금흐름의 구체적인 일치 여부를 판단할 최신 현금흐름표 데이터가 부족하여 보수적으로 접근합니다.
0
기술
현재 주가는 단기, 중기, 장기 이동평균선이 모두 역배열된 전형적인 하락 추세에 있습니다. 최근 2026년 8월 말부터 하락폭이 가팔라지며 14,900원까지 급락한 상태이며, 하락 에너지가 여전히 강한 모습입니다. MA5(16,472원), MA20(17,726원), MA60(19,400원), MA120(22,030원) 순으로 배치된 역배열 상태입니다. RSI는 33.83으로 과매도 구간에 진입하고 있으며, MACD는 -543.88로 시그널선(-365.42) 아래에서 하락 폭을 확대하고 있습니다. OBV는 22,132,319로 최근 감소 추세에 있어 가격 하락과 거래량 감소가 동행하는 약세 흐름이 뚜렷합니다. 주요 지지선은 볼린저 밴드 하단인 14,694원 부근으로 설정되며, 이 라인이 무너질 경우 추가 하락 가능성이 큽니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 17,700원대와 60일선인 19,400원대가 강력한 저항대로 작용할 전망입니다.
25
수급
최근 수급 상황은 매우 부정적입니다. 2026년 9월 1일 기준 기관이 -113,471주를 대량 매도하며 주가 하락을 주도하고 있습니다. 외국인과 개인이 이를 일부 매수하고 있으나, 기관의 강한 이탈세가 압도적입니다. 신용잔고율은 0.41%로 낮은 수준이라 반대매매 위험은 낮으나, 수급의 주체인 기관의 매도세가 멈추지 않고 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
현재 주가는 단기, 중기, 장기 이동평균선이 모두 역배열된 전형적인 하락 추세에 있습니다. 최근 2026년 8월 말부터 하락폭이 가팔라지며 14,900원까지 급락한 상태이며, 하락 에너지가 여전히 강한 모습입니다.
MA5(16,472원), MA20(17,726원), MA60(19,400원), MA120(22,030원) 순으로 배치된 역배열 상태입니다. RSI는 33.83으로 과매도 구간에 진입하고 있으며, MACD는 -543.88로 시그널선(-365.42) 아래에서 하락 폭을 확대하고 있습니다. OBV는 22,132,319로 최근 감소 추세에 있어 가격 하락과 거래량 감소가 동행하는 약세 흐름이 뚜렷합니다.
재무적으로는 성장세가 확인됩니다. 2026년 예상 EPS는 829원으로 전년(305원) 대비 큰 폭으로 개선되었으며, ROE 또한 20.24%까지 상승하며 수익성이 강화되는 추세입니다. BPS는 4,348원으로 꾸준히 증가하여 자본 건전성은 양호합니다. 다만, 현재 시점의 실시간 ROE는 7.95%로 집계되어 연간 추정치와 차이가 있으며, 영업현금흐름의 구체적인 일치 여부를 판단할 최신 현금흐름표 데이터가 부족하여 보수적으로 접근합니다.
최근 수급 상황은 매우 부정적입니다. 2026년 9월 1일 기준 기관이 -113,471주를 대량 매도하며 주가 하락을 주도하고 있습니다. 외국인과 개인이 이를 일부 매수하고 있으나, 기관의 강한 이탈세가 압도적입니다. 신용잔고율은 0.41%로 낮은 수준이라 반대매매 위험은 낮으나, 수급의 주체인 기관의 매도세가 멈추지 않고 있습니다.
운송장비 및 부품 섹터 내에서 밸류에이션 부담이 큽니다. 네오티스의 PER은 45.15배, PBR은 3.59배로, KRX TMI 평균인 PER 19.13배, PBR 2.12배와 비교했을 때 상당히 고평가되어 있습니다. ROE(7.95%) 또한 업종 평균(11.08%)보다 낮아 지표상 매력도가 떨어집니다.
주요 지지선은 볼린저 밴드 하단인 14,694원 부근으로 설정되며, 이 라인이 무너질 경우 추가 하락 가능성이 큽니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 17,700원대와 60일선인 19,400원대가 강력한 저항대로 작용할 전망입니다.
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