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밸류에이션
반도체 및 전기전자 섹터 내에 속해 있으나, 해당 섹터의 평균 PER(19.42배)과 비교했을 때 현재 종목의 PER(287.8배)은 극심한 고평가 상태에 놓여 있습니다.
아이티엠반도체
084850
코스닥당사는 2차전지 및 반도체 기술을 기반으로 2차전지 보호회로, 전자담배, 배터리 팩, 센서 등 IT 융복합 제품을 개발·생산·판매하는 회사입니다. 주요 제품으로는 세계 최초로 개발한 POC, PMP 기반의 2차전지 보호회로와 전자담배 디바이스 및 카트리지가 있으며, 자동차 전장, 방산, 로봇시장 등으로 사업 영역을 확대하고 있습니다.
AI STOCK ANALYSIS
종목 분석
분석일 2026.08.28단기적인 기술적 지표의 개선과 외국인의 수급 유입은 긍정적이나, 중장기 투자 관점에서는 치명적인 결함이 발견됩니다. 극도로 낮은 수익성(ROE 0.71%)과 자본 잠식 위험을 동반한 재무 불안정성, 그리고 업종 평균을 과도하게 상회하는 밸류에이션(PER 287.8배)은 주가의 하방 압력을 높이는 핵심 요인입니다. 따라서 현재의 반등은 기술적 반등에 그칠 가능성이 높으므로 적극적인 매도 관점을 유지합니다.
매우 긍정긍정중립부정매우 부정
34
PRICE CONTEXT
종가 기준최근 60거래일 흐름
2026.08.288,940원
상단 10,500하단 6,200
2026.06.042026.08.28
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
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재무
EPS 59원, ROE 0.71%로 수익성이 극도로 낮으며, 재무상태표상 자본총계가 음수를 기록하는 구간이 존재하여 자본 잠식에 따른 재무 건전성 악화 위험이 매우 높습니다. 이익 규모와 현금흐름의 질이 모두 불안정한 상태입니다.
75
기술
단기적으로 5일 및 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 반등을 시도하고 있으나, 60일 및 120일 이동평균선이 상단 저항으로 작용하고 있어 장기적인 하락 추세 전환 여부는 여전히 불투명합니다. RSI는 64.77로 강세 구간에 진입하였으며, MACD가 시그널선을 상향 돌파하는 골든크로스가 관찰됩니다. OBV 역시 가격 상승과 동행하며 단기적인 수급 유입을 뒷받침하고 있습니다. 단기 지지선은 8,500원 부근에서 형성되어 있으며, 중장기적으로는 9,100원 및 9,300원대에 위치한 60일 이동평균선이 강력한 저항선 역할을 할 것으로 예상됩니다.
75
수급
최근 외국인이 8월 25일과 26일에 걸쳐 대규모 순매수를 기록하며 수급 개선을 이끌었으나, 8월 27일부터 소폭 이탈이 관찰되는 등 매수세가 지속될지는 미지수입니다. 개인은 지속적인 매도세를 보이고 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
단기적으로 5일 및 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 반등을 시도하고 있으나, 60일 및 120일 이동평균선이 상단 저항으로 작용하고 있어 장기적인 하락 추세 전환 여부는 여전히 불투명합니다.
RSI는 64.77로 강세 구간에 진입하였으며, MACD가 시그널선을 상향 돌파하는 골든크로스가 관찰됩니다. OBV 역시 가격 상승과 동행하며 단기적인 수급 유입을 뒷받침하고 있습니다.
EPS 59원, ROE 0.71%로 수익성이 극도로 낮으며, 재무상태표상 자본총계가 음수를 기록하는 구간이 존재하여 자본 잠식에 따른 재무 건전성 악화 위험이 매우 높습니다. 이익 규모와 현금흐름의 질이 모두 불안정한 상태입니다.
최근 외국인이 8월 25일과 26일에 걸쳐 대규모 순매수를 기록하며 수급 개선을 이끌었으나, 8월 27일부터 소폭 이탈이 관찰되는 등 매수세가 지속될지는 미지수입니다. 개인은 지속적인 매도세를 보이고 있습니다.
반도체 및 전기전자 섹터 내에 속해 있으나, 해당 섹터의 평균 PER(19.42배)과 비교했을 때 현재 종목의 PER(287.8배)은 극심한 고평가 상태에 놓여 있습니다.
단기 지지선은 8,500원 부근에서 형성되어 있으며, 중장기적으로는 9,100원 및 9,300원대에 위치한 60일 이동평균선이 강력한 저항선 역할을 할 것으로 예상됩니다.