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밸류에이션
업종 평균 PBR(2.15) 대비 종목 PBR(0.81)은 낮아 자산 측면에서는 저평가되어 보이나, 업종 평균 ROE(11.07%)와 비교해 수익성이 전무하여 밸류에이션 할인이 정당화되는 상황입니다.
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CG인바이츠
083790
코스닥당사는 2000년 7월 설립된 바이오 기업으로, 구조 기반 신약 연구개발과 유전체 분석을 기반으로 한 정밀의학, AI 헬스케어 솔루션, 온열패치 및 자동화 장비 사업을 영위하고 있습니다. 주요 제품 및 서비스로는 신약 후보물질 개발 및 기술이전, 유전체 분석 서비스, AI 기반 디지털 헬스케어 솔루션, 온열패치(핫팩), PCB 자동화 장비 등이 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
30
자산 가치(BPS 1,144원) 대비 주가가 낮게 형성되어 있어 하방 경직성은 기대할 수 있으나, 중장기 투자 관점에서 가장 치명적인 구조적 적자와 수익성 악화가 지속되고 있습니다. 기술적으로도 모든 이동평균선 아래의 역배열 상태이며 OBV 지표가 하락하고 있어 추가 하락 위험이 큽니다. 펀더멘털의 턴어라운드 근거가 부족하고 수급의 주도 세력이 없는 만큼, 보수적인 관점에서 매도 의견을 제시합니다.
2026.09.03843원
상단 1,100하단 700
2026.06.012026.09.03
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
0
재무
재무 상태는 매우 취약합니다. 2025년 기준 ROE가 -3.46%로 수익성이 극도로 낮으며, 연간 EPS가 지속적으로 음수(2024년 -561원, 2025년 -38원)를 기록하는 구조적 적자 상태입니다. BPS는 1,144원으로 자산 가치는 남아 있으나, 손익계산서상 영업손실이 지속되고 있으며 영업현금흐름과 순이익의 불일치가 심해 이익의 질이 매우 낮습니다.
25
기술
최근 8월 27일 998원까지 상승했으나 이후 급격히 하락하여 866원으로 마감하며 단기 하락 추세로 전환되었습니다. 중장기적으로는 120일 이동평균선(1,099원)을 크게 하회하고 있어 전반적인 추세가 약세장에 머물러 있습니다. 현재 주가(866원)가 5일, 20일, 60일, 120일 모든 이동평균선 아래에 위치한 역배열 상태입니다. RSI는 42.09로 중립 이하의 강세를 보이며, OBV는 -3,870,579로 20일 평균(-3,810,053)보다 낮게 형성되어 매집보다는 매도세가 우위에 있는 괴리 현상이 관찰됩니다. 주요 저항선은 최근 전고점인 998원과 120일 이동평균선이 위치한 1,100원 부근입니다. 지지선은 볼린저밴드 하단 및 최근 저점 부근인 740원~800원 구간에서 형성될 가능성이 높습니다.
50
수급
최근 외국인과 개인의 매매가 엇갈리고 있으며, 기관의 유의미한 수급 유입은 확인되지 않습니다. 8월 31일 기준 외국인은 소폭 순매도를 기록했습니다. 공매도 비율은 0.0044%(8월 28일)로 매우 낮아 공매도 압력은 적으나, 신용잔고율 또한 0% 수준으로 시장의 레버리지 기대감이 전혀 없는 상태입니다.
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뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
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최근 8월 27일 998원까지 상승했으나 이후 급격히 하락하여 866원으로 마감하며 단기 하락 추세로 전환되었습니다. 중장기적으로는 120일 이동평균선(1,099원)을 크게 하회하고 있어 전반적인 추세가 약세장에 머물러 있습니다.
현재 주가(866원)가 5일, 20일, 60일, 120일 모든 이동평균선 아래에 위치한 역배열 상태입니다. RSI는 42.09로 중립 이하의 강세를 보이며, OBV는 -3,870,579로 20일 평균(-3,810,053)보다 낮게 형성되어 매집보다는 매도세가 우위에 있는 괴리 현상이 관찰됩니다.
재무 상태는 매우 취약합니다. 2025년 기준 ROE가 -3.46%로 수익성이 극도로 낮으며, 연간 EPS가 지속적으로 음수(2024년 -561원, 2025년 -38원)를 기록하는 구조적 적자 상태입니다. BPS는 1,144원으로 자산 가치는 남아 있으나, 손익계산서상 영업손실이 지속되고 있으며 영업현금흐름과 순이익의 불일치가 심해 이익의 질이 매우 낮습니다.
최근 외국인과 개인의 매매가 엇갈리고 있으며, 기관의 유의미한 수급 유입은 확인되지 않습니다. 8월 31일 기준 외국인은 소폭 순매도를 기록했습니다. 공매도 비율은 0.0044%(8월 28일)로 매우 낮아 공매도 압력은 적으나, 신용잔고율 또한 0% 수준으로 시장의 레버리지 기대감이 전혀 없는 상태입니다.
업종 평균 PBR(2.15) 대비 종목 PBR(0.81)은 낮아 자산 측면에서는 저평가되어 보이나, 업종 평균 ROE(11.07%)와 비교해 수익성이 전무하여 밸류에이션 할인이 정당화되는 상황입니다.
주요 저항선은 최근 전고점인 998원과 120일 이동평균선이 위치한 1,100원 부근입니다. 지지선은 볼린저밴드 하단 및 최근 저점 부근인 740원~800원 구간에서 형성될 가능성이 높습니다.
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