100
밸류에이션
영상보안 및 IoT 솔루션 섹터 내에서 활동 중입니다. 섹터 평균 PBR(2.13배)과 비교했을 때 인콘의 PBR(0.23배)은 극도로 저평가되어 있으나, 이는 성장성 결여와 수익성 악화가 반영된 결과로 보입니다.
광고 영역
인콘
083640
코스닥당사는 ICT 산업의 Hardware, Software, IT서비스 부문에서 사업을 영위하며, 영상보안사업을 기반으로 IoT 기반 ICT 전문 기업으로 성장하였습니다. 주요 사업은 CCTV 저장장치, 보안카메라, 통합관제솔루션, GIS MAP 시스템, 스마트폴리스, 안심귀가서비스 등 다양한 영상보안 및 IT 솔루션 개발·제공입니다.
2026.09.011,087원
상단 1,600하단 950
2026.05.282026.09.01
중립
48
QUANTYLAB VIEW
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PBR 0.23배라는 수치는 자산 가치 측면에서 매우 강력한 안전마진을 제공하지만, 지속적인 적자와 불안정한 현금흐름이라는 펀더멘털의 한계가 명확합니다. 기술적으로는 역배열의 급락 추세에 있어 단기 반등 가능성은 있으나, 중장기적 상승을 위해서는 실적 턴어라운드와 수급 주체의 변화가 필수적입니다. OBV의 괴리가 긍정적 신호가 될 수 있으나 현재로서는 위험 요소가 더 크므로, 추세 전환을 확인하며 대응하는 관망 전략을 권고합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
25
재무
재무 건전성과 수익성이 매우 취약합니다. 2025년 기준 EPS -81원, ROE -1.66%로 만성적인 적자 구조를 보이고 있습니다. 특히 영업활동현금흐름이 2024년 19억 원 흑자에서 2025년 -9,700만 원으로 급격히 악화되어 이익의 질이 낮고 현금흐름의 안정성이 부족합니다. BPS는 4,835원으로 장부상 가치는 높으나, 순손실 지속으로 인해 자본 잠식 위험을 지속적으로 관리해야 하는 상황입니다.
25
기술
최근 5거래일 연속 하락세를 보이며 1,090원까지 급락했습니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가보다 위에 위치한 역배열 상태로, 중단기 방향성이 강한 하향 추세에 있습니다. MA5(1,217.6원)와 MA20(1,157.15원)을 하향 돌파하며 추세가 붕괴되었습니다. RSI는 57.4로 중립 수준이며, MACD는 양수 값을 유지하고 있으나 신호선과의 간격이 좁아지며 모멘텀이 약화되고 있습니다. 특이사항으로 주가 급락에도 불구하고 OBV는 21,516,415로 20일 평균(21,392,359)보다 높게 유지되는 괴리 현상이 나타나고 있어, 일부 저가 매수세가 유입되고 있는 것으로 분석됩니다. 주요 지지선은 자산 가치 하단 및 심리적 지지선인 950원~1,000원 구간이며, 저항선은 단기 매물대가 집중된 1,200원 부근과 20일 이동평균선(1,157원)으로 판단됩니다.
50
수급
최근 외국인과 기관의 동반 매도세가 강하게 나타나며 수급 공백이 발생했습니다. 8월 19일 기준으로 개인만이 순매수세를 보이고 있습니다. 공매도 비율은 5.44%로 최근 소폭 상승했으며, 프로그램 매매 또한 순매도 우위를 보이며 하방 압력을 가하고 있습니다. 다만 신용잔고율이 0% 수준으로 낮아 반대매매로 인한 추가 폭락 위험은 적습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
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최근 5거래일 연속 하락세를 보이며 1,090원까지 급락했습니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가보다 위에 위치한 역배열 상태로, 중단기 방향성이 강한 하향 추세에 있습니다.
MA5(1,217.6원)와 MA20(1,157.15원)을 하향 돌파하며 추세가 붕괴되었습니다. RSI는 57.4로 중립 수준이며, MACD는 양수 값을 유지하고 있으나 신호선과의 간격이 좁아지며 모멘텀이 약화되고 있습니다. 특이사항으로 주가 급락에도 불구하고 OBV는 21,516,415로 20일 평균(21,392,359)보다 높게 유지되는 괴리 현상이 나타나고 있어, 일부 저가 매수세가 유입되고 있는 것으로 분석됩니다.
재무 건전성과 수익성이 매우 취약합니다. 2025년 기준 EPS -81원, ROE -1.66%로 만성적인 적자 구조를 보이고 있습니다. 특히 영업활동현금흐름이 2024년 19억 원 흑자에서 2025년 -9,700만 원으로 급격히 악화되어 이익의 질이 낮고 현금흐름의 안정성이 부족합니다. BPS는 4,835원으로 장부상 가치는 높으나, 순손실 지속으로 인해 자본 잠식 위험을 지속적으로 관리해야 하는 상황입니다.
최근 외국인과 기관의 동반 매도세가 강하게 나타나며 수급 공백이 발생했습니다. 8월 19일 기준으로 개인만이 순매수세를 보이고 있습니다. 공매도 비율은 5.44%로 최근 소폭 상승했으며, 프로그램 매매 또한 순매도 우위를 보이며 하방 압력을 가하고 있습니다. 다만 신용잔고율이 0% 수준으로 낮아 반대매매로 인한 추가 폭락 위험은 적습니다.
영상보안 및 IoT 솔루션 섹터 내에서 활동 중입니다. 섹터 평균 PBR(2.13배)과 비교했을 때 인콘의 PBR(0.23배)은 극도로 저평가되어 있으나, 이는 성장성 결여와 수익성 악화가 반영된 결과로 보입니다.
주요 지지선은 자산 가치 하단 및 심리적 지지선인 950원~1,000원 구간이며, 저항선은 단기 매물대가 집중된 1,200원 부근과 20일 이동평균선(1,157원)으로 판단됩니다.
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