케이엠

최근 주가는 매우 강한 상승 추세에 있습니다. 현재가 3,280원은 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 위에 모두 위치한 정배열 상태로, 단기 및 중기 방향성이 모두 상방을 향하고 있습니다.

RSI는 76.61로 과매수 구간에 진입하여 단기 조정 가능성이 있으나, MACD가 시그널 선 위에 머물며 상승 모멘텀을 유지하고 있습니다. OBV는 297,009로 지속적으로 우상향하고 있어, 가격 상승이 실제 자금 유입을 동반한 신뢰도 높은 상승세임을 보여줍니다.

재무적으로는 회복 국면에 있습니다. 최근 ROE가 3.28%로 전환되었으며, EPS는 336원으로 2025년(309원) 대비 개선되었습니다. BPS는 10,326원으로 자산 가치가 견고하게 유지되고 있습니다. 다만, 과거 재무제표상 영업현금흐름의 변동성이 크고 이익의 질이 일정하지 않은 모습이 관찰되어 수익성의 지속 가능성에 대한 확인이 필요합니다.

수급 측면에서는 외국인이 지속적으로 매도세를 보이고 개인이 이를 받아내는 양상입니다. 최근 8월 중순 이후 외국인의 순매도세가 강해진 점은 중장기적으로 부담 요소이며, 기관의 참여가 매우 저조하여 수급 주체의 다변화가 부족한 상태입니다. 신용잔고율은 1.2% 수준으로 과열 상태는 아닙니다.

제조업 및 클린룸 소모품 섹터 내에서 매우 낮은 밸류에이션을 기록하고 있습니다. 업종 평균 PBR(2.12) 대비 케이엠의 PBR(0.32)은 극도로 저평가되어 있어, 자산 가치 대비 주가 상승 여력이 충분한 것으로 평가됩니다.

주요 저항선은 볼린저 밴드 상단 및 전고점 부근인 3,300원~3,450원 영역이며, 주요 지지선은 120일 이동평균선과 심리적 지지선이 맞물린 3,100원 부근으로 판단됩니다.