75
밸류에이션
KRX TMI 업종 평균 PBR(1.95배) 대비 우리바이오의 PBR(0.21배)은 극도로 낮아 자산 가치 측면에서는 저평가되어 있습니다. 하지만 업종 평균 ROE(11.04%) 대비 0.94%라는 매우 낮은 수익성은 PBR 저평가의 근거(저수익성)가 되고 있으며, PER 또한 업종 평균(17.67배)보다 높은 22.4배로 이익 대비 주가는 부담스러운 수준입니다.
광고 영역
우리바이오
082850
코스닥회사는 건강기능식품, FPCB(연성회로기판), LED PKG/BLU, 일반조명, 부동산 임대 등 5개 사업부문을 운영하고 있습니다. 주요 제품은 건강기능식품(솔루티오, 신비락, 하루틴 등), FPCB, LED 관련 부품 및 조명 등이며, 2021년 라이프스타일 브랜드 '하루틴'을 출시하는 등 신제품 개발과 사업 확장에 주력하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
34
자산 가치(PBR 0.21배)는 매우 매력적이나, 이를 뒷받침할 수익성(ROE 0.94%)과 현금흐름이 심각하게 훼손된 상태입니다. 기술적으로는 완벽한 역배열 하락 추세에 있으며, 외국인의 이탈과 개인의 매수세만으로 지탱되는 불안정한 수급 구조를 가지고 있습니다. 중장기 관점에서 수익성 회복의 구체적인 근거가 부족하고 추세 붕괴가 진행 중이므로, 자산 가치만으로 접근하기보다는 추세 전환 확인이 우선되어야 합니다. 따라서 현재는 보수적인 접근이 필요하며 매도 의견을 제시합니다.
2026.09.04897원
상단 1,100하단 820
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
25
재무
재무 건전성과 수익성이 크게 악화되었습니다. ROE는 2021년 24.92%에서 2025년 -4.5%로 급락했으며, 최근 기준 0.94%로 매우 낮은 수준입니다. BPS는 4,337원으로 자산 가치는 유지되고 있으나, EPS가 100원 수준으로 낮아지고 과거 마이너스 성장을 기록하는 등 이익 창출 능력이 저하되었습니다. 특히 현금흐름표상 영업현금흐름의 변동성이 매우 크고 순이익과의 괴리가 발생하고 있어 이익의 질이 낮습니다.
0
기술
장기적 하락 추세가 뚜렷한 역배열 상태입니다. 현재가(926원)가 5일(937.8원), 20일(996.05원), 60일(1277.5원), 120일(1612.3원) 이동평균선보다 모두 아래에 위치하여 강력한 하방 압력을 받고 있습니다. RSI는 35.12로 과매도 구간에 근접하여 단기 반등 가능성은 있으나 추세 전환으로는 부족합니다. MACD는 음의 영역에 머물며 약세를 지속하고 있습니다. 특히 OBV는 62,519,351로 20일 평균(62,797,341)보다 낮으며, 가격 하락과 함께 지속적으로 감소하고 있어 매집보다는 이탈 신호가 강합니다. 주요 지지선은 볼린저 밴드 하단선 부근인 828원 및 전저점 영역인 820원대로 판단됩니다. 상단 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 996원이며, 이를 돌파하더라도 60일선인 1,277원 부근에서 강한 저항이 예상됩니다.
25
수급
수급 상황은 부정적입니다. 최근 외국인은 지속적으로 순매도세를 보이며 비중을 줄이고 있으며, 이를 개인이 모두 받아내는 형태입니다. 신용잔고율은 2.7%로 과열 수준은 아니나, 프로그램 매매의 순매수 유입이 거의 없어 수급 개선 모멘텀이 부족합니다. 국민연금 보유 데이터는 확인되지 않습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
장기적 하락 추세가 뚜렷한 역배열 상태입니다. 현재가(926원)가 5일(937.8원), 20일(996.05원), 60일(1277.5원), 120일(1612.3원) 이동평균선보다 모두 아래에 위치하여 강력한 하방 압력을 받고 있습니다.
RSI는 35.12로 과매도 구간에 근접하여 단기 반등 가능성은 있으나 추세 전환으로는 부족합니다. MACD는 음의 영역에 머물며 약세를 지속하고 있습니다. 특히 OBV는 62,519,351로 20일 평균(62,797,341)보다 낮으며, 가격 하락과 함께 지속적으로 감소하고 있어 매집보다는 이탈 신호가 강합니다.
재무 건전성과 수익성이 크게 악화되었습니다. ROE는 2021년 24.92%에서 2025년 -4.5%로 급락했으며, 최근 기준 0.94%로 매우 낮은 수준입니다. BPS는 4,337원으로 자산 가치는 유지되고 있으나, EPS가 100원 수준으로 낮아지고 과거 마이너스 성장을 기록하는 등 이익 창출 능력이 저하되었습니다. 특히 현금흐름표상 영업현금흐름의 변동성이 매우 크고 순이익과의 괴리가 발생하고 있어 이익의 질이 낮습니다.
수급 상황은 부정적입니다. 최근 외국인은 지속적으로 순매도세를 보이며 비중을 줄이고 있으며, 이를 개인이 모두 받아내는 형태입니다. 신용잔고율은 2.7%로 과열 수준은 아니나, 프로그램 매매의 순매수 유입이 거의 없어 수급 개선 모멘텀이 부족합니다. 국민연금 보유 데이터는 확인되지 않습니다.
KRX TMI 업종 평균 PBR(1.95배) 대비 우리바이오의 PBR(0.21배)은 극도로 낮아 자산 가치 측면에서는 저평가되어 있습니다. 하지만 업종 평균 ROE(11.04%) 대비 0.94%라는 매우 낮은 수익성은 PBR 저평가의 근거(저수익성)가 되고 있으며, PER 또한 업종 평균(17.67배)보다 높은 22.4배로 이익 대비 주가는 부담스러운 수준입니다.
주요 지지선은 볼린저 밴드 하단선 부근인 828원 및 전저점 영역인 820원대로 판단됩니다. 상단 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 996원이며, 이를 돌파하더라도 60일선인 1,277원 부근에서 강한 저항이 예상됩니다.
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