75
밸류에이션
KRX 기계장비 섹터 내에서 매우 독보적인 수익성을 보유하고 있습니다. 섹터 평균 PER(43.53배) 대비 낮은 21.56배의 PER을 기록하여 밸류에이션 매력이 있으며, 특히 섹터 평균 ROE(9.79%)를 압도하는 31.08%의 ROE를 기록하며 효율적인 경영 상태를 보여줍니다.
광고 영역
한화엔진
082740
코스피당사는 대형 선박용 엔진 제작을 중심으로 설립되어, 세계 최초로 선박용 이중연료 엔진 상용화와 친환경 탈질시스템 개발 등 기술개발을 선도해왔습니다. 주요 사업은 선박엔진 및 SCR, AM(After Market) 서비스, 디젤발전시설 공급으로 구성되어 있으며, 엔진 설계부터 생산, 판매, 사후 서비스까지 일관된 체계를 갖추고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
56
한화엔진은 EPS의 폭발적인 성장과 30%가 넘는 높은 ROE를 바탕으로 펀더멘털 면에서 매우 우수한 기업입니다. 섹터 대비 PER이 낮아 중장기적인 밸류에이션 매력도 충분합니다. 그러나 최근 외국인과 기관의 강한 동반 매도, 기술적 추세 붕괴, 공매도 비율 상승 등 수급적 악재가 단기적으로 주가를 강하게 짓누르고 있습니다. 기업의 가치는 높으나 수급과 추세가 훼손된 상황이므로, 무리한 진입보다는 하락 추세가 진정되고 수급 주체가 매수로 전환되는 것을 확인해야 하는 관망 단계로 판단합니다.
2026.09.0345,600원
상단 55,000하단 41,000
2026.06.012026.09.03
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
100
재무
재무 성과는 매우 강력합니다. 2023년 적자에서 2024년 흑자 전환에 성공한 뒤, EPS가 970원(2024년)에서 2,082원(2025년), 그리고 2,381원(2026년)으로 가파르게 성장하고 있습니다. ROE는 30.33%라는 매우 높은 수익성을 유지하고 있으며, BPS 또한 2026년 기준 9,074원까지 상승하며 자본 건전성이 크게 개선되었습니다.
25
기술
단기적으로 강한 하락 추세입니다. 최근 48,000원대에서 44,650원까지 급락하며 5일, 20일, 60일 이동평균선을 모두 하회하는 역배열 초입 단계에 진입했습니다. RSI는 48.47로 중립 수준이나, MACD는 시그널선 아래로 내려오는 데드크로스가 발생하여 하락 동력이 강해진 상태입니다. OBV는 13,643,560으로 20일 평균(13,046,840)보다는 높지만, 최근 며칠 사이 수치가 감소하며 주가 하락과 동행하고 있습니다. 주요 지지선은 볼린저 밴드 하단인 42,673원과 심리적 마지노선인 42,000원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 46,327원과 전고점 부근인 48,000~50,000원 영역입니다.
25
수급
수급 상황은 부정적입니다. 외국인이 최근 이틀간 약 33만 주를 순매도하며 하락을 주도하고 있으며, 기관 또한 매도세로 돌아섰습니다. 공매도 비율은 10.44%로 상승 추세이며, 국민연금의 보유 비중은 10.76%로 이전 대비 소폭 감소했습니다. 신용잔고율은 1.09% 수준으로 과열 상태는 아니나, 추가 하락 시 심리적 압박 요인이 될 수 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
50
안정성
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단기적으로 강한 하락 추세입니다. 최근 48,000원대에서 44,650원까지 급락하며 5일, 20일, 60일 이동평균선을 모두 하회하는 역배열 초입 단계에 진입했습니다.
RSI는 48.47로 중립 수준이나, MACD는 시그널선 아래로 내려오는 데드크로스가 발생하여 하락 동력이 강해진 상태입니다. OBV는 13,643,560으로 20일 평균(13,046,840)보다는 높지만, 최근 며칠 사이 수치가 감소하며 주가 하락과 동행하고 있습니다.
재무 성과는 매우 강력합니다. 2023년 적자에서 2024년 흑자 전환에 성공한 뒤, EPS가 970원(2024년)에서 2,082원(2025년), 그리고 2,381원(2026년)으로 가파르게 성장하고 있습니다. ROE는 30.33%라는 매우 높은 수익성을 유지하고 있으며, BPS 또한 2026년 기준 9,074원까지 상승하며 자본 건전성이 크게 개선되었습니다.
수급 상황은 부정적입니다. 외국인이 최근 이틀간 약 33만 주를 순매도하며 하락을 주도하고 있으며, 기관 또한 매도세로 돌아섰습니다. 공매도 비율은 10.44%로 상승 추세이며, 국민연금의 보유 비중은 10.76%로 이전 대비 소폭 감소했습니다. 신용잔고율은 1.09% 수준으로 과열 상태는 아니나, 추가 하락 시 심리적 압박 요인이 될 수 있습니다.
KRX 기계장비 섹터 내에서 매우 독보적인 수익성을 보유하고 있습니다. 섹터 평균 PER(43.53배) 대비 낮은 21.56배의 PER을 기록하여 밸류에이션 매력이 있으며, 특히 섹터 평균 ROE(9.79%)를 압도하는 31.08%의 ROE를 기록하며 효율적인 경영 상태를 보여줍니다.
주요 지지선은 볼린저 밴드 하단인 42,673원과 심리적 마지노선인 42,000원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 46,327원과 전고점 부근인 48,000~50,000원 영역입니다.
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