제주반도체

080220

코스닥

회사는 모바일 응용기기에 특화된 메모리 반도체 개발을 위해 2000년에 설립되어, 이후 다양한 저전력 메모리 제품과 낸드 MCP를 주력으로 개발·공급해왔습니다. 주요 사업부문은 반도체사업부로, 모바일, IoT, 자동차, 네트워크 등 다양한 산업에 저전력 디램, 셀룰라램, 낸드 MCP 등 메모리 반도체를 공급하고 있습니다.

반도체사업부낸드 MCP저전력 디램(LPDRAM)셀룰라램(CRAM)디램(DRAM)Nor MCP모바일 메모리메모리 부품

QUANTYLAB VIEW

종목 분석

부정

신뢰도 85%

수익성(ROE)은 양호하게 유지되고 있으나, 업종 평균 대비 과도하게 높은 밸류에이션(PER, PBR)과 기관의 매도세, 그리고 기술적 추세 붕괴가 동시에 나타나고 있습니다. 중장기적으로 주가가 펀더멘털에 수렴하기 위한 가격 조정 과정이 예상되므로, 현재 시점에서는 보수적인 접근이 필요합니다.

2026.09.0471,800원

상단 74,000하단 58,000

2026.06.022026.09.04

WHY THIS SCORE

판단을 만든 6가지 요인

밸류에이션

KRX 반도체 섹터 평균 PER이 23.53배인 것에 비해 제주반도체의 PER은 58.65배로 매우 높으며, PBR 또한 섹터 평균(5.14배) 대비 약 2배 높은 10.20배를 기록하고 있어 업종 내 밸류에이션 부담이 매우 큰 편입니다.

재무

ROE 17.39%를 기록하며 수익성 측면에서는 견고한 이익 창출 능력을 보여주고 있습니다. EPS 1,173원을 바탕으로 안정적인 이익을 내고 있으나, 현재의 주가 상승폭은 기업의 실적 성장세를 지나치게 앞서간 측면이 있습니다.

기술

최근 주가는 5일, 20일, 60일 이동평균선을 모두 하향 돌파하며 급격한 하락세를 보이고 있습니다. 단기적으로는 RSI가 25.44까지 떨어지며 과매도 구간에 진입했으나, 중기적 하락 추세가 강화되고 있는 국면입니다. RSI가 25.44로 매우 낮아 기술적 과매도 상태를 나타내나, MACD가 -1,460을 기록하며 시그널 선 아래에서 데드크로스 상태를 유지하고 있어 하락 에너지가 여전히 강합니다. 볼린저 밴드 하단 근처에서 주가가 형성되고 있습니다. 심리적·기술적 지지선은 67,000원과 60,000원 부근에 형성되어 있으며, 단기 저항선은 하락 추세의 반전 시도가 나타날 73,000원 및 78,000원 구간입니다.

수급

최근 기관 투자자의 지속적인 순매도(-88,997주)가 주가 하락의 주요 원인으로 작용하고 있습니다. 외국인은 매수와 매도를 반복하며 변동성을 키우고 있으며, 공매도 비율이 6.14%로 상승하며 하방 압력을 높이고 있습니다.

뉴스

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

안정성

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가격 추세

최근 주가는 5일, 20일, 60일 이동평균선을 모두 하향 돌파하며 급격한 하락세를 보이고 있습니다. 단기적으로는 RSI가 25.44까지 떨어지며 과매도 구간에 진입했으나, 중기적 하락 추세가 강화되고 있는 국면입니다.

기술적 지표

RSI가 25.44로 매우 낮아 기술적 과매도 상태를 나타내나, MACD가 -1,460을 기록하며 시그널 선 아래에서 데드크로스 상태를 유지하고 있어 하락 에너지가 여전히 강합니다. 볼린저 밴드 하단 근처에서 주가가 형성되고 있습니다.

재무·가치

수급

업종 환경

지지·저항

심리적·기술적 지지선은 67,000원과 60,000원 부근에 형성되어 있으며, 단기 저항선은 하락 추세의 반전 시도가 나타날 73,000원 및 78,000원 구간입니다.