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코스피

엘아이지넥스원 주식회사는 1976년 설립되어 정밀유도무기, 감시정찰, 지휘통제·통신, 항공전자 등 첨단 무기체계를 연구·개발·생산하는 종합방위산업체입니다. 주요 자회사로는 방산장비 및 시험장비를 개발·생산하는 엘아이지정밀기술 주식회사와, 제과·제빵업을 영위하는 블랑제리길 주식회사가 있습니다.

방위산업정밀기술로봇개발제과제빵정밀유도무기감시정찰지휘통제·통신항공전자전자전유도무기 시험장치
AI STOCK ANALYSIS

종목 분석

분석일 2026.08.21

수익성(ROE 17.73%)은 견고하지만, 밸류에이션(PBR 10.62배)이 지나치게 높고 기술적 추세가 완전히 꺾인 상태입니다. 특히 최근 기관의 강력한 매도세와 급격한 가격 하락은 추가적인 하방 압력을 유발할 수 있습니다. 중장기 관점에서 현재 가격은 펀더멘털 대비 고평가 영역에 있으며, 추세 회복을 확인하기 전까지는 보수적인 접근이 필요하므로 '매도' 의견을 제시합니다.

34
AI 종합 판단
PRICE CONTEXT

최근 60거래일 흐름

종가 기준
2026.08.28734,000원
상단 780,000하단 620,000
2026.06.042026.08.28
WHY THIS SCORE

판단을 만든 6가지 요인

0
밸류에이션

방산 섹터 내에서 높은 위상을 점하고 있으나, 현재 밸류에이션 지표(PER 59.89배, PBR 10.62배)는 코리아 밸류업 지수 평균(PER 13.92배, PBR 1.83배)과 비교했을 때 극도로 높은 수준입니다. 섹터 평균 대비 과열 구간에 진입한 것으로 보입니다.

75
재무

수익성 측면에서는 ROE(자기자본이익률)가 17.73%로 양호한 수준을 유지하고 있으며, EPS(주당순이익) 또한 성장세를 보이고 있습니다. 그러나 재무제표상 이익의 질에 비해 현재 주가가 과도하게 선반영된 측면이 있으며, 높은 주가 변동성이 실적 안정성을 상쇄하고 있습니다.

25
기술

최근 급격한 하락 추세에 직면해 있습니다. 2026년 8월 21일 종가는 695,000원으로 전일 대비 11.69% 급락하였으며, 단기(5일), 중기(20일), 장기(60일, 120일) 이동평균선이 모두 현재가보다 높은 위치에 형성되어 있어 역배열 형태의 하락 압력이 강한 상태입니다. 이동평균선(MA)이 5일(777,600원), 20일(747,600원), 60일(765,816원), 120일(791,341원) 순으로 정렬되어 강력한 저항선 역할을 하고 있습니다. RSI는 49.67로 중립 수준이나, OBV(3,170,227)가 가격 하락과 함께 둔화되는 경향을 보여 매집 세력의 이탈 가능성이 관찰됩니다. 단기적인 1차 지지선은 최근 저점 부근인 679,000원이며, 중장기적인 지지선은 620,000원 수준입니다. 반면, 강력한 저항선은 하락 추세의 시작점인 770,000원~800,000원 구간에 형성되어 있습니다.

25
수급

수급 상황은 매우 부정적입니다. 8월 21일 기관이 72,386계약을 순매도하며 주가 급락을 주도하였고, 외국인 매수세도 미미했습니다. 국민연금의 보유 비중은 9.67%로 유지되고 있으나, 최근 기관의 대량 이탈은 중장기적인 수급 공백을 야기할 수 있습니다.

50
뉴스

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

25
안정성

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

가격 추세

최근 급격한 하락 추세에 직면해 있습니다. 2026년 8월 21일 종가는 695,000원으로 전일 대비 11.69% 급락하였으며, 단기(5일), 중기(20일), 장기(60일, 120일) 이동평균선이 모두 현재가보다 높은 위치에 형성되어 있어 역배열 형태의 하락 압력이 강한 상태입니다.

기술적 지표

이동평균선(MA)이 5일(777,600원), 20일(747,600원), 60일(765,816원), 120일(791,341원) 순으로 정렬되어 강력한 저항선 역할을 하고 있습니다. RSI는 49.67로 중립 수준이나, OBV(3,170,227)가 가격 하락과 함께 둔화되는 경향을 보여 매집 세력의 이탈 가능성이 관찰됩니다.

재무·가치

수익성 측면에서는 ROE(자기자본이익률)가 17.73%로 양호한 수준을 유지하고 있으며, EPS(주당순이익) 또한 성장세를 보이고 있습니다. 그러나 재무제표상 이익의 질에 비해 현재 주가가 과도하게 선반영된 측면이 있으며, 높은 주가 변동성이 실적 안정성을 상쇄하고 있습니다.

수급

수급 상황은 매우 부정적입니다. 8월 21일 기관이 72,386계약을 순매도하며 주가 급락을 주도하였고, 외국인 매수세도 미미했습니다. 국민연금의 보유 비중은 9.67%로 유지되고 있으나, 최근 기관의 대량 이탈은 중장기적인 수급 공백을 야기할 수 있습니다.

업종 환경

방산 섹터 내에서 높은 위상을 점하고 있으나, 현재 밸류에이션 지표(PER 59.89배, PBR 10.62배)는 코리아 밸류업 지수 평균(PER 13.92배, PBR 1.83배)과 비교했을 때 극도로 높은 수준입니다. 섹터 평균 대비 과열 구간에 진입한 것으로 보입니다.

지지·저항

단기적인 1차 지지선은 최근 저점 부근인 679,000원이며, 중장기적인 지지선은 620,000원 수준입니다. 반면, 강력한 저항선은 하락 추세의 시작점인 770,000원~800,000원 구간에 형성되어 있습니다.