75
밸류에이션
업종 평균 PER(19.42배) 대비 STX엔진의 PER(14.11배)은 상대적으로 낮아 밸류에이션 매력이 있습니다. PBR은 2.96배로 업종 평균(2.15배)보다 높으나, 이는 업종 평균(11.07%)을 크게 상회하는 20.98%의 ROE가 정당화하는 프리미엄으로 해석됩니다.
광고 영역
STX엔진
077970
코스피당사는 디젤엔진 전문생산업체로 설립되어 엔진, 전자통신, 부품/서비스 사업을 중심으로 성장한 중전기 종합 회사입니다. 사업은 민수사업, 특수사업, 전자통신사업의 3개 부문으로 구성되어 있으며, 선박 및 산업용 엔진, 군용 특수고속엔진, 방위산업용 전자통신장비 등을 설계, 제조, 판매하고 있습니다.
2026.08.3125,000원
상단 28,000하단 22,000
2026.05.272026.08.31
중립
56
QUANTYLAB VIEW
더보기 →종목 분석
펀더멘털 측면에서는 ROE 20% 달성과 EPS의 급격한 성장 등 기업의 내재 가치가 매우 우수하며 수익성 개선이 뚜렷합니다. 하지만 기술적으로는 역배열 상태의 하락 추세가 지속되고 있으며, 외국인과 국민연금의 지속적인 비중 축소, 공매도 비율 상승이라는 수급적 악재가 주가 상승을 억제하고 있습니다. 실적이라는 강력한 엔진을 가졌음에도 수급이라는 연료가 부족한 상황이므로, 수급 주체의 매수 전환 확인 전까지는 보수적인 접근이 필요하여 관망 의견을 제시합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
100
재무
수익성 지표가 매우 강력하게 개선되고 있습니다. ROE는 2024년 10.15%에서 2025년 22.26%, 2026년 21.97%로 20% 이상의 고수익성을 유지하고 있습니다. EPS 또한 2023년 984원에서 2026년 2,108원으로 약 2.1배 성장하며 이익 체력이 크게 강화되었습니다. 재무제표상 이익의 성장세가 뚜렷하며, 높은 ROE를 통해 자본 효율성을 극대화하고 있는 긍정적인 상태입니다.
25
기술
전반적인 중장기 하락 추세 속에 있으며, 최근 단기적으로는 바닥을 다지며 반등을 시도하는 모습입니다. 현재가는 5일 이동평균선(24,740원) 위에 위치하고 있으나, 20일(25,982원), 60일(27,639원), 120일(34,720원) 이동평균선이 모두 역배열 상태로 강력한 저항선을 형성하고 있습니다. RSI는 43.49로 중립 구간에 있으며, MACD는 -486.31로 마이너스 영역에 머물러 있어 추세 전환의 확신이 부족합니다. 특히 OBV는 11,067,376으로 20일 이동평균선(11,181,809)보다 낮게 형성되어 있으며, 가격 반등에도 불구하고 OBV가 동행하지 못하는 괴리 현상이 나타나고 있어 실제 매집보다는 이탈 성향이 강한 것으로 판단됩니다. 주요 지지선은 최근 저점 부근인 23,000원에서 24,000원 사이로 형성되어 있으며, 저항선은 1차적으로 20일 이동평균선이 위치한 26,000원 부근, 2차적으로는 60일 이동평균선인 27,600원 부근에서 강력한 매물 저항이 예상됩니다.
25
수급
수급 상황은 부정적입니다. 외국인은 최근 20거래일 중 상당 기간 매도 우위를 보였으며, 특히 8월 28일에는 60,115주를 순매도하며 강한 이탈세를 보였습니다. 국민연금의 경우 보유 비율이 2025년 8월 6.07%에서 2026년 8월 3.94%로 크게 축소되어 비중을 줄이고 있는 추세입니다. 또한 공매도 비율이 15.11%까지 상승하며 하방 압력을 가중시키고 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
50
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
전반적인 중장기 하락 추세 속에 있으며, 최근 단기적으로는 바닥을 다지며 반등을 시도하는 모습입니다. 현재가는 5일 이동평균선(24,740원) 위에 위치하고 있으나, 20일(25,982원), 60일(27,639원), 120일(34,720원) 이동평균선이 모두 역배열 상태로 강력한 저항선을 형성하고 있습니다.
RSI는 43.49로 중립 구간에 있으며, MACD는 -486.31로 마이너스 영역에 머물러 있어 추세 전환의 확신이 부족합니다. 특히 OBV는 11,067,376으로 20일 이동평균선(11,181,809)보다 낮게 형성되어 있으며, 가격 반등에도 불구하고 OBV가 동행하지 못하는 괴리 현상이 나타나고 있어 실제 매집보다는 이탈 성향이 강한 것으로 판단됩니다.
수익성 지표가 매우 강력하게 개선되고 있습니다. ROE는 2024년 10.15%에서 2025년 22.26%, 2026년 21.97%로 20% 이상의 고수익성을 유지하고 있습니다. EPS 또한 2023년 984원에서 2026년 2,108원으로 약 2.1배 성장하며 이익 체력이 크게 강화되었습니다. 재무제표상 이익의 성장세가 뚜렷하며, 높은 ROE를 통해 자본 효율성을 극대화하고 있는 긍정적인 상태입니다.
수급 상황은 부정적입니다. 외국인은 최근 20거래일 중 상당 기간 매도 우위를 보였으며, 특히 8월 28일에는 60,115주를 순매도하며 강한 이탈세를 보였습니다. 국민연금의 경우 보유 비율이 2025년 8월 6.07%에서 2026년 8월 3.94%로 크게 축소되어 비중을 줄이고 있는 추세입니다. 또한 공매도 비율이 15.11%까지 상승하며 하방 압력을 가중시키고 있습니다.
업종 평균 PER(19.42배) 대비 STX엔진의 PER(14.11배)은 상대적으로 낮아 밸류에이션 매력이 있습니다. PBR은 2.96배로 업종 평균(2.15배)보다 높으나, 이는 업종 평균(11.07%)을 크게 상회하는 20.98%의 ROE가 정당화하는 프리미엄으로 해석됩니다.
주요 지지선은 최근 저점 부근인 23,000원에서 24,000원 사이로 형성되어 있으며, 저항선은 1차적으로 20일 이동평균선이 위치한 26,000원 부근, 2차적으로는 60일 이동평균선인 27,600원 부근에서 강력한 매물 저항이 예상됩니다.
광고 영역