25
밸류에이션
반도체 패키징 솔더볼 시장의 독점적 지위라는 강점이 있으나, 현재 반도체 관련 지수(SOX)의 약세와 코스닥 시장의 전반적인 조정 국면으로 인해 섹터 모멘텀이 약화된 상태입니다. 덕산하이메탈의 PER(40.89배)은 KRX TMI 지수 평균(19.42배) 대비 상당히 높아 밸류에이션 부담이 존재합니다.
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덕산하이메탈
077360
코스닥덕산하이메탈은 반도체 패키징용 솔더볼과 솔더페이스트의 연구개발, 제조, 판매를 주력으로 하는 기업으로, 130마이크론 미만의 마이크로 솔더볼 시장에서 독점적 지위를 보유하고 있습니다. 사업 다각화의 일환으로 방위·우주항공산업 전문기업 덕산넵코어스와 고압가스·수소용기 제조업체 덕산에테르씨티의 지분을 인수하여 관련 사업을 영위하고 있습니다.
2026.08.3110,400원
상단 12,500하단 9,300
2026.05.272026.08.31
중립
51
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덕산하이메탈은 반도체 패키징 분야의 독보적인 기술력과 방산·수소 등 사업 다각화라는 긍정적인 성장 동력을 보유하고 있습니다. 최근 외국인과 기관의 수급 유입 및 낮은 신용 잔고는 하방 경직성을 확보해주고 있습니다. 그러나 업종 평균 대비 높은 PER(40.89배)과 상대적으로 낮은 ROE(5.31%)는 중장기 투자 시 수익성 측면에서 부담 요소입니다. 현재 주가는 단기 반등 구간에 있으나 장기 저항선 돌파를 위한 명확한 실적 개선이나 섹터 모멘텀 확인이 필요하므로, 당분간은 관망(Hold) 관점을 유지하며 주요 저항선 돌파 여부를 지켜볼 것을 권고합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
50
재무
2026년 8월 기준 EPS(주당순이익)는 449원, BPS(주당순자산)는 4,544원입니다. ROE(자기자본이익률)는 5.31%로, 업종 평균인 11.07% 대비 수익성이 다소 낮게 나타나고 있습니다. 재무건전성 측면에서는 안정적인 자산 구조를 유지하고 있으나, 이익의 질과 성장성을 판단하기에는 수익 지표가 업종 평균에 미치지 못하는 점이 한계로 작용합니다.
50
기술
단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선이 현재가 위에 위치하며 반등을 시도하는 모습이나, 중장기적으로는 60일 이동평균선(10,434원)과 120일 이동평균선(12,492원)이 상단 저항선으로 작용하고 있어 하락 추세 속의 기술적 반등 구간으로 판단됩니다. 5일 이동평균선(9,992원)과 20일 이동평균선(9,722원)이 현재가(10,400원)보다 아래에 있어 단기 골든크로스 형태를 보이고 있습니다. RSI는 58.66으로 과매수 구간은 아니나 중립 이상의 강세를 나타내며, MACD는 -32.67로 여전히 음의 영역에 머물러 있어 추세 전환의 확신은 부족합니다. OBV는 가격과 동행하며 완만한 우상향을 보이고 있어 매집 흐름이 관찰됩니다. 주요 지지선은 최근 저점 부근인 9,300원대이며, 강력한 저항선은 60일 이동평균선이 위치한 10,430원 부근과 심리적·기술적 저항 구간인 12,500원대입니다.
75
수급
최근 수급 상황은 긍정적입니다. 2026년 8월 31일 기준 외국인은 62,810주, 기관은 38,335주를 순매수하며 동반 매수세를 보였습니다. 국민연금의 보유 비중은 4.09%로 견고한 지지층 역할을 하고 있으며, 신용잔고율 또한 1.78% 수준으로 관리되고 있어 수급 과열에 따른 급락 위험은 낮습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
75
안정성
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단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선이 현재가 위에 위치하며 반등을 시도하는 모습이나, 중장기적으로는 60일 이동평균선(10,434원)과 120일 이동평균선(12,492원)이 상단 저항선으로 작용하고 있어 하락 추세 속의 기술적 반등 구간으로 판단됩니다.
5일 이동평균선(9,992원)과 20일 이동평균선(9,722원)이 현재가(10,400원)보다 아래에 있어 단기 골든크로스 형태를 보이고 있습니다. RSI는 58.66으로 과매수 구간은 아니나 중립 이상의 강세를 나타내며, MACD는 -32.67로 여전히 음의 영역에 머물러 있어 추세 전환의 확신은 부족합니다. OBV는 가격과 동행하며 완만한 우상향을 보이고 있어 매집 흐름이 관찰됩니다.
2026년 8월 기준 EPS(주당순이익)는 449원, BPS(주당순자산)는 4,544원입니다. ROE(자기자본이익률)는 5.31%로, 업종 평균인 11.07% 대비 수익성이 다소 낮게 나타나고 있습니다. 재무건전성 측면에서는 안정적인 자산 구조를 유지하고 있으나, 이익의 질과 성장성을 판단하기에는 수익 지표가 업종 평균에 미치지 못하는 점이 한계로 작용합니다.
최근 수급 상황은 긍정적입니다. 2026년 8월 31일 기준 외국인은 62,810주, 기관은 38,335주를 순매수하며 동반 매수세를 보였습니다. 국민연금의 보유 비중은 4.09%로 견고한 지지층 역할을 하고 있으며, 신용잔고율 또한 1.78% 수준으로 관리되고 있어 수급 과열에 따른 급락 위험은 낮습니다.
반도체 패키징 솔더볼 시장의 독점적 지위라는 강점이 있으나, 현재 반도체 관련 지수(SOX)의 약세와 코스닥 시장의 전반적인 조정 국면으로 인해 섹터 모멘텀이 약화된 상태입니다. 덕산하이메탈의 PER(40.89배)은 KRX TMI 지수 평균(19.42배) 대비 상당히 높아 밸류에이션 부담이 존재합니다.
주요 지지선은 최근 저점 부근인 9,300원대이며, 강력한 저항선은 60일 이동평균선이 위치한 10,430원 부근과 심리적·기술적 저항 구간인 12,500원대입니다.
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