50
밸류에이션
건설 및 플랜트 섹터 내에서 PBR(주가순자산비율) 1.78배를 기록하고 있으며, 이는 전체 시장(KRX TMI) 평균인 2.11배 대비 수치상으로는 낮아 보일 수 있습니다. 그러나 이는 기업의 자산 가치(BPS)가 급격히 하락함에 따라 나타나는 착시 효과일 수 있어 단순 저평가로 판단하기 어렵습니다.
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웰크론한텍
076080
코스닥웰크론한텍은 1992년 설립되어 물, 에너지, 환경 분야 플랜트 전문제조 및 종합건설을 주력으로 하는 상장회사입니다. 주요 사업은 플랜트·에너지(식품제약 설비, 환경설비, 에너지 발전 설비)와 건설(일반건축, 개발사업, 산업시설, 공공/토목) 부문으로 구성되어 있으며, 설계부터 시공, 유지관리까지 일괄 Turn-Key 서비스를 제공합니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
42
기술적으로는 이동평균선 정배열을 바탕으로 한 단기 상승 흐름이 존재하지만, 중장기 투자 관점에서는 펀더멘털의 결함이 매우 치명적입니다. 지속적인 BPS 감소와 수익성 악화(ROE 및 EPS 부재)는 기업의 기초 체력이 약화되고 있음을 의미하며, 이는 주가의 하방 압력을 높이는 핵심 요인입니다. 현재의 기술적 반등은 펀더멘털 개선이 수반되지 않은 일시적 흐름일 가능성이 높으므로, 자산 가치 훼손이 멈추고 수익성이 회복되는 신호가 나타나기 전까지는 보수적인 접근(매도)이 필요합니다.
2026.09.021,081원
상단 1,350하단 850
2026.05.292026.09.02
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
0
재무
재무 건전성 측면에서 심각한 우려가 확인됩니다. 주당순자산(BPS)이 과거 3,412원(2016년) 수준에서 현재 619원(2026년 8월 기준)으로 지속적으로 감소하며 자본 잠식 위험을 시사하고 있습니다. ROE(자기자본이익률)가 마이너스 권에 머물러 있어 수익성이 매우 낮으며, EPS(주당순이익) 데이터가 산출되지 않는 점으로 미루어 볼 때 지속적인 영업 손실이 발생하고 있을 가능성이 높습니다. 이익과 현금흐름의 질적 개선이 확인되지 않습니다.
75
기술
단기적으로는 이동평균선(5일, 20일, 60일)이 정배열을 유지하며 상승 추세를 보이고 있으나, 최근 8월 31일 종가가 전일 대비 4.26% 하락하며 단기 조정 국면에 진입했습니다. 중기적으로는 완만한 우상향 흐름을 나타내고 있습니다. RSI(상대강도지수)가 74.73으로 과매수 구간에 진입해 있어 단기적인 가격 부담이 존재합니다. MACD는 양의 구간에서 시그널 선보다 위에 있어 추세는 살아있으나, OBV(거래량 지표)가 최근 소폭 감소하며 가격 상승을 뒷받침하는 매수 에너지가 다소 약화되는 모습을 보입니다. 볼린저밴드 상단(1,193원)과 하단(1,033원) 사이에서 움직이고 있습니다. 주요 지지선은 20일 이동평균선 및 볼린저밴드 하단 부근인 1,030원대에 형성되어 있으며, 강력한 저항선은 최근 고점 부근인 1,150원 및 볼린저밴드 상단인 1,190원대에 위치합니다.
50
수급
최근 수급은 외국인과 개인의 매매가 교차하며 뚜렷한 방향성을 잡지 못하고 있습니다. 외국인은 최근 일부 매도세를 보였으며, 개인은 매수와 매도를 반복하는 혼조세를 보입니다. 국민연금은 약 2.71%의 지분을 보유하고 있으나 수급의 주도권을 쥐기에는 규모가 제한적입니다. 신용잔고 및 공매도 비율은 매우 낮아 수급 과열 상태는 아닙니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
단기적으로는 이동평균선(5일, 20일, 60일)이 정배열을 유지하며 상승 추세를 보이고 있으나, 최근 8월 31일 종가가 전일 대비 4.26% 하락하며 단기 조정 국면에 진입했습니다. 중기적으로는 완만한 우상향 흐름을 나타내고 있습니다.
RSI(상대강도지수)가 74.73으로 과매수 구간에 진입해 있어 단기적인 가격 부담이 존재합니다. MACD는 양의 구간에서 시그널 선보다 위에 있어 추세는 살아있으나, OBV(거래량 지표)가 최근 소폭 감소하며 가격 상승을 뒷받침하는 매수 에너지가 다소 약화되는 모습을 보입니다. 볼린저밴드 상단(1,193원)과 하단(1,033원) 사이에서 움직이고 있습니다.
재무 건전성 측면에서 심각한 우려가 확인됩니다. 주당순자산(BPS)이 과거 3,412원(2016년) 수준에서 현재 619원(2026년 8월 기준)으로 지속적으로 감소하며 자본 잠식 위험을 시사하고 있습니다. ROE(자기자본이익률)가 마이너스 권에 머물러 있어 수익성이 매우 낮으며, EPS(주당순이익) 데이터가 산출되지 않는 점으로 미루어 볼 때 지속적인 영업 손실이 발생하고 있을 가능성이 높습니다. 이익과 현금흐름의 질적 개선이 확인되지 않습니다.
최근 수급은 외국인과 개인의 매매가 교차하며 뚜렷한 방향성을 잡지 못하고 있습니다. 외국인은 최근 일부 매도세를 보였으며, 개인은 매수와 매도를 반복하는 혼조세를 보입니다. 국민연금은 약 2.71%의 지분을 보유하고 있으나 수급의 주도권을 쥐기에는 규모가 제한적입니다. 신용잔고 및 공매도 비율은 매우 낮아 수급 과열 상태는 아닙니다.
건설 및 플랜트 섹터 내에서 PBR(주가순자산비율) 1.78배를 기록하고 있으며, 이는 전체 시장(KRX TMI) 평균인 2.11배 대비 수치상으로는 낮아 보일 수 있습니다. 그러나 이는 기업의 자산 가치(BPS)가 급격히 하락함에 따라 나타나는 착시 효과일 수 있어 단순 저평가로 판단하기 어렵습니다.
주요 지지선은 20일 이동평균선 및 볼린저밴드 하단 부근인 1,030원대에 형성되어 있으며, 강력한 저항선은 최근 고점 부근인 1,150원 및 볼린저밴드 상단인 1,190원대에 위치합니다.
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