75
밸류에이션
코리아 밸류업 지수 평균(PER 14.02, ROE 13.12)과 비교했을 때, 세진중공업은 PER 11.96, ROE 22.16으로 더 낮은 밸류에이션과 월등히 높은 자본 효율성을 보유하고 있어 섹터 내 경쟁력이 높습니다.
세진중공업
075580
코스피연결회사는 조선부문과 플랜트부문으로 구성된 조선기자재회사입니다. 조선부문에서는 선실, LPG 탱크 등 선박 관련 블록과 기자재를 제작하며, 플랜트부문에서는 해양 및 육상 에너지 자원 개발에 필요한 장비와 설비를 제공합니다.
2026.08.2810,660원
상단 14,000하단 9,500
2026.05.262026.08.28
긍정
68
QUANTYLAB VIEW
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세진중공업은 장기적인 주가 하락으로 인해 기술적 지표는 여전히 무겁지만, 22%가 넘는 높은 ROE와 성장하는 EPS 등 펀더멘털이 매우 강력한 상태입니다. 특히 업종 평균 대비 저평가된 PER과 높은 수익성은 중장기 투자 관점에서 충분한 매력을 제공합니다. 수급 측면에서 외국인의 이탈이 아쉽지만, 공매도나 신용 과열 같은 하방 위험이 낮고 재무적 안정성이 높습니다. 현재의 가격 조정이 마무리되고 단기 반등 추세가 확산된다면 펀더멘털 가치에 수렴하는 주가 회복이 기대되므로 '매수' 의견을 제시합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
100
재무
재무 건전성과 수익성이 매우 우수합니다. ROE가 22.16%로 매우 높은 수익 창출 능력을 보여주고 있으며, EPS는 891원으로 장기적인 성장세를 유지하고 있습니다. BPS는 4,019원으로 자산 가치가 꾸준히 상승했습니다. 다만, 조선업 특성상 영업현금흐름의 변동성이 크지만, 높은 ROE와 EPS 성장세가 이를 뒷받침하고 있어 이익의 질은 양호한 것으로 판단됩니다.
50
기술
장기적으로는 하락 추세에 있으나, 최근 5일 이동평균선(10,542원) 위로 주가가 올라오며 단기적인 반등 시도를 보이고 있습니다. 중장기적으로는 60일(12,260원) 및 120일(14,951원) 이동평균선이 역배열 상태로 강한 저항대를 형성하고 있습니다. RSI는 47.61으로 중립 수준이며, MACD는 -329.16으로 기준선 아래에 있으나 시그널선(-376.45)보다 위에 위치하며 상승 다이버전스 가능성을 보여줍니다. OBV는 30,008,042로 20일 평균(30,122,175)보다 약간 낮아 뚜렷한 매집 신호는 아직 부족한 상태입니다. 주요 지지선은 볼린저 밴드 하단과 최근 저점 부근인 9,700원~10,000원 영역으로 판단됩니다. 주요 저항선은 60일 이동평균선이 위치한 12,260원과 전고점 부근인 14,900원대입니다.
50
수급
최근 수급은 외국인의 매도세와 개인의 매수세가 대립하는 양상입니다. 8월 28일 기준 외국인은 14,002주를 순매도하였고 개인은 13,582주를 순매수했습니다. 공매도 비율은 0.03% 수준으로 매우 낮으며, 신용잔고율 또한 2.62%로 과열 징후 없이 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
75
안정성
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장기적으로는 하락 추세에 있으나, 최근 5일 이동평균선(10,542원) 위로 주가가 올라오며 단기적인 반등 시도를 보이고 있습니다. 중장기적으로는 60일(12,260원) 및 120일(14,951원) 이동평균선이 역배열 상태로 강한 저항대를 형성하고 있습니다.
RSI는 47.61으로 중립 수준이며, MACD는 -329.16으로 기준선 아래에 있으나 시그널선(-376.45)보다 위에 위치하며 상승 다이버전스 가능성을 보여줍니다. OBV는 30,008,042로 20일 평균(30,122,175)보다 약간 낮아 뚜렷한 매집 신호는 아직 부족한 상태입니다.
재무 건전성과 수익성이 매우 우수합니다. ROE가 22.16%로 매우 높은 수익 창출 능력을 보여주고 있으며, EPS는 891원으로 장기적인 성장세를 유지하고 있습니다. BPS는 4,019원으로 자산 가치가 꾸준히 상승했습니다. 다만, 조선업 특성상 영업현금흐름의 변동성이 크지만, 높은 ROE와 EPS 성장세가 이를 뒷받침하고 있어 이익의 질은 양호한 것으로 판단됩니다.
최근 수급은 외국인의 매도세와 개인의 매수세가 대립하는 양상입니다. 8월 28일 기준 외국인은 14,002주를 순매도하였고 개인은 13,582주를 순매수했습니다. 공매도 비율은 0.03% 수준으로 매우 낮으며, 신용잔고율 또한 2.62%로 과열 징후 없이 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
코리아 밸류업 지수 평균(PER 14.02, ROE 13.12)과 비교했을 때, 세진중공업은 PER 11.96, ROE 22.16으로 더 낮은 밸류에이션과 월등히 높은 자본 효율성을 보유하고 있어 섹터 내 경쟁력이 높습니다.
주요 지지선은 볼린저 밴드 하단과 최근 저점 부근인 9,700원~10,000원 영역으로 판단됩니다. 주요 저항선은 60일 이동평균선이 위치한 12,260원과 전고점 부근인 14,900원대입니다.