100
밸류에이션
전기전자 및 IT 하드웨어 섹터 내에서 매우 낮은 밸류에이션을 유지하고 있습니다. 섹터 평균 PER(19.13배) 및 PBR(2.12배) 대비 빛샘전자의 PER(8.98배)과 PBR(0.82배)은 현저히 낮아, 업종 내에서 상대적인 저평가 매력이 매우 높은 종목입니다.
광고 영역
빛샘전자
072950
코스닥빛샘전자 주식회사는 LED, 광통신, 네트워크, 방산, 그리고 종속회사 비엔에프머티리얼즈의 솔더사업부로 구성되어 있습니다. 주요 제품은 LED 패키지 및 전광판, 광선로 부품, 통신기기, 금속접합재료, 국방용 케이블 등이며, 각 사업부는 디스플레이, 통신, 가전, 방위산업 등 다양한 산업 분야에 제품과 솔루션을 제공합니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
긍정
62
단기적인 주가 흐름과 수급 상황은 약세를 보이고 있으나, 중장기 투자 관점에서는 매력적인 구간입니다. BPS의 지속적인 성장과 ROE 개선을 통해 펀더멘털이 강화되고 있으며, 특히 PBR 0.82배라는 수치는 강력한 하방 경직성과 안전마진을 제공합니다. 섹터 평균 대비 극심한 저평가 상태이므로, 현재의 단기 조정은 중장기 매수 기회로 활용 가능합니다. 다만, 기술적 추세 전환(이평선 정배열 전환)과 외국인 수급의 재유입 확인이 필요하므로 분할 매수 전략을 권장합니다.
2026.09.048,380원
상단 11,000하단 7,500
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
75
재무
재무 건전성과 수익성은 중장기적으로 개선되는 추세입니다. 주당순자산(BPS)은 2021년 8,261원에서 2025년 10,357원으로 꾸준히 증가하며 자본 축적이 이루어지고 있습니다. ROE 역시 2021년 6.5%에서 2025년 9.57%로 상승하며 효율적인 경영 성과를 보여주고 있습니다. 2026년 9월 1일 기준 EPS는 943원, ROE는 9.13%를 기록하고 있습니다. 다만, 현금흐름표상 영업현금흐름의 변동성이 크게 나타나고 있어, 수주 기반 사업 특성에 따른 현금 유입·유출의 불일치 여부를 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.
25
기술
최근 주가는 8,970원(8월 27일)에서 8,470원(9월 1일)까지 단기 하향 추세를 보이고 있습니다. 중기적으로는 8,000원대에서 10,000원 사이의 박스권 흐름을 보이고 있으나, 현재는 단기 이동평균선(5일, 20일) 아래로 주가가 밀려나며 조정 국면에 진입한 상태입니다. 이동평균선 분석 결과, 현재가(8,470원)는 5일(8,688원) 및 20일(8,841원) 선 아래에 위치하며 단기 약세를 보이고 있습니다. 60일선(8,385원)이 주요 지지선 역할을 하고 있으며, 장기 이평선인 120일선(10,054원)과는 괴리가 커 장기 추세는 여전히 하향 안정화 단계입니다. RSI는 47.67로 중립 수준이며, MACD는 시그널선 아래에 위치해 하락 에너지가 남아있습니다. OBV는 43,878,526으로 최근 가격 하락과 함께 소폭 감소하며 수급의 응집력이 약해진 상태입니다. 주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 8,300원~8,400원 구간으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20일선인 8,800원대이며, 중장기적으로는 매물대가 집중된 10,000원 부근이 강력한 저항대로 작용할 가능성이 큽니다.
50
수급
최근 수급은 방향성이 불분명합니다. 외국인은 8월 중순부터 강한 순매수세를 보였으나 9월 1일 다시 매도로 전환하며 차익 실현에 나선 모습입니다. 기관은 뚜렷한 매수/매도 성향 없이 소규모 거래만 유지하고 있습니다. 공매도 비율은 0.0787(7.87%)로 낮은 수준이나 최근 소폭 상승 중이며, 신용잔고율은 2.46%로 과열 수준은 아니나 주가 추가 하락 시 심리적 압박 요인이 될 수 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
75
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
최근 주가는 8,970원(8월 27일)에서 8,470원(9월 1일)까지 단기 하향 추세를 보이고 있습니다. 중기적으로는 8,000원대에서 10,000원 사이의 박스권 흐름을 보이고 있으나, 현재는 단기 이동평균선(5일, 20일) 아래로 주가가 밀려나며 조정 국면에 진입한 상태입니다.
이동평균선 분석 결과, 현재가(8,470원)는 5일(8,688원) 및 20일(8,841원) 선 아래에 위치하며 단기 약세를 보이고 있습니다. 60일선(8,385원)이 주요 지지선 역할을 하고 있으며, 장기 이평선인 120일선(10,054원)과는 괴리가 커 장기 추세는 여전히 하향 안정화 단계입니다. RSI는 47.67로 중립 수준이며, MACD는 시그널선 아래에 위치해 하락 에너지가 남아있습니다. OBV는 43,878,526으로 최근 가격 하락과 함께 소폭 감소하며 수급의 응집력이 약해진 상태입니다.
재무 건전성과 수익성은 중장기적으로 개선되는 추세입니다. 주당순자산(BPS)은 2021년 8,261원에서 2025년 10,357원으로 꾸준히 증가하며 자본 축적이 이루어지고 있습니다. ROE 역시 2021년 6.5%에서 2025년 9.57%로 상승하며 효율적인 경영 성과를 보여주고 있습니다. 2026년 9월 1일 기준 EPS는 943원, ROE는 9.13%를 기록하고 있습니다. 다만, 현금흐름표상 영업현금흐름의 변동성이 크게 나타나고 있어, 수주 기반 사업 특성에 따른 현금 유입·유출의 불일치 여부를 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.
최근 수급은 방향성이 불분명합니다. 외국인은 8월 중순부터 강한 순매수세를 보였으나 9월 1일 다시 매도로 전환하며 차익 실현에 나선 모습입니다. 기관은 뚜렷한 매수/매도 성향 없이 소규모 거래만 유지하고 있습니다. 공매도 비율은 0.0787(7.87%)로 낮은 수준이나 최근 소폭 상승 중이며, 신용잔고율은 2.46%로 과열 수준은 아니나 주가 추가 하락 시 심리적 압박 요인이 될 수 있습니다.
전기전자 및 IT 하드웨어 섹터 내에서 매우 낮은 밸류에이션을 유지하고 있습니다. 섹터 평균 PER(19.13배) 및 PBR(2.12배) 대비 빛샘전자의 PER(8.98배)과 PBR(0.82배)은 현저히 낮아, 업종 내에서 상대적인 저평가 매력이 매우 높은 종목입니다.
주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 8,300원~8,400원 구간으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20일선인 8,800원대이며, 중장기적으로는 매물대가 집중된 10,000원 부근이 강력한 저항대로 작용할 가능성이 큽니다.
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