100
밸류에이션
교육 및 레저 섹터 내에서 극심한 저평가 상태입니다. 업종 평균 PER(18.41배) 및 PBR(2.04배) 대비 메가스터디의 PER(5.61배)과 PBR(0.46배)은 현저히 낮아 가치주로서의 매력이 매우 높습니다.
광고 영역
메가스터디
072870
코스닥메가스터디(주)는 본사와 9개 종속회사를 통해 투자 및 기타사업, 교육, 출판, 급식, 레저(골프장 운영) 등 다양한 사업을 영위하고 있습니다. 2000년 설립 후 상장하였으며, 주요 사업으로는 계열사 경영자문, 온·오프라인 교육서비스, 학습서 출판, 단체급식, 골프장 운영 등이 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
긍정
69
메가스터디는 강력한 재무 건전성과 극심한 저평가, 그리고 9%가 넘는 고배당이라는 확실한 안전마진을 보유하고 있습니다. 중장기 정배열 추세와 낮은 신용잔고는 하방 경직성을 강하게 지지하는 요소입니다. 다만 외국인과 기관의 수급 이탈과 낮은 거래량이 단기적인 주가 상승의 발목을 잡고 있습니다. 공격적인 시세 차익보다는 배당 수익을 기반으로 밸류에이션 정상화를 기다리는 중장기 투자 전략이 유효하며, 현재 가격대는 하락 위험보다 상승 잠재력이 더 큰 구간으로 판단되어 매수 의견을 제시합니다.
2026.09.0413,420원
상단 16,000하단 12,500
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
75
재무
재무 상태는 매우 안정적입니다. 주당순자산가치(BPS)가 2016년 20,461원에서 2025년 29,432원으로 꾸준히 증가하며 기업의 내재가치가 지속적으로 상승해 왔습니다. 자기자본이익률(ROE)은 8.20%로 적정 수준의 수익성을 유지하고 있으며, 배당수익률이 9.84%에 달해 주주 환원 정책이 매우 강력합니다. 영업현금흐름과 순이익의 방향성이 대체로 일치하며, 낮은 부채 수준과 높은 현금 보유력을 통해 재무적 안정성을 확보하고 있습니다.
75
기술
중장기적으로는 120일 이동평균선(12,939원)을 중심으로 완만한 우상향 추세를 유지하고 있습니다. 다만 최근 며칠간은 13,400원대에서 소폭의 등락을 반복하며 단기적인 박스권 횡보 양상을 보이고 있습니다. 이동평균선은 5일(13,478원), 20일(13,297원), 60일(13,102원), 120일(12,939원) 순으로 정배열 상태를 유지하며 중장기 추세가 견조함을 보여줍니다. MACD는 118.14로 양수 값을 기록하며 상승 모멘텀이 살아있으나, RSI는 52.76으로 중립 지역에 머물고 있습니다. OBV는 891,086으로 20일 평균(914,369)보다 낮게 형성되어 있어, 가격 상승 대비 매집 강도는 다소 약한 모습입니다. 주요 지지선은 120일 이동평균선이 위치한 12,900원~13,000원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 최근 고점 부근인 13,600원~13,700원 구간에 형성되어 있으며, 이를 돌파할 경우 추가 상승 가능성이 열릴 것으로 보입니다.
25
수급
최근 20일간의 수급을 보면 외국인과 기관의 순매도세가 우세하며, 개인 투자자가 이를 대부분 받아내고 있는 형국입니다. 다만 국민연금이 4.05%(2026-09-04 기준)의 비중을 보유하며 장기 투자 기반을 제공하고 있습니다. 신용잔고율은 0.62% 수준으로 매우 낮아 신용 융자로 인한 반대매매 위험이나 과열 징후는 전혀 없는 상태입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
75
안정성
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중장기적으로는 120일 이동평균선(12,939원)을 중심으로 완만한 우상향 추세를 유지하고 있습니다. 다만 최근 며칠간은 13,400원대에서 소폭의 등락을 반복하며 단기적인 박스권 횡보 양상을 보이고 있습니다.
이동평균선은 5일(13,478원), 20일(13,297원), 60일(13,102원), 120일(12,939원) 순으로 정배열 상태를 유지하며 중장기 추세가 견조함을 보여줍니다. MACD는 118.14로 양수 값을 기록하며 상승 모멘텀이 살아있으나, RSI는 52.76으로 중립 지역에 머물고 있습니다. OBV는 891,086으로 20일 평균(914,369)보다 낮게 형성되어 있어, 가격 상승 대비 매집 강도는 다소 약한 모습입니다.
재무 상태는 매우 안정적입니다. 주당순자산가치(BPS)가 2016년 20,461원에서 2025년 29,432원으로 꾸준히 증가하며 기업의 내재가치가 지속적으로 상승해 왔습니다. 자기자본이익률(ROE)은 8.20%로 적정 수준의 수익성을 유지하고 있으며, 배당수익률이 9.84%에 달해 주주 환원 정책이 매우 강력합니다. 영업현금흐름과 순이익의 방향성이 대체로 일치하며, 낮은 부채 수준과 높은 현금 보유력을 통해 재무적 안정성을 확보하고 있습니다.
최근 20일간의 수급을 보면 외국인과 기관의 순매도세가 우세하며, 개인 투자자가 이를 대부분 받아내고 있는 형국입니다. 다만 국민연금이 4.05%(2026-09-04 기준)의 비중을 보유하며 장기 투자 기반을 제공하고 있습니다. 신용잔고율은 0.62% 수준으로 매우 낮아 신용 융자로 인한 반대매매 위험이나 과열 징후는 전혀 없는 상태입니다.
교육 및 레저 섹터 내에서 극심한 저평가 상태입니다. 업종 평균 PER(18.41배) 및 PBR(2.04배) 대비 메가스터디의 PER(5.61배)과 PBR(0.46배)은 현저히 낮아 가치주로서의 매력이 매우 높습니다.
주요 지지선은 120일 이동평균선이 위치한 12,900원~13,000원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 최근 고점 부근인 13,600원~13,700원 구간에 형성되어 있으며, 이를 돌파할 경우 추가 상승 가능성이 열릴 것으로 보입니다.
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