75
밸류에이션
서비스업 및 리조트 섹터 내에서 PBR 0.26배라는 극심한 저평가 상태에 놓여 있습니다. 하지만 섹터 평균 ROE(11.08%)와 비교했을 때 모나용평의 수익성은 현저히 낮아, 단순한 저평가가 아닌 수익성 저하에 따른 가치 함정(Value Trap) 가능성이 큽니다.
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모나용평
070960
코스피모나용평 주식회사는 2000년 2월 7일 설립되어 2016년 유가증권시장에 상장하였으며, 2019년과 2024년에 사명을 변경하였습니다. 주요 사업은 리조트 운영(호텔, 콘도, 스키장, 골프장, 워터파크 등)과 콘도 및 회원권 분양 사업으로, 종합 관광 휴양지 개발과 운영을 전문으로 하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
44
순자산 가치 대비 주가가 매우 낮은 극심한 저평가 상태(PBR 0.26)라는 점은 하방 경직성을 제공하는 긍정적 요인입니다. 그러나 낮은 수익성(ROE 1.39%), 불안정한 현금흐름, 그리고 기술적 역배열 하락 추세라는 세 가지 부정적 신호가 동시에 나타나고 있습니다. 외국인의 이탈이 계속되고 있으며 주가를 끌어올릴 만한 실적 개선이나 모멘텀이 부족하므로, 중장기 관점에서 추세 전환이 확인될 때까지는 보수적인 관망 전략이 유효합니다.
2026.09.042,030원
상단 2,300하단 1,750
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
50
재무
재무 상태를 보면 BPS가 7,586원으로 장부상 가치는 매우 높으나, ROE가 1.39%에 불과해 자본 효율성이 극도로 낮습니다. 손익계산서상 EPS는 167원으로 흑자를 기록하고 있으나, 현금흐름표 확인 결과 영업현금흐름의 변동성이 매우 극심하여 이익의 질이 낮고 현금 창출 능력이 불안정합니다. 부채 수준은 관리 가능 범위에 있으나 성장 동력이 부족한 상태입니다.
25
기술
현재 주가는 전형적인 우하향 추세를 보이고 있습니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 역배열 상태로 배치되어 있으며, 최근 2,200원대에서 1,994원까지 단기적으로 가파르게 하락하며 하락 압력이 강해진 모습입니다. RSI는 29.8로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD는 시그널선 아래에서 마이너스 권에 머물며 하락 모멘텀이 지속되고 있습니다. OBV는 -3,896,180으로 주가 하락과 동행하며 우하향하고 있어, 유의미한 저가 매집 흔적은 발견되지 않습니다. 주요 지지선은 심리적 마지노선이자 과거 지지가 형성되었던 1,800원~1,900원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 2,174원과 중기 저항선인 60일 이동평균선 2,243원 부근에서 강한 매물 저항이 예상됩니다.
25
수급
수급 측면에서는 외국인의 지속적인 매도세가 두드러지며, 이를 개인이 대부분 받아내고 있는 양상입니다. 최근 공매도 비율은 5~7% 수준으로 일정하게 유지되고 있으며, 신용잔고율은 1.14%로 낮은 수준을 유지하고 있어 신용 융자로 인한 반대매매 위험은 낮으나 수급 주체들의 강한 매수 의지는 보이지 않습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
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현재 주가는 전형적인 우하향 추세를 보이고 있습니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 역배열 상태로 배치되어 있으며, 최근 2,200원대에서 1,994원까지 단기적으로 가파르게 하락하며 하락 압력이 강해진 모습입니다.
RSI는 29.8로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD는 시그널선 아래에서 마이너스 권에 머물며 하락 모멘텀이 지속되고 있습니다. OBV는 -3,896,180으로 주가 하락과 동행하며 우하향하고 있어, 유의미한 저가 매집 흔적은 발견되지 않습니다.
재무 상태를 보면 BPS가 7,586원으로 장부상 가치는 매우 높으나, ROE가 1.39%에 불과해 자본 효율성이 극도로 낮습니다. 손익계산서상 EPS는 167원으로 흑자를 기록하고 있으나, 현금흐름표 확인 결과 영업현금흐름의 변동성이 매우 극심하여 이익의 질이 낮고 현금 창출 능력이 불안정합니다. 부채 수준은 관리 가능 범위에 있으나 성장 동력이 부족한 상태입니다.
수급 측면에서는 외국인의 지속적인 매도세가 두드러지며, 이를 개인이 대부분 받아내고 있는 양상입니다. 최근 공매도 비율은 5~7% 수준으로 일정하게 유지되고 있으며, 신용잔고율은 1.14%로 낮은 수준을 유지하고 있어 신용 융자로 인한 반대매매 위험은 낮으나 수급 주체들의 강한 매수 의지는 보이지 않습니다.
서비스업 및 리조트 섹터 내에서 PBR 0.26배라는 극심한 저평가 상태에 놓여 있습니다. 하지만 섹터 평균 ROE(11.08%)와 비교했을 때 모나용평의 수익성은 현저히 낮아, 단순한 저평가가 아닌 수익성 저하에 따른 가치 함정(Value Trap) 가능성이 큽니다.
주요 지지선은 심리적 마지노선이자 과거 지지가 형성되었던 1,800원~1,900원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 2,174원과 중기 저항선인 60일 이동평균선 2,243원 부근에서 강한 매물 저항이 예상됩니다.
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