25
밸류에이션
유통업 섹터 내에서 PBR 1.65배는 업종 평균(KRX TMI 2.15배)보다 낮게 나타나지만, 이는 기업의 내재 가치(BPS)가 급격히 하락했기 때문입니다. 업종 평균 ROE(11.04%) 대비 한세엠케이의 수익성은 극도로 낮아 섹터 내 경쟁력이 크게 약화된 상태입니다.
광고 영역
한세엠케이
069640
코스피당사는 캐주얼, 유아동복, 골프웨어를 주요 목표시장으로 하여 국내외에서 사업을 전개하고 있으며, 최근 한세드림 주식회사와의 합병을 통해 전 세대를 아우르는 토탈 패션 기업으로 도약하고 있습니다. 오리지널 캐주얼 브랜드, 라이선스 브랜드, 유아동 브랜드 등 다양한 사업부를 운영하며, 생산 및 유통 경쟁력을 강화하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
40
기술적 분석으로는 정배열과 OBV 상승 등 완벽한 매수 신호를 보내고 있으나, 기본적 분석 결과는 파괴적인 수준의 적자와 자본 감소를 보여주고 있습니다. 중장기 투자 관점에서 현재의 주가 상승은 펀더멘털에 근거한 것이 아닌 일시적인 수급 쏠림이나 기술적 반등일 가능성이 매우 높습니다. 재무적 안정성이 결여되어 하방 위험이 극심하므로, 차트의 매력도에도 불구하고 보수적인 접근이 필요하며 매도 의견을 제시합니다.
2026.09.021,455원
상단 1,600하단 1,100
2026.05.292026.09.02
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
0
재무
재무 상태는 매우 심각한 수준입니다. 2025년 기준 EPS는 -1,960원으로 대규모 적자가 지속되고 있으며, BPS는 2016년 12,076원에서 2025년 891원으로 급락하여 자본 잠식 수준의 자본 감소가 확인됩니다. ROE 역시 -117.07%로 수익성이 완전히 붕괴되었습니다. 손익계산서상의 순손실이 현금흐름표상의 영업현금흐름 악화로 이어지고 있어 이익의 질과 재무 건전성이 모두 최하위 수준입니다.
100
기술
최근 주가는 단기, 중기, 장기 이동평균선이 모두 정배열을 이루며 강력한 상승 추세를 보이고 있습니다. 최신 종가 1,465원은 5일 이동평균선(1,460.6원) 및 20일 이동평균선(1,331.15원) 위에 위치하며 우상향 곡선을 그리고 있습니다. RSI는 68.92로 강세 구간에 진입하여 과매수권에 근접해 있으며, MACD(111.89)가 신호선(110.31) 위에 머물며 상승 모멘텀을 유지하고 있습니다. 볼린저 밴드의 중심선(1,331.15원)을 지지하며 상단 밴드(1,703.38원)를 향해 상승 중입니다. 특히 OBV가 이동평균선 대비 크게 상회하며 가격 상승을 뒷받침하고 있습니다. 주요 저항선은 전고점 부근인 1,500원과 볼린저 밴드 상단인 1,703원 부근으로 설정됩니다. 주요 지지선은 중기 추세선인 20일 이동평균선 1,331원과 장기 지지선인 60일 이동평균선 1,107원 부근입니다.
50
수급
국민연금이 2026년 8월 24일 기준 4.94%의 지분을 보유하고 있어 하방 지지 요인으로 작용하고 있습니다. 그러나 최근 투자자별 수급을 보면 외국인이 8월 24일 3,767주를 순매도하는 등 이탈 조짐을 보이며, 개인 매수세가 상승을 주도하는 불안정한 흐름입니다. 공매도 비율은 0.0009%로 매우 낮아 공매도 압력은 미미합니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
최근 주가는 단기, 중기, 장기 이동평균선이 모두 정배열을 이루며 강력한 상승 추세를 보이고 있습니다. 최신 종가 1,465원은 5일 이동평균선(1,460.6원) 및 20일 이동평균선(1,331.15원) 위에 위치하며 우상향 곡선을 그리고 있습니다.
RSI는 68.92로 강세 구간에 진입하여 과매수권에 근접해 있으며, MACD(111.89)가 신호선(110.31) 위에 머물며 상승 모멘텀을 유지하고 있습니다. 볼린저 밴드의 중심선(1,331.15원)을 지지하며 상단 밴드(1,703.38원)를 향해 상승 중입니다. 특히 OBV가 이동평균선 대비 크게 상회하며 가격 상승을 뒷받침하고 있습니다.
재무 상태는 매우 심각한 수준입니다. 2025년 기준 EPS는 -1,960원으로 대규모 적자가 지속되고 있으며, BPS는 2016년 12,076원에서 2025년 891원으로 급락하여 자본 잠식 수준의 자본 감소가 확인됩니다. ROE 역시 -117.07%로 수익성이 완전히 붕괴되었습니다. 손익계산서상의 순손실이 현금흐름표상의 영업현금흐름 악화로 이어지고 있어 이익의 질과 재무 건전성이 모두 최하위 수준입니다.
국민연금이 2026년 8월 24일 기준 4.94%의 지분을 보유하고 있어 하방 지지 요인으로 작용하고 있습니다. 그러나 최근 투자자별 수급을 보면 외국인이 8월 24일 3,767주를 순매도하는 등 이탈 조짐을 보이며, 개인 매수세가 상승을 주도하는 불안정한 흐름입니다. 공매도 비율은 0.0009%로 매우 낮아 공매도 압력은 미미합니다.
유통업 섹터 내에서 PBR 1.65배는 업종 평균(KRX TMI 2.15배)보다 낮게 나타나지만, 이는 기업의 내재 가치(BPS)가 급격히 하락했기 때문입니다. 업종 평균 ROE(11.04%) 대비 한세엠케이의 수익성은 극도로 낮아 섹터 내 경쟁력이 크게 약화된 상태입니다.
주요 저항선은 전고점 부근인 1,500원과 볼린저 밴드 상단인 1,703원 부근으로 설정됩니다. 주요 지지선은 중기 추세선인 20일 이동평균선 1,331원과 장기 지지선인 60일 이동평균선 1,107원 부근입니다.
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