아스트

중장기적으로 120일 이동평균선(6,251원) 아래에서 하락 추세를 유지해 왔으나, 최근 20일 이동평균선(4,973원) 부근에서 지지를 받으며 횡보하는 양상입니다. 단기적으로는 하락세를 멈추고 바닥을 다지는 구간에 진입한 것으로 보입니다.

MACD 지표가 21.78로 시그널 값(6.26)보다 높게 형성되며 단기 반등 신호를 보이고 있습니다. 하지만 OBV는 최근 1,084,307에서 891,701로 감소하며 가격 흐름과 괴리를 보이고 있어, 강력한 매집보다는 매도 압력이 여전히 존재함을 시사합니다. RSI는 최근 급변동성을 보이며 방향성을 탐색 중입니다.

재무 상태는 수익성 측면에서 취약합니다. ROE가 -2.93%로 마이너스를 기록하고 있으며, 과거 EPS가 큰 폭의 적자를 기록한 후 최근까지도 수익 회복이 더딘 상태입니다. 다만, BPS는 7,610원으로 현재 주가보다 상당히 높아 자산 가치는 유지하고 있습니다. 영업현금흐름의 변동성이 매우 커서 순이익과 현금흐름의 일치도가 낮으며, 이는 재무 건전성의 불안 요소로 작용합니다.

최근 외국인이 매도세를 보인 물량을 개인이 받아내는 양상입니다. 국민연금이 4.25%의 지분을 보유하며 일정 수준의 하방 지지 역할을 하고 있으나, 기관과 외국인의 강력한 순매수 전환은 아직 확인되지 않습니다. 신용잔고는 매우 낮은 수준으로 과열 징후는 없습니다.

운송장비·부품 섹터 내에서 PBR 0.66배를 기록하며 시장 평균인 2.15배 대비 매우 저평가되어 있습니다. 가격적인 메리트는 충분하지만, 섹터 내 경쟁력 강화를 위한 실적 턴어라운드가 뒷받침되어야 밸류에이션 재평가가 가능할 것으로 보입니다.

주요 지지선은 최근 저점과 볼린저밴드 하단이 위치한 4,500원~4,700원 구간으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 60일 이동평균선(5,078원)이 일차적인 벽이며, 중장기적으로는 120일 이동평균선인 6,251원 부근에서 강한 저항이 예상됩니다.