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밸류에이션
필라델피아 반도체 지수(SOX)가 최근 20일간 13.73% 상승하며 반도체 섹터 전반의 온기가 지속되고 있으나, 하나마이크론은 섹터 평균 PER(24.85배) 대비 현저히 높은 55.49배의 밸류에이션을 기록하며 업종 흐름과 괴리되는 양상을 보입니다.
하나마이크론
067310
코스닥당사는 2001년 8월 설립되어 2005년 10월 코스닥에 상장된 반도체 후공정 전문 기업입니다. 주요 사업은 반도체 패키징 및 테스트, 반도체 식각공정용 실리콘 부품 제조, 신기술사업 투자 등으로 구성되어 있습니다.
2026.08.2835,350원
상단 42,000하단 28,000
2026.05.262026.08.28
부정
30
QUANTYLAB VIEW
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반도체 후공정 분야의 성장 잠재력과 ROE 개선 기대감은 유효하지만, 현재 주가는 업종 평균 대비 과도한 고평가(PER 55.49배) 상태에 놓여 있습니다. 특히 최근 외국인과 기관의 강력한 동반 매도세가 확인되었고, 기술적으로도 단기 추세가 꺾인 점을 고려할 때 중장기적 관점에서도 리스크 관리가 필요한 매도 구간으로 판단됩니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
75
재무
2026년 ROE가 42.71%까지 급증할 것이라는 성장 기대감이 있으나, 현재 ROE는 10.60%로 업종 평균(21.85%)에 비해 낮습니다. EPS 637원, BPS 6,007원을 기준으로 볼 때, 수익성 개선 속도에 비해 주가 반영이 선행된 측면이 있습니다.
25
기술
최근 단기 상승세를 보였으나, 2026년 8월 28일 급락하며 단기 하락 추세로 전환되었습니다. 주가가 5일 이동평균선(36,610원) 아래로 내려오며 단기 조정 국면에 진입했습니다. RSI는 61.26으로 과매수 구간은 벗어났으나 여전히 중립 수준을 유지하고 있습니다. MACD는 양의 값을 유지하고 있으나 가격 하락으로 인해 추세 약화가 관찰되며, OBV는 주가 하락과 함께 동행하며 하향 곡선을 그리고 있어 매수세 유입이 정체된 상태입니다. 단기 지지선은 최근 저점 부근인 32,500원이며, 상단 저항선은 5일 및 20일 이동평균선이 위치한 36,600원~37,000원 구간입니다. 중기적으로는 39,000원 부근의 저항이 예상됩니다.
0
수급
수급 상황이 매우 불량합니다. 8월 28일 외국인이 381,801주, 기관이 371,887주를 대량 순매도하며 개인의 매수세를 압도했습니다. 외국인과 기관의 동반 이탈은 중장기적인 주가 하방 압력을 높이는 핵심 요인입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
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최근 단기 상승세를 보였으나, 2026년 8월 28일 급락하며 단기 하락 추세로 전환되었습니다. 주가가 5일 이동평균선(36,610원) 아래로 내려오며 단기 조정 국면에 진입했습니다.
RSI는 61.26으로 과매수 구간은 벗어났으나 여전히 중립 수준을 유지하고 있습니다. MACD는 양의 값을 유지하고 있으나 가격 하락으로 인해 추세 약화가 관찰되며, OBV는 주가 하락과 함께 동행하며 하향 곡선을 그리고 있어 매수세 유입이 정체된 상태입니다.
2026년 ROE가 42.71%까지 급증할 것이라는 성장 기대감이 있으나, 현재 ROE는 10.60%로 업종 평균(21.85%)에 비해 낮습니다. EPS 637원, BPS 6,007원을 기준으로 볼 때, 수익성 개선 속도에 비해 주가 반영이 선행된 측면이 있습니다.
수급 상황이 매우 불량합니다. 8월 28일 외국인이 381,801주, 기관이 371,887주를 대량 순매도하며 개인의 매수세를 압도했습니다. 외국인과 기관의 동반 이탈은 중장기적인 주가 하방 압력을 높이는 핵심 요인입니다.
필라델피아 반도체 지수(SOX)가 최근 20일간 13.73% 상승하며 반도체 섹터 전반의 온기가 지속되고 있으나, 하나마이크론은 섹터 평균 PER(24.85배) 대비 현저히 높은 55.49배의 밸류에이션을 기록하며 업종 흐름과 괴리되는 양상을 보입니다.
단기 지지선은 최근 저점 부근인 32,500원이며, 상단 저항선은 5일 및 20일 이동평균선이 위치한 36,600원~37,000원 구간입니다. 중기적으로는 39,000원 부근의 저항이 예상됩니다.