75
밸류에이션
IT 소프트웨어 섹터 내에서 PBR 0.93을 기록하며 업종 평균(2.11) 대비 매우 낮은 밸류에이션을 보이고 있습니다. 하지만 이는 성장성 둔화와 수익성 악화가 반영된 결과로, 단순 저평가 매력으로 보기 어렵습니다.
광고 영역
조이시티
067000
코스닥당사는 PC 온라인 게임과 모바일 게임의 개발 및 퍼블리싱을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 설립 이후 다양한 게임 개발사 인수와 자체 개발을 통해 스포츠, 전략시뮬레이션, 보드, 캐주얼 등 다양한 장르의 게임과 콘솔게임을 서비스하고 있습니다.
2026.08.311,163원
상단 1,300하단 1,000
2026.05.272026.08.31
부정
34
QUANTYLAB VIEW
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자산 가치(PBR 1배 미만)라는 하방 지지 요인은 있으나, 중장기 투자 관점에서는 적자 지속이라는 펀더멘털 악화와 최근 공매도 비율의 급격한 상승이 매우 치명적인 부정적 신호입니다. 기술적으로도 MACD와 OBV가 하락 추세를 가리키고 있어 뚜렷한 실적 턴어라운드나 강력한 수급 유입 없이는 추가 하락 가능성이 높습니다. 따라서 보수적인 관점에서 매도 의견을 제시합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
0
재무
BPS 1,240원으로 자산 가치는 유지되고 있으나, 수익성이 심각하게 악화되었습니다. ROE는 -10.13%를 기록하고 있으며, 최근 연도 EPS가 -132원, -79원 등 연속 적자를 기록하고 있습니다. 재무제표상 영업현금흐름의 변동성이 매우 크며, 당기순이익의 적자와 영업현금흐름의 불안정성이 동행하고 있어 이익의 질이 낮습니다.
25
기술
장기적으로는 하락 추세에 있으며, 최근 1,100원대에서 횡보하는 모습입니다. 120일 이동평균선인 1,699원 대비 주가가 크게 낮아져 있어 전반적인 추세는 약세입니다. RSI는 52.7로 중립 수준이나, MACD는 -1.69로 시그널선(1.05) 아래에 위치한 데드크로스 상태가 지속되고 있습니다. OBV는 81,864,801로 20일 이동평균선(82,123,130)보다 낮게 형성되어 있어, 최근의 소폭 가격 반등이 실제 매집에 의한 것이 아닌 일시적 흐름일 가능성이 높습니다. 최근 저점 부근인 1,070원 선이 주요 지지선으로 작용하고 있으며, 상단으로는 볼린저 밴드 상단 및 심리적 저항선인 1,250원 부근에서 저항을 받을 것으로 보입니다.
25
수급
수급 측면에서 부정적인 신호가 강합니다. 특히 8월 24일 0.0165%였던 공매도 비율이 8월 27일 0.1318%로 급증하며 하락 압력이 커지고 있습니다. 국민연금은 4.96%의 비중을 보유하고 있으나, 최근 외국인 수급이 다시 순매도로 전환되며 불안정한 흐름을 보이고 있습니다. 신용잔고율은 1.22%로 낮은 수준이나 주가 하락 시 리스크 요인이 될 수 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
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장기적으로는 하락 추세에 있으며, 최근 1,100원대에서 횡보하는 모습입니다. 120일 이동평균선인 1,699원 대비 주가가 크게 낮아져 있어 전반적인 추세는 약세입니다.
RSI는 52.7로 중립 수준이나, MACD는 -1.69로 시그널선(1.05) 아래에 위치한 데드크로스 상태가 지속되고 있습니다. OBV는 81,864,801로 20일 이동평균선(82,123,130)보다 낮게 형성되어 있어, 최근의 소폭 가격 반등이 실제 매집에 의한 것이 아닌 일시적 흐름일 가능성이 높습니다.
BPS 1,240원으로 자산 가치는 유지되고 있으나, 수익성이 심각하게 악화되었습니다. ROE는 -10.13%를 기록하고 있으며, 최근 연도 EPS가 -132원, -79원 등 연속 적자를 기록하고 있습니다. 재무제표상 영업현금흐름의 변동성이 매우 크며, 당기순이익의 적자와 영업현금흐름의 불안정성이 동행하고 있어 이익의 질이 낮습니다.
수급 측면에서 부정적인 신호가 강합니다. 특히 8월 24일 0.0165%였던 공매도 비율이 8월 27일 0.1318%로 급증하며 하락 압력이 커지고 있습니다. 국민연금은 4.96%의 비중을 보유하고 있으나, 최근 외국인 수급이 다시 순매도로 전환되며 불안정한 흐름을 보이고 있습니다. 신용잔고율은 1.22%로 낮은 수준이나 주가 하락 시 리스크 요인이 될 수 있습니다.
IT 소프트웨어 섹터 내에서 PBR 0.93을 기록하며 업종 평균(2.11) 대비 매우 낮은 밸류에이션을 보이고 있습니다. 하지만 이는 성장성 둔화와 수익성 악화가 반영된 결과로, 단순 저평가 매력으로 보기 어렵습니다.
최근 저점 부근인 1,070원 선이 주요 지지선으로 작용하고 있으며, 상단으로는 볼린저 밴드 상단 및 심리적 저항선인 1,250원 부근에서 저항을 받을 것으로 보입니다.
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