한성크린텍

환경 수처리 EPC 섹터 내에서 경쟁력이 약화된 모습입니다. KRX TMI 평균 ROE가 11.08%인 것에 비해 한성크린텍의 ROE는 0.17%로 현저히 낮으며, 밸류에이션 지표 역시 업종 평균 대비 매우 불리한 위치에 있습니다.

수익성이 극도로 악화된 상태입니다. 2025년 기준 ROE는 0.17%에 불과하며, EPS는 2원으로 이익 창출 능력이 매우 낮습니다. 재무상태표상 BPS는 1,161원 수준이나, 현금흐름표를 보면 영업현금흐름의 변동성이 지나치게 커서 실제 이익이 현금으로 원활하게 회수되지 않는 불일치 현상이 나타나고 있어 재무 건전성에 우려가 있습니다.

단기, 중기, 장기 추세 모두 하락세에 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 아래에 모두 위치하고 있어 강한 하방 압력을 받고 있으며, 전형적인 역배열 상태를 보이고 있습니다. RSI는 34.76으로 과매도 구간에 근접해 약세 흐름을 보이며, MACD는 마이너스 영역에서 시그널 선보다 아래에 위치해 하락 추세가 지속되고 있습니다. OBV는 142,097,683으로 20일 평균인 143,216,329보다 낮게 형성되어 있어, 최근 주가 하락과 함께 자금 이탈 현상이 동반되고 있습니다. 주요 지지선은 최근 저점 부근인 1,470원대와 장기적 가치 지지선인 BPS 수준의 1,160원대로 설정됩니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 1,612원, 중기적으로는 60일 이동평균선인 1,723원 부근에서 강하게 형성될 것으로 보입니다.

수급 측면에서 외국인과 기관의 매도세가 우세하며, 주로 개인 투자자의 매수세로 주가가 지탱되고 있는 불안정한 구조입니다. 신용잔고율은 1.01%로 낮은 수준이라 반대매매 위험은 적으나, 프로그램 매매 역시 뚜렷한 방향성 없이 소폭의 순매수와 순매도를 반복하고 있어 주도 세력이 부재한 상황입니다.

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.