50
밸류에이션
운송장비 및 부품 섹터 내에서 주가순자산비율(PBR) 1.2배로 자산 가치 대비 저평가 상태이나, ROE 8.0%는 업종 평균인 11.08%에 못 미쳐 수익성 경쟁력이 떨어집니다. 전동화 부품 확대라는 사업 방향성은 긍정적이나 실제 실적 반영 속도가 더딥니다.
광고 영역
스모트로닉
066590
코스닥당사는 1983년에 창립된 자동차 부품 전문 제조기업으로, 내연기관 파워트레인 부품부터 전동화 핵심 시스템에 이르기까지 기술력을 축적해 왔습니다. 현재 디프렌셜 어셈블리 등 기존 부품 고도화와 더불어 자회사를 통해 구동모터 및 인버터 등 전동화 부품 생산 라인을 확대하고 있습니다. 당사는 글로벌 OEM과의 파트너십을 바탕으로 해외 거점을 활용한 수출 다변화와 디지털 전환을 통해 사업 경쟁력을 강화하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
30
종합적으로 볼 때, 펀더멘털의 급격한 악화(적자 전환)가 주가 하락과 수급 이탈로 이어지는 부정적인 사이클에 놓여 있습니다. PBR이 낮아 하방 경직성은 어느 정도 확보했으나, 외국인과 기관의 강한 매도세와 공매도 비율 상승이 중장기 추세를 억누르고 있습니다. 과매도 구간에 따른 단기 반등은 가능하겠으나, 실적 턴어라운드와 수급 개선이 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요하여 매도 의견을 제시합니다.
2026.09.042,450원
상단 2,800하단 2,100
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
25
재무
재무적으로 매우 불안정한 흐름을 보이고 있습니다. 2023년 261원이었던 주당순이익(EPS)이 2024년 188원으로 감소한 뒤, 2025년에는 -273원으로 적자 전환하며 수익성이 급격히 악화되었습니다. 자기자본이익률(ROE) 또한 2023년 13.15%에서 2025년 -12.57%로 폭락했습니다. 재무상태표상 현금흐름의 변동성이 극심하며, 이익과 영업현금흐름의 일치도가 낮아 이익의 질이 저하된 상태입니다.
25
기술
최근 주가는 2,600원대에서 2,450원까지 지속적으로 하락하는 약세 흐름을 보이고 있습니다. 단기 및 중기 추세 모두 하향 곡선을 그리며 전형적인 하락 추세에 진입한 상태입니다. 이동평균선은 5일, 20일, 60일선이 순차적으로 하향하며 역배열 초기 단계에 진입했습니다. RSI는 24.8로 과매도 구간에 진입하여 단기 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD가 마이너스 영역에서 하락세를 유지하고 있어 추세 전환 신호는 부족합니다. OBV는 9,981,826으로 지속 감소하며 가격 하락과 동행하는 자금 유출 현상이 뚜렷합니다. 주요 지지선은 최근 저점 및 주당순자산가치(BPS) 2,034원 부근인 2,100원~2,400원 초반대에서 형성될 것으로 보입니다. 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 2,650원 부근에서 강한 매물 저항이 예상됩니다.
0
수급
수급 상황은 매우 부정적입니다. 최근 외국인과 기관의 동반 매도세가 강하며, 특히 외국인의 이탈이 두드러집니다. 공매도 비율이 최근 13.87%까지 상승하며 주가 하락 압력을 가중시키고 있으며, 프로그램 매매 역시 순매도 경향을 보이고 있습니다. 신용잔고율은 1.23%로 낮은 수준이나 하락 추세 속에서 매도 물량으로 전환될 위험이 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
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최근 주가는 2,600원대에서 2,450원까지 지속적으로 하락하는 약세 흐름을 보이고 있습니다. 단기 및 중기 추세 모두 하향 곡선을 그리며 전형적인 하락 추세에 진입한 상태입니다.
이동평균선은 5일, 20일, 60일선이 순차적으로 하향하며 역배열 초기 단계에 진입했습니다. RSI는 24.8로 과매도 구간에 진입하여 단기 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD가 마이너스 영역에서 하락세를 유지하고 있어 추세 전환 신호는 부족합니다. OBV는 9,981,826으로 지속 감소하며 가격 하락과 동행하는 자금 유출 현상이 뚜렷합니다.
재무적으로 매우 불안정한 흐름을 보이고 있습니다. 2023년 261원이었던 주당순이익(EPS)이 2024년 188원으로 감소한 뒤, 2025년에는 -273원으로 적자 전환하며 수익성이 급격히 악화되었습니다. 자기자본이익률(ROE) 또한 2023년 13.15%에서 2025년 -12.57%로 폭락했습니다. 재무상태표상 현금흐름의 변동성이 극심하며, 이익과 영업현금흐름의 일치도가 낮아 이익의 질이 저하된 상태입니다.
수급 상황은 매우 부정적입니다. 최근 외국인과 기관의 동반 매도세가 강하며, 특히 외국인의 이탈이 두드러집니다. 공매도 비율이 최근 13.87%까지 상승하며 주가 하락 압력을 가중시키고 있으며, 프로그램 매매 역시 순매도 경향을 보이고 있습니다. 신용잔고율은 1.23%로 낮은 수준이나 하락 추세 속에서 매도 물량으로 전환될 위험이 있습니다.
운송장비 및 부품 섹터 내에서 주가순자산비율(PBR) 1.2배로 자산 가치 대비 저평가 상태이나, ROE 8.0%는 업종 평균인 11.08%에 못 미쳐 수익성 경쟁력이 떨어집니다. 전동화 부품 확대라는 사업 방향성은 긍정적이나 실제 실적 반영 속도가 더딥니다.
주요 지지선은 최근 저점 및 주당순자산가치(BPS) 2,034원 부근인 2,100원~2,400원 초반대에서 형성될 것으로 보입니다. 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 2,650원 부근에서 강한 매물 저항이 예상됩니다.
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