50
밸류에이션
통신장비 섹터 내에서 시장 평균 대비 경쟁력이 약화된 모습입니다. KRX TMI 평균 ROE가 11.07%인 것에 비해 CS의 ROE는 2.47%에 불과하며, PER(28.29배) 또한 시장 평균(19.42배)보다 높아 수익성 대비 주가가 고평가된 측면이 있습니다.
광고 영역
CS
065770
코스닥주식회사 씨에스는 무선통신중계기 단일사업부문을 영위하며, 2019년 5G 광 중계기, 2021년 5G RF 중계기 공급업체로 선정되어 자체 개발 제품을 납품하고 있습니다. 주요 고객은 국내 SK텔레콤과 일본 NTT DoCoMo, Toshiba 등이며, 5G 기술을 기반으로 국내외 시장에서 사업을 확대하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
26
기술적으로는 모든 지표가 붕괴된 강력한 하락 추세에 있으며, 기본적으로는 적자 전환 및 낮은 수익성이라는 펀더멘털 훼손이 확인됩니다. PBR 0.70배로 자산 가치 대비 저평가 상태인 것은 맞으나, 수익성이 뒷받침되지 않는 저PBR은 가치 함정이 될 가능성이 높습니다. 중장기 관점에서 하락 추세를 멈출 수 있는 실적 개선 모멘텀이나 수급의 전환이 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요하며, 현재의 패닉 셀링 이후 바닥 확인 과정이 필수적입니다.
2026.09.041,202원
상단 1,500하단 1,000
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
25
재무
수익성 악화가 뚜렷합니다. EPS는 2024년 113원에서 2025년 -103원으로 적자 전환하였으며, ROE 또한 2024년 6.08%에서 2025년 -5.54%로 급락했습니다. 2026년 8월 기준 ROE는 2.47%로 매우 낮은 수준입니다. 재무상태표상 BPS는 1,799원으로 자산 가치는 유지되고 있으나, 영업현금흐름의 변동성이 매우 심해 이익의 질이 낮고 재무적 안정성이 취약한 상태입니다.
0
기술
최근 4거래일 동안 급격한 가격 하락세를 보이고 있습니다. 8월 25일 1,532원에서 8월 28일 1,253원까지 가파르게 추락하며 단기, 중기, 장기 이동평균선(5, 20, 60, 120일) 모두를 하향 돌파한 전형적인 역배열 하락 추세입니다. RSI는 22.72로 과매도 구간에 진입했으나, MACD가 -63.75로 시그널선(-39.41) 아래에서 크게 벌어지며 하락 에너지가 강합니다. 현재가는 볼린저 밴드 하단선(1,326원)마저 하향 돌파한 상태입니다. OBV는 38,963,031로 20일 이동평균선(39,126,982)보다 낮게 형성되어 가격 하락과 함께 자금 이탈이 동행하고 있습니다. 최근 저점인 1,151원이 1차 지지선으로 작용할 가능성이 크며, 심리적 마지노선은 1,000원 부근입니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 1,541원 부근에서 강력한 매물 저항이 예상됩니다.
25
수급
수급 상황은 부정적입니다. 최근 기관 투자자의 지속적인 순매도가 관찰되며, 외국인은 일시적으로 매수세를 보였으나 최근 다시 매도로 전환되었습니다. 프로그램 매매는 8월 28일 기준 순매수/순매도 없이 중립적이며, 개인 투자자들이 하락 구간에서 물량을 받아내고 있는 모습입니다. 공매도 비율은 0.04%로 매우 낮아 공매도 영향은 미미합니다.
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뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
최근 4거래일 동안 급격한 가격 하락세를 보이고 있습니다. 8월 25일 1,532원에서 8월 28일 1,253원까지 가파르게 추락하며 단기, 중기, 장기 이동평균선(5, 20, 60, 120일) 모두를 하향 돌파한 전형적인 역배열 하락 추세입니다.
RSI는 22.72로 과매도 구간에 진입했으나, MACD가 -63.75로 시그널선(-39.41) 아래에서 크게 벌어지며 하락 에너지가 강합니다. 현재가는 볼린저 밴드 하단선(1,326원)마저 하향 돌파한 상태입니다. OBV는 38,963,031로 20일 이동평균선(39,126,982)보다 낮게 형성되어 가격 하락과 함께 자금 이탈이 동행하고 있습니다.
수익성 악화가 뚜렷합니다. EPS는 2024년 113원에서 2025년 -103원으로 적자 전환하였으며, ROE 또한 2024년 6.08%에서 2025년 -5.54%로 급락했습니다. 2026년 8월 기준 ROE는 2.47%로 매우 낮은 수준입니다. 재무상태표상 BPS는 1,799원으로 자산 가치는 유지되고 있으나, 영업현금흐름의 변동성이 매우 심해 이익의 질이 낮고 재무적 안정성이 취약한 상태입니다.
수급 상황은 부정적입니다. 최근 기관 투자자의 지속적인 순매도가 관찰되며, 외국인은 일시적으로 매수세를 보였으나 최근 다시 매도로 전환되었습니다. 프로그램 매매는 8월 28일 기준 순매수/순매도 없이 중립적이며, 개인 투자자들이 하락 구간에서 물량을 받아내고 있는 모습입니다. 공매도 비율은 0.04%로 매우 낮아 공매도 영향은 미미합니다.
통신장비 섹터 내에서 시장 평균 대비 경쟁력이 약화된 모습입니다. KRX TMI 평균 ROE가 11.07%인 것에 비해 CS의 ROE는 2.47%에 불과하며, PER(28.29배) 또한 시장 평균(19.42배)보다 높아 수익성 대비 주가가 고평가된 측면이 있습니다.
최근 저점인 1,151원이 1차 지지선으로 작용할 가능성이 크며, 심리적 마지노선은 1,000원 부근입니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 1,541원 부근에서 강력한 매물 저항이 예상됩니다.
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