100
밸류에이션
운송장비·부품 섹터 내에서 케이프는 압도적인 가치 지표를 보유하고 있습니다. 섹터 평균 PER이 19.42배인 것에 비해 케이프의 PER은 3.89배에 불과하며, ROE 역시 시장 평균인 11.07%를 크게 상회하는 20.57%를 기록하고 있어 섹터 내에서도 강력한 저평가 종목으로 분류됩니다.
광고 영역
케이프
064820
코스닥당사는 지난 30여 년간 실린더라이너 생산에 매진해 온 조선기자재 전문 기업입니다. 주요 제품은 선박 엔진의 핵심 부품인 실린더라이너이며, 신규 선박 건조를 위한 신조선용 시장과 기존 선박의 유지보수를 위한 교체용 시장을 대상으로 사업을 운영하고 있습니다.
2026.09.017,710원
상단 10,500하단 7,000
2026.05.282026.09.01
긍정
64
QUANTYLAB VIEW
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기술적 측면에서는 역배열 하락 추세와 외국인 매도세로 인해 단기적 변동성이 우려되나, 펀더멘털은 매우 강력합니다. 3.89배의 저PER, 0.80배의 저PBR, 그리고 20.57%의 고ROE는 중장기 투자자에게 매우 높은 안전마진을 제공합니다. 특히 8.95%에 달하는 높은 배당수익률은 주가의 하방 경직성을 확보해 주는 핵심 요소입니다. 따라서 현재의 하락 추세를 활용한 분할 매수 관점의 접근이 유효하며, 중장기적 관점에서는 적극적인 매수 기회로 판단됩니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
100
재무
수익성과 재무 건전성이 매우 뛰어납니다. ROE(자기자본이익률)가 20.57%로 매우 높으며, EPS(주당순이익)는 2,008원, BPS(주당순자산가치)는 9,768원을 기록하고 있습니다. 재무상태표상 자본 구조는 안정적이며, 높은 ROE는 기업의 이익 창출 능력이 탁월함을 입증합니다. 실적 대비 주가가 매우 낮게 형성되어 있습니다.
25
기술
현재 주가는 5일(7,760원), 20일(8,275.5원), 60일(8,899.3원), 120일(10,525.8원) 이동평균선이 모두 주가 아래에 위치한 전형적인 역배열 상태입니다. 단기 및 중기적인 하락 추세가 지속되고 있으며, 주가가 주요 이동평균선을 돌파하기 전까지는 약세 흐름이 이어질 가능성이 높습니다. RSI는 37.82로 과매도 구간에 근접하며 기술적 반등 가능성을 시사합니다. MACD는 -295.59로 신호선(-266.66)보다 아래에 있어 하락 압력이 지속되고 있습니다. OBV는 28,933,293으로 20일 이동평균선인 29,147,146을 하회하고 있어, 가격 하락과 함께 매도세가 우세하게 나타나고 있음을 확인할 수 있습니다. 주요 지지선은 볼린저 밴드 하단인 7,125원 부근과 직전 저점 구간인 7,000원대로 설정됩니다. 반면, 단기 저항선은 20일 이동평균선인 8,275원이며, 중기적인 저항은 8,900원 및 10,500원 부근에서 형성될 것으로 보입니다.
25
수급
최근 외국인은 8,28일 기준 8,135주를 순매도하며 매도 우위를 보이고 있습니다. 공매도 비율(short_ratio) 또한 22.07% 수준으로 다소 높아 하락 압력을 가중시키고 있습니다. 다만, 신용잔고율은 1.92%로 과열 상태는 아니며, 개인 투자자 중심의 매수세가 유입되고 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
75
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
현재 주가는 5일(7,760원), 20일(8,275.5원), 60일(8,899.3원), 120일(10,525.8원) 이동평균선이 모두 주가 아래에 위치한 전형적인 역배열 상태입니다. 단기 및 중기적인 하락 추세가 지속되고 있으며, 주가가 주요 이동평균선을 돌파하기 전까지는 약세 흐름이 이어질 가능성이 높습니다.
RSI는 37.82로 과매도 구간에 근접하며 기술적 반등 가능성을 시사합니다. MACD는 -295.59로 신호선(-266.66)보다 아래에 있어 하락 압력이 지속되고 있습니다. OBV는 28,933,293으로 20일 이동평균선인 29,147,146을 하회하고 있어, 가격 하락과 함께 매도세가 우세하게 나타나고 있음을 확인할 수 있습니다.
수익성과 재무 건전성이 매우 뛰어납니다. ROE(자기자본이익률)가 20.57%로 매우 높으며, EPS(주당순이익)는 2,008원, BPS(주당순자산가치)는 9,768원을 기록하고 있습니다. 재무상태표상 자본 구조는 안정적이며, 높은 ROE는 기업의 이익 창출 능력이 탁월함을 입증합니다. 실적 대비 주가가 매우 낮게 형성되어 있습니다.
최근 외국인은 8,28일 기준 8,135주를 순매도하며 매도 우위를 보이고 있습니다. 공매도 비율(short_ratio) 또한 22.07% 수준으로 다소 높아 하락 압력을 가중시키고 있습니다. 다만, 신용잔고율은 1.92%로 과열 상태는 아니며, 개인 투자자 중심의 매수세가 유입되고 있습니다.
운송장비·부품 섹터 내에서 케이프는 압도적인 가치 지표를 보유하고 있습니다. 섹터 평균 PER이 19.42배인 것에 비해 케이프의 PER은 3.89배에 불과하며, ROE 역시 시장 평균인 11.07%를 크게 상회하는 20.57%를 기록하고 있어 섹터 내에서도 강력한 저평가 종목으로 분류됩니다.
주요 지지선은 볼린저 밴드 하단인 7,125원 부근과 직전 저점 구간인 7,000원대로 설정됩니다. 반면, 단기 저항선은 20일 이동평균선인 8,275원이며, 중기적인 저항은 8,900원 및 10,500원 부근에서 형성될 것으로 보입니다.
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