75
밸류에이션
제약 및 바이오 섹터 내에서 PBR 1.28배를 기록하고 있으며, 이는 업종 평균(KRX TMI 기준 2.04배) 대비 상대적으로 낮은 수준으로 자산 가치 측면에서는 저평가되어 있습니다. 하지만 업종 평균 ROE(11.08%) 대비 마이너스 수익성을 기록하고 있어 펀더멘털 경쟁력은 부족한 상태입니다.
광고 영역
바이오니아
064550
코스닥당사는 1992년 설립되어 유전자기술 국산화를 목표로 상장한 바이오헬스케어 기업입니다. 주요 사업은 생명과학 연구용 제품, 합성생물학 바이오파운더리, 분자진단, RNA 간섭 기반 신약 개발, 프로바이오틱스, RNA기반 화장품 등으로 구성되어 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
52
기술적 분석으로는 정배열 전환, OBV 급증, MACD 골든크로스 등 완벽한 상승 신호를 보내고 있어 단기 모멘텀은 매우 강력합니다. 하지만 중장기 투자 관점에서는 지속적인 적자와 마이너스 ROE, 영업현금흐름 악화라는 치명적인 재무적 결함이 존재합니다. 자산 가치(PBR)는 낮아 하방 경직성은 어느 정도 확보되었으나, 실적 뒷받침 없는 상승은 변동성이 매우 큽니다. 따라서 기술적 추세와 기본적 리스크가 강하게 충돌하고 있으므로, 실적 턴어라운드 확인 전까지는 보수적인 접근이 필요하여 '관망' 의견을 제시합니다.
2026.09.0410,390원
상단 13,000하단 7,300
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
0
재무
재무 상태는 매우 취약한 구조입니다. 2025년 기준 ROE가 -1.33%이며, 2024년 -9.4% 등 지속적인 영업손실과 순손실이 발생하고 있습니다. 손익계산서상 적자가 지속되고 있으며, 현금흐름표에서도 영업현금흐름이 마이너스를 기록하는 경우가 많아 이익의 질과 현금 창출 능력이 낮습니다. 다만, BPS는 8,124원으로 유지되고 있어 자산 가치는 보존되고 있으나, 수익성 개선이 시급한 상황입니다.
100
기술
현재 주가는 강력한 상승 전환 국면에 있습니다. 단기적으로 5일 이동평균선(10,078원)이 주가를 견인하고 있으며, 20일(8,535원) 및 60일(7,306원) 이동평균선이 모두 우상향하는 정배열 상태를 형성하며 중장기 상승 추세로 진입했습니다. RSI는 68.37로 강세 구간에 진입했으며, MACD는 827.05로 시그널선(631.47) 위에 위치하여 상승 모멘텀이 유지되고 있습니다. 특히 OBV가 9,059,727로 20일 평균 대비 매우 높은 수준이며, 주가 상승과 OBV 증가가 동행하고 있어 실제 매수세가 강력하게 유입되고 있음을 확인했습니다. 주요 지지선은 최근 강력한 반등의 기점이 된 60일 이동평균선 부근인 7,300원대로 판단됩니다. 저항선은 심리적 저항선이자 이전 매물대가 집중된 12,000원~13,000원 구간에서 형성될 가능성이 높습니다.
50
수급
수급 측면에서는 혼조세가 나타나고 있습니다. 최근 외국인은 지속적인 매도 우위를 보이며 이탈하는 경향이 있으나, 개인과 기관이 이를 일부 흡수하며 주가를 지지하고 있습니다. 공매도 비율은 9월 4일 기준 0.29%로 매우 낮은 수준이며, 신용잔고율은 3.15%로 과열 수준은 아니나 변동성 확대 시 리스크 요인이 될 수 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
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현재 주가는 강력한 상승 전환 국면에 있습니다. 단기적으로 5일 이동평균선(10,078원)이 주가를 견인하고 있으며, 20일(8,535원) 및 60일(7,306원) 이동평균선이 모두 우상향하는 정배열 상태를 형성하며 중장기 상승 추세로 진입했습니다.
RSI는 68.37로 강세 구간에 진입했으며, MACD는 827.05로 시그널선(631.47) 위에 위치하여 상승 모멘텀이 유지되고 있습니다. 특히 OBV가 9,059,727로 20일 평균 대비 매우 높은 수준이며, 주가 상승과 OBV 증가가 동행하고 있어 실제 매수세가 강력하게 유입되고 있음을 확인했습니다.
재무 상태는 매우 취약한 구조입니다. 2025년 기준 ROE가 -1.33%이며, 2024년 -9.4% 등 지속적인 영업손실과 순손실이 발생하고 있습니다. 손익계산서상 적자가 지속되고 있으며, 현금흐름표에서도 영업현금흐름이 마이너스를 기록하는 경우가 많아 이익의 질과 현금 창출 능력이 낮습니다. 다만, BPS는 8,124원으로 유지되고 있어 자산 가치는 보존되고 있으나, 수익성 개선이 시급한 상황입니다.
수급 측면에서는 혼조세가 나타나고 있습니다. 최근 외국인은 지속적인 매도 우위를 보이며 이탈하는 경향이 있으나, 개인과 기관이 이를 일부 흡수하며 주가를 지지하고 있습니다. 공매도 비율은 9월 4일 기준 0.29%로 매우 낮은 수준이며, 신용잔고율은 3.15%로 과열 수준은 아니나 변동성 확대 시 리스크 요인이 될 수 있습니다.
제약 및 바이오 섹터 내에서 PBR 1.28배를 기록하고 있으며, 이는 업종 평균(KRX TMI 기준 2.04배) 대비 상대적으로 낮은 수준으로 자산 가치 측면에서는 저평가되어 있습니다. 하지만 업종 평균 ROE(11.08%) 대비 마이너스 수익성을 기록하고 있어 펀더멘털 경쟁력은 부족한 상태입니다.
주요 지지선은 최근 강력한 반등의 기점이 된 60일 이동평균선 부근인 7,300원대로 판단됩니다. 저항선은 심리적 저항선이자 이전 매물대가 집중된 12,000원~13,000원 구간에서 형성될 가능성이 높습니다.
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