50
밸류에이션
반도체 후공정 산업 내에서 경쟁력을 유지하고 있으나, 업종 전반의 투자 심리 위축과 실적 악화의 영향을 강하게 받고 있습니다. PBR 0.88배는 시장 평균인 2.04배보다 현저히 낮아 자산 가치 대비 저평가된 것처럼 보이나, 이는 극심한 수익성 악화로 인한 가치 하락이 반영된 결과입니다.
광고 영역
LB세미콘
061970
코스닥당사는 반도체 후공정(OSAT) 산업을 영위하는 기업으로, 디스플레이 구동칩, 스마트폰용 중앙처리장치, 전력관리반도체, 이미지센서 등 비메모리 반도체의 패키징 및 테스트 공정을 주요 사업으로 하고 있습니다. 또한, 전기차 배터리 및 에너지저장장치에서 사용되는 금속 자원의 재활용, 재생산, 재사용을 위한 연구개발 및 생산 활동을 수행하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
26
LB세미콘은 과거의 성장세를 뒤로하고 현재 심각한 실적 쇼크와 재무적 위기에 직면해 있습니다. 특히 2025년 ROE -60%라는 수치는 기업의 펀더멘털이 붕괴되었음을 보여주며, 기술적으로도 모든 이동평균선 아래에 위치한 역배열 상태로 하락 추세가 뚜렷합니다. PBR이 1배 미만으로 낮지만, 이는 이익 창출 능력이 상실된 '가치 함정'일 가능성이 매우 높습니다. 수급 또한 기관과 외국인의 이탈이 지속되고 있어 중장기적인 회복 가능성을 확인하기 전까지는 보수적인 접근이 필요하며, 현재로서는 매도 의견을 제시합니다.
2026.09.043,865원
상단 4,500하단 3,100
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
0
재무
재무 건전성과 수익성이 급격히 악화되었습니다. 2022년까지 긍정적이었던 ROE는 2023년 -5.82%, 2024년 -9.19%를 거쳐 2025년에는 -60.83%로 폭락했습니다. EPS 또한 2025년 기준 -2,436원으로 심각한 적자 상태입니다. 재무상태표상 자본총계가 손실로 인해 빠르게 감소하고 있으며, 영업이익의 적자가 영업현금흐름의 악화로 이어져 이익의 질과 현금 창출 능력이 모두 훼손된 상태입니다.
25
기술
중장기적으로 명확한 하향 추세에 있습니다. 최근 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 아래에서 모두 형성되어 있으며, 단기적으로 소폭 반등을 시도하고 있으나 추세 전환을 위한 강한 거래량이나 모멘텀은 부족한 상태입니다. 이동평균선이 역배열 상태이며, MACD는 -68.84로 마이너스 영역에서 하락 에너지가 지속되고 있습니다. RSI는 41.4로 중립 이하의 수준입니다. 특히 OBV가 28,651,708로 20일 이동평균선인 30,378,203을 하회하고 있어, 주가 하락과 함께 자금이 지속적으로 유출되고 있는 동행 흐름을 보입니다. 주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 부근인 3,253원 영역으로 판단됩니다. 반면, 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 4,419원과 60일 이동평균선인 4,318원 부근에 강하게 형성되어 있어 상단 돌파가 쉽지 않은 구간입니다.
25
수급
수급 측면에서 외국인과 기관의 매도세가 우세하며, 개인 투자자들이 이를 받아내는 양상입니다. 최근 공매도 비율은 8.18% 수준이며, 신용잔고율은 0.4%로 과열 수준은 아니지만 수급의 주도권이 매도 측에 있습니다. 프로그램 매매 또한 최근 순매도 경향을 보이며 하방 압력을 가하고 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
0
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
중장기적으로 명확한 하향 추세에 있습니다. 최근 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 아래에서 모두 형성되어 있으며, 단기적으로 소폭 반등을 시도하고 있으나 추세 전환을 위한 강한 거래량이나 모멘텀은 부족한 상태입니다.
이동평균선이 역배열 상태이며, MACD는 -68.84로 마이너스 영역에서 하락 에너지가 지속되고 있습니다. RSI는 41.4로 중립 이하의 수준입니다. 특히 OBV가 28,651,708로 20일 이동평균선인 30,378,203을 하회하고 있어, 주가 하락과 함께 자금이 지속적으로 유출되고 있는 동행 흐름을 보입니다.
재무 건전성과 수익성이 급격히 악화되었습니다. 2022년까지 긍정적이었던 ROE는 2023년 -5.82%, 2024년 -9.19%를 거쳐 2025년에는 -60.83%로 폭락했습니다. EPS 또한 2025년 기준 -2,436원으로 심각한 적자 상태입니다. 재무상태표상 자본총계가 손실로 인해 빠르게 감소하고 있으며, 영업이익의 적자가 영업현금흐름의 악화로 이어져 이익의 질과 현금 창출 능력이 모두 훼손된 상태입니다.
수급 측면에서 외국인과 기관의 매도세가 우세하며, 개인 투자자들이 이를 받아내는 양상입니다. 최근 공매도 비율은 8.18% 수준이며, 신용잔고율은 0.4%로 과열 수준은 아니지만 수급의 주도권이 매도 측에 있습니다. 프로그램 매매 또한 최근 순매도 경향을 보이며 하방 압력을 가하고 있습니다.
반도체 후공정 산업 내에서 경쟁력을 유지하고 있으나, 업종 전반의 투자 심리 위축과 실적 악화의 영향을 강하게 받고 있습니다. PBR 0.88배는 시장 평균인 2.04배보다 현저히 낮아 자산 가치 대비 저평가된 것처럼 보이나, 이는 극심한 수익성 악화로 인한 가치 하락이 반영된 결과입니다.
주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 부근인 3,253원 영역으로 판단됩니다. 반면, 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 4,419원과 60일 이동평균선인 4,318원 부근에 강하게 형성되어 있어 상단 돌파가 쉽지 않은 구간입니다.
광고 영역