25
밸류에이션
코스닥 제조 섹터 및 업종 평균과 비교했을 때, 해당 종목의 PER(33.69배)은 업종 평균(18.41배) 대비 상당히 높은 수준이며 ROE(3.56%)는 업종 평균(11.08%)에 크게 못 미쳐 상대적인 밸류에이션 매력이 부족합니다.
광고 영역
3S
060310
코스닥당사는 환경시험장치와 반도체 웨이퍼 캐리어 사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 환경시험장치 부문에서는 칼로리메타, 자동차 및 배터리 시험 설비 등을 개발 및 생산하고 있습니다. 반도체 웨이퍼 캐리어 부문에서는 실리콘 웨이퍼 이송에 사용되는 FOSB, FOUP, O/C 등의 특수 박스를 공급하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
36
수익성(ROE)은 낮고 밸류에이션(PER)은 업종 평균보다 높아 가격 부담이 큰 상태입니다. 기술적으로는 주요 이동평균선을 하회하는 하락 추세에 있으며, 외국인의 매도세와 공매도 비중 증가라는 부정적인 수급 요인이 겹쳐 있습니다. 중장기적 관점에서 주가가 펀더멘털과 수급의 안정을 찾을 때까지는 보수적인 접근이 필요하며, 현재로서는 매도 관점이 우세합니다.
2026.09.041,137원
상단 1,270하단 930
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
50
재무
수익성 지표인 ROE가 3.56%로 낮은 수준이며, EPS는 54원으로 흑자를 유지하고 있으나 이익의 성장 동력이 약화된 모습입니다. 재무 구조 측면에서 BPS는 933원으로 확인되나, 낮은 수익성 대비 주가가 형성되어 있어 이익의 질 개선이 필요한 시점입니다.
25
기술
최근 단기적인 하락 추세가 나타나고 있습니다. 주가가 5일 이동평균선과 60일 이동평균선 아래로 내려오며 하향 압력을 받고 있으며, 중장기적인 120일 이동평균선과의 괴리도 커지고 있는 모습입니다. RSI는 50.83으로 중립적인 수준이나, 주가가 주요 이동평균선(60일, 120일) 아래에 위치하여 기술적 약세를 보이고 있습니다. MACD는 양의 값을 유지하고 있으나 가격 하락세가 지속되고 있습니다. OBV는 약 4,511만 수준으로 큰 이탈은 없으나, 최근 가격 하락을 방어할 만큼의 강력한 매집 신호는 확인되지 않습니다. 단기적으로는 1,100원 부근이 강력한 지지선 역할을 할 것으로 보이며, 상단 저항선은 1,150원(5일 이동평균선) 및 1,270원(120일 이동평균선) 부근에 형성되어 있습니다.
25
수급
외국인이 최근 지속적으로 순매도세를 기록하고 있으며, 공매도 비율이 약 11.99%로 상승하며 주가에 하방 압력을 가하고 있습니다. 신용잔고율은 1.23%로 과열 상태는 아니지만, 외국인과 기관의 수급 이탈이 두드러집니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
50
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
최근 단기적인 하락 추세가 나타나고 있습니다. 주가가 5일 이동평균선과 60일 이동평균선 아래로 내려오며 하향 압력을 받고 있으며, 중장기적인 120일 이동평균선과의 괴리도 커지고 있는 모습입니다.
RSI는 50.83으로 중립적인 수준이나, 주가가 주요 이동평균선(60일, 120일) 아래에 위치하여 기술적 약세를 보이고 있습니다. MACD는 양의 값을 유지하고 있으나 가격 하락세가 지속되고 있습니다. OBV는 약 4,511만 수준으로 큰 이탈은 없으나, 최근 가격 하락을 방어할 만큼의 강력한 매집 신호는 확인되지 않습니다.
수익성 지표인 ROE가 3.56%로 낮은 수준이며, EPS는 54원으로 흑자를 유지하고 있으나 이익의 성장 동력이 약화된 모습입니다. 재무 구조 측면에서 BPS는 933원으로 확인되나, 낮은 수익성 대비 주가가 형성되어 있어 이익의 질 개선이 필요한 시점입니다.
외국인이 최근 지속적으로 순매도세를 기록하고 있으며, 공매도 비율이 약 11.99%로 상승하며 주가에 하방 압력을 가하고 있습니다. 신용잔고율은 1.23%로 과열 상태는 아니지만, 외국인과 기관의 수급 이탈이 두드러집니다.
코스닥 제조 섹터 및 업종 평균과 비교했을 때, 해당 종목의 PER(33.69배)은 업종 평균(18.41배) 대비 상당히 높은 수준이며 ROE(3.56%)는 업종 평균(11.08%)에 크게 못 미쳐 상대적인 밸류에이션 매력이 부족합니다.
단기적으로는 1,100원 부근이 강력한 지지선 역할을 할 것으로 보이며, 상단 저항선은 1,150원(5일 이동평균선) 및 1,270원(120일 이동평균선) 부근에 형성되어 있습니다.
광고 영역