25
밸류에이션
반도체 섹터 평균 PER(24.2배) 및 PBR(5.29배)과 비교했을 때, 리노공업의 PER(33.17배)과 PBR(6.89배)은 업종 평균 대비 높은 프리미엄을 받고 있어 밸류에이션 부담이 존재합니다.
리노공업
058470
코스닥당사는 40년 이상의 업력을 바탕으로 1980년대 설립되어, 검사용 LEENO PIN과 반도체 검사용 IC TEST SOCKET을 자체 브랜드로 개발·제조·판매하고 있습니다. 주요 사업은 반도체 테스트용 소모성 부품과 초음파 진단기 등 의료기기 부품의 제조 및 판매로 구성되어 있으며, 축적된 기술력과 생산 시스템을 통해 다양한 고객 요구에 신속하게 대응하고 있습니다.
2026.08.2866,800원
상단 85,000하단 55,000
2026.05.262026.08.28
중립
49
QUANTYLAB VIEW
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리노공업은 20% 이상의 높은 ROE를 유지하는 독보적인 기술력을 보유한 우량 기업입니다. 그러나 현재 주가는 중장기 하락 추세 내에서의 단기 반등 구간에 머물고 있으며, 기관의 수급 이탈과 업종 평균 대비 높은 밸류에이션 부담이 공존하고 있습니다. 펀더멘털은 견고하지만 기술적 추세 전환과 수급 개선이 확인되지 않았으므로, 중장기 투자 관점에서도 적극적인 매수보다는 관망하며 저점 지지 여부를 확인하는 전략이 적절합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
100
재무
지표 데이터 기준 ROE(자기자본이익률)가 20.77%로 매우 우수한 수익성을 기록하고 있으며, EPS(주당순이익) 또한 안정적인 흐름을 보여주고 있습니다. 다만 상세 재무제표의 직접적인 데이터 확인이 제한적이라 이익과 현금흐름의 일치 여부를 정밀하게 확정하기는 어려우나, 높은 ROE를 고려할 때 기업의 이익 창출 능력과 재무 건전성은 양호한 것으로 판단됩니다.
25
기술
단기적으로는 61,100원 부근에서 저점을 확인하고 기술적 반등을 시도하고 있으나, 중장기적으로는 60일 이동평균선(77,408원)과 120일 이동평균선(94,081원)이 현재가보다 훨씬 높은 위치에 있어 하락 추세 속의 조정 국면으로 판단됩니다. 5일 이동평균선(66,720원)과 20일 이동평균선(66,390원)이 현재가 부근에서 수렴하며 방향성을 탐색 중입니다. RSI는 48.8로 과매수나 과매도 없는 중립 상태이며, MACD는 -1,678로 여전히 음의 영역에 머물러 있어 하락 압력이 완전히 해소되지 않았습니다. OBV는 37,274,689로 가격 흐름과 유사하게 완만한 움직임을 보이고 있습니다. 주요 지지선은 최근 형성된 저점인 61,000원 부근이며, 1차 저항선은 70,000원, 중장기적 저항선은 60일 이동평균선이 위치한 77,000원~78,000원 구간으로 설정됩니다.
25
수급
최근 수급은 기관의 지속적인 매도세(2026-08-26 기준 -138,454주)가 이어지며 하방 압력을 가하고 있으나, 외국인은 소폭 매수세를 유지하고 있습니다. 국민연금의 보유 비중은 4.81%로 과거 대비 다소 감소한 상태이며, 공매도 비율은 약 10.83% 수준입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
75
안정성
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단기적으로는 61,100원 부근에서 저점을 확인하고 기술적 반등을 시도하고 있으나, 중장기적으로는 60일 이동평균선(77,408원)과 120일 이동평균선(94,081원)이 현재가보다 훨씬 높은 위치에 있어 하락 추세 속의 조정 국면으로 판단됩니다.
5일 이동평균선(66,720원)과 20일 이동평균선(66,390원)이 현재가 부근에서 수렴하며 방향성을 탐색 중입니다. RSI는 48.8로 과매수나 과매도 없는 중립 상태이며, MACD는 -1,678로 여전히 음의 영역에 머물러 있어 하락 압력이 완전히 해소되지 않았습니다. OBV는 37,274,689로 가격 흐름과 유사하게 완만한 움직임을 보이고 있습니다.
지표 데이터 기준 ROE(자기자본이익률)가 20.77%로 매우 우수한 수익성을 기록하고 있으며, EPS(주당순이익) 또한 안정적인 흐름을 보여주고 있습니다. 다만 상세 재무제표의 직접적인 데이터 확인이 제한적이라 이익과 현금흐름의 일치 여부를 정밀하게 확정하기는 어려우나, 높은 ROE를 고려할 때 기업의 이익 창출 능력과 재무 건전성은 양호한 것으로 판단됩니다.
최근 수급은 기관의 지속적인 매도세(2026-08-26 기준 -138,454주)가 이어지며 하방 압력을 가하고 있으나, 외국인은 소폭 매수세를 유지하고 있습니다. 국민연금의 보유 비중은 4.81%로 과거 대비 다소 감소한 상태이며, 공매도 비율은 약 10.83% 수준입니다.
반도체 섹터 평균 PER(24.2배) 및 PBR(5.29배)과 비교했을 때, 리노공업의 PER(33.17배)과 PBR(6.89배)은 업종 평균 대비 높은 프리미엄을 받고 있어 밸류에이션 부담이 존재합니다.
주요 지지선은 최근 형성된 저점인 61,000원 부근이며, 1차 저항선은 70,000원, 중장기적 저항선은 60일 이동평균선이 위치한 77,000원~78,000원 구간으로 설정됩니다.