75
밸류에이션
코스닥 시장 평균 PBR(주가순자산비율)인 2.12배와 비교했을 때, 본 종목의 PBR은 0.32배로 극도로 저평가되어 있으나 이는 수익성 악화에 따른 가치 함정(Value Trap)의 성격이 강합니다.
광고 영역
APS
054620
코스닥㈜에이피에스는 2021년 설립된 기업으로, 지주 사업부와 신소재 사업부를 포함한 지주부문과 소프트웨어, 피부미용의료기기, 반도체 부품, 반도체 설비 등 다양한 사업부문을 운영하고 있습니다. 주요 제품 및 서비스로는 경영컨설팅, 반도체·디스플레이·이차전지 소재, 제조설비 제어 소프트웨어, 피부미용 의료기기, 반도체 정밀부품 및 설비 등이 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
34
자산 가치 측면에서 PBR 0.32배라는 극심한 저평가 상태에 놓여 있으나, 수익성 지표(ROE)의 마이너스 전환과 하락 추세가 뚜렷하여 매수하기에는 리스크가 큽니다. 특히 신용잔고율이 지나치게 높아 하락 압력이 가중될 경우 급격한 변동성이 발생할 수 있습니다. 중장기적으로 수익성 개선 및 추세 전환이 확인될 때까지 보수적인 접근이 필요합니다.
2026.09.043,850원
상단 5,800하단 3,000
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
25
재무
2025년 ROE(자기자본이익률)가 -1.75%로 기록되며 수익성이 악화된 상태입니다. 자산 가치를 나타내는 BPS(주당순자산)는 11,700원으로 현재가 대비 매우 높으나, 이익 창출 능력이 뒷받침되지 못해 자산의 질이 개선되지 못하고 있습니다.
0
기술
단기, 중기, 장기 모든 관점에서 하락 추세가 지속되고 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선보다 모두 낮은 위치에 있어 전형적인 역배열 상태를 보이고 있습니다. RSI(상대강도지수)가 22.6으로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD는 여전히 음의 영역에서 하락 신호를 보내고 있습니다. OBV(거래량 지표) 또한 가격 하락과 함께 하향 곡선을 그리며 매집 세력의 부재를 나타내고 있습니다. 주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 부근인 3,600원이며, 강력한 저항선은 단기 이동평균선이 밀집된 4,100원 부근에 형성되어 있습니다.
25
수급
최근 외국인과 기관의 동반 순매도세가 나타나고 있으며, 개인 투자자 위주의 매수세가 유입되고 있습니다. 특히 신용잔고율이 84% 수준으로 매우 높아 주가 하락 시 반대매매로 인한 변동성 확대 위험이 매우 큽니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
단기, 중기, 장기 모든 관점에서 하락 추세가 지속되고 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선보다 모두 낮은 위치에 있어 전형적인 역배열 상태를 보이고 있습니다.
RSI(상대강도지수)가 22.6으로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD는 여전히 음의 영역에서 하락 신호를 보내고 있습니다. OBV(거래량 지표) 또한 가격 하락과 함께 하향 곡선을 그리며 매집 세력의 부재를 나타내고 있습니다.
2025년 ROE(자기자본이익률)가 -1.75%로 기록되며 수익성이 악화된 상태입니다. 자산 가치를 나타내는 BPS(주당순자산)는 11,700원으로 현재가 대비 매우 높으나, 이익 창출 능력이 뒷받침되지 못해 자산의 질이 개선되지 못하고 있습니다.
최근 외국인과 기관의 동반 순매도세가 나타나고 있으며, 개인 투자자 위주의 매수세가 유입되고 있습니다. 특히 신용잔고율이 84% 수준으로 매우 높아 주가 하락 시 반대매매로 인한 변동성 확대 위험이 매우 큽니다.
코스닥 시장 평균 PBR(주가순자산비율)인 2.12배와 비교했을 때, 본 종목의 PBR은 0.32배로 극도로 저평가되어 있으나 이는 수익성 악화에 따른 가치 함정(Value Trap)의 성격이 강합니다.
주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 부근인 3,600원이며, 강력한 저항선은 단기 이동평균선이 밀집된 4,100원 부근에 형성되어 있습니다.
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