75
밸류에이션
KRX TMI 섹터 내에서 극심한 저평가 상태입니다. 섹터 평균 PER 19.47배, PBR 2.15배인 것에 비해 케이피티유는 PER 9.03배, PBR 0.36배로 매우 낮습니다. 다만 ROE가 섹터 평균인 11.04%에 크게 못 미치는 3.99% 수준에 머물고 있어, 낮은 수익성이 주가 저평가의 원인으로 분석됩니다.
광고 영역
케이피티유
054410
코스닥당사는 금속 표면처리(Plasma PVD Coating, Metal Ceramic Coating) 전문 기업으로, 환경친화적 공정을 통해 내마모성, 내식성 등 금속의 특성을 향상시키는 사업을 영위하고 있습니다. 자동차 부품, 금형, 기계부품 등 다양한 산업 분야에 표면처리 및 코팅 서비스를 제공하며, 고부가가치 첨단부품 개발에도 연구개발을 집중하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
46
자산 가치 측면에서 PBR 0.36배라는 매우 매력적인 저평가 구간에 진입해 있으며, PER 또한 한 자릿수로 펀더멘털 대비 가격 부담은 매우 낮습니다. 하지만 낮은 ROE와 외국인의 지속적인 수급 이탈, 거래량 부족으로 인해 주가 상승 모멘텀이 부족한 상황입니다. 중장기적으로 자산 가치는 충분하나, 이를 주가로 연결할 실적 개선이나 수급 전환 신호가 아직 보이지 않습니다. 따라서 무리한 매수보다는 주요 지지선인 3,300~3,400원대 지지 여부를 확인하며 대응하는 관망 전략이 유효합니다.
2026.09.043,425원
상단 4,200하단 3,100
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
50
재무
최신 지표 기준 EPS 386원, BPS 9,569원을 기록하고 있습니다. 2018년 말 기준 재무제표를 보면 매출액 79.6억 원, 영업이익 4.8억 원을 달성했으나 당기순이익은 -10.6억 원의 순손실을 기록한 바 있습니다. 현재 ROE는 3.99%로 자본 효율성이 낮은 편이며, 제공된 재무 데이터상 영업활동현금흐름이 0으로 나타나 실제 이익이 현금으로 원활하게 회수되고 있는지 확인이 어렵습니다. 부채비율은 자본총계 321.6억 원 대비 부채총계 333.8억 원으로 약 103.8% 수준으로 재무 건전성은 보통 수준입니다.
25
기술
최근 주가는 3,400원에서 3,700원 사이의 좁은 박스권에서 횡보하고 있으나, 단기적으로는 고점이 낮아지는 완만한 하락 추세를 보이고 있습니다. 20일 이동평균선(3,603원) 아래에서 가격이 형성되며 단기적인 하방 압력이 지속되는 모습입니다. 이동평균선은 5일(3,526원), 20일(3,603원)선이 하향 곡선을 그리며 역배열 상태를 보이고 있으나, 60일선(3,313원)과 120일선(3,442원)이 하단에서 지지선 역할을 하고 있습니다. RSI는 35.47로 과매도 구간에 근접해 있으며, MACD는 시그널선 아래로 내려온 데드크로스 상태입니다. OBV는 179,268로 최근 소폭 감소하며 주가 하락과 동행하는 모습을 보여 수급 이탈이 관찰됩니다. 주요 지지선은 120일 이동평균선과 맞물린 3,440원 부근이며, 이 라인이 무너질 경우 60일선인 3,310원대까지 추가 조정 가능성이 있습니다. 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 3,600원대와 최근 전고점 부근인 3,700원대에서 강한 저항이 예상됩니다.
25
수급
수급 측면에서는 매우 부정적입니다. 최근 20거래일 동안 외국인이 지속적으로 순매도세를 보이고 있으며, 이를 개인이 모두 받아내는 흐름입니다. 프로그램 매매의 영향력은 미미하며, 신용잔고는 0으로 나타나 숏커버링이나 반대매매 위험은 낮습니다. 공매도 비율은 0.09%로 극히 낮아 공매도 압력은 거의 없는 상태입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
50
안정성
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최근 주가는 3,400원에서 3,700원 사이의 좁은 박스권에서 횡보하고 있으나, 단기적으로는 고점이 낮아지는 완만한 하락 추세를 보이고 있습니다. 20일 이동평균선(3,603원) 아래에서 가격이 형성되며 단기적인 하방 압력이 지속되는 모습입니다.
이동평균선은 5일(3,526원), 20일(3,603원)선이 하향 곡선을 그리며 역배열 상태를 보이고 있으나, 60일선(3,313원)과 120일선(3,442원)이 하단에서 지지선 역할을 하고 있습니다. RSI는 35.47로 과매도 구간에 근접해 있으며, MACD는 시그널선 아래로 내려온 데드크로스 상태입니다. OBV는 179,268로 최근 소폭 감소하며 주가 하락과 동행하는 모습을 보여 수급 이탈이 관찰됩니다.
최신 지표 기준 EPS 386원, BPS 9,569원을 기록하고 있습니다. 2018년 말 기준 재무제표를 보면 매출액 79.6억 원, 영업이익 4.8억 원을 달성했으나 당기순이익은 -10.6억 원의 순손실을 기록한 바 있습니다. 현재 ROE는 3.99%로 자본 효율성이 낮은 편이며, 제공된 재무 데이터상 영업활동현금흐름이 0으로 나타나 실제 이익이 현금으로 원활하게 회수되고 있는지 확인이 어렵습니다. 부채비율은 자본총계 321.6억 원 대비 부채총계 333.8억 원으로 약 103.8% 수준으로 재무 건전성은 보통 수준입니다.
수급 측면에서는 매우 부정적입니다. 최근 20거래일 동안 외국인이 지속적으로 순매도세를 보이고 있으며, 이를 개인이 모두 받아내는 흐름입니다. 프로그램 매매의 영향력은 미미하며, 신용잔고는 0으로 나타나 숏커버링이나 반대매매 위험은 낮습니다. 공매도 비율은 0.09%로 극히 낮아 공매도 압력은 거의 없는 상태입니다.
KRX TMI 섹터 내에서 극심한 저평가 상태입니다. 섹터 평균 PER 19.47배, PBR 2.15배인 것에 비해 케이피티유는 PER 9.03배, PBR 0.36배로 매우 낮습니다. 다만 ROE가 섹터 평균인 11.04%에 크게 못 미치는 3.99% 수준에 머물고 있어, 낮은 수익성이 주가 저평가의 원인으로 분석됩니다.
주요 지지선은 120일 이동평균선과 맞물린 3,440원 부근이며, 이 라인이 무너질 경우 60일선인 3,310원대까지 추가 조정 가능성이 있습니다. 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 3,600원대와 최근 전고점 부근인 3,700원대에서 강한 저항이 예상됩니다.
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