25
밸류에이션
화학 및 제조 섹터 평균 PER(18.8배)과 비교했을 때, 해당 종목의 PER(524.38배)은 비정상적으로 높으며 ROE 또한 업종 평균(11.06%)에 한참 못 미치는 저조한 수준임.
광고 영역
현대바이오랜드
052260
코스닥현대바이오랜드는 천연 유래 바이오 소재를 기반으로 2000년 설립되어 다양한 화장품, 건강기능식품, 의약품 원료, 의료기기 및 브랜드 유통 사업을 영위하고 있는 상장 기업입니다. 주요 사업 부문은 화장품 원료 개발, 건강기능식품 기능성 소재, 천연 추출물 기반 의약품 원료, 바이오소재 의료기기, 글로벌 건강식품 브랜드 유통 등으로 구성되어 있습니다.
2026.08.314,040원
상단 4,500하단 3,600
2026.05.272026.08.31
부정
34
QUANTYLAB VIEW
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기술적으로는 단기 상승 추세에 있으나, 펀더멘털 측면에서 수익성(EPS, ROE)의 급격한 악화와 극단적으로 높은 밸류에이션(PER)이 발목을 잡고 있음. 특히 최근 외국인 수급의 급격한 이탈은 단기 하락 압력을 높이는 부정적 신호임. 중장기 투자 관점에서는 이익의 질 개선과 수급의 안정화가 확인되기 전까지 매도 또는 관망 관점이 유효함.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
0
재무
2026년 EPS가 8원으로 급감하며 수익성이 매우 악화됨. ROE는 0.18%로 극도로 낮아 이익 창출 능력이 저하되었으며, 재무상태표상 자산과 부채 구조의 변동성이 관찰됨. 이익 대비 주가 수준을 나타내는 PER이 524.38배로 매우 높아 실적 뒷받침이 부족함.
75
기술
단기적으로는 5일, 20일, 60일 이동평균선이 정배열 구조를 보이며 상승 추세를 이어가고 있으나, 최근 가격이 이동평균선과 다소 괴리되며 단기 과열 양상을 보임. RSI가 81.38로 과매수 구간에 진입하여 단기 조정 가능성이 높음. MACD는 165.68로 상승 흐름을 유지하고 있으나 볼린저 밴드 상단인 4,380원 부근에 도달함. OBV는 2,005,945로 우상향하며 매집 흔적을 보이고 있음. 주요 지지선은 20일 이동평균선 부근인 3,750원이며, 단기 저항선은 볼린저 밴드 상단 및 직전 고점 부근인 4,380원임.
25
수급
최근 외국인이 대량 순매수세를 보이다가 8월 25일 -18,068주를 순매도하며 수급 환경이 급격히 악화됨. 기관 역시 매도세를 보이며 개인의 매수세로 이를 받아내는 형국임. 국민연금은 4.04%의 비중을 유지하고 있음.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
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단기적으로는 5일, 20일, 60일 이동평균선이 정배열 구조를 보이며 상승 추세를 이어가고 있으나, 최근 가격이 이동평균선과 다소 괴리되며 단기 과열 양상을 보임.
RSI가 81.38로 과매수 구간에 진입하여 단기 조정 가능성이 높음. MACD는 165.68로 상승 흐름을 유지하고 있으나 볼린저 밴드 상단인 4,380원 부근에 도달함. OBV는 2,005,945로 우상향하며 매집 흔적을 보이고 있음.
2026년 EPS가 8원으로 급감하며 수익성이 매우 악화됨. ROE는 0.18%로 극도로 낮아 이익 창출 능력이 저하되었으며, 재무상태표상 자산과 부채 구조의 변동성이 관찰됨. 이익 대비 주가 수준을 나타내는 PER이 524.38배로 매우 높아 실적 뒷받침이 부족함.
최근 외국인이 대량 순매수세를 보이다가 8월 25일 -18,068주를 순매도하며 수급 환경이 급격히 악화됨. 기관 역시 매도세를 보이며 개인의 매수세로 이를 받아내는 형국임. 국민연금은 4.04%의 비중을 유지하고 있음.
화학 및 제조 섹터 평균 PER(18.8배)과 비교했을 때, 해당 종목의 PER(524.38배)은 비정상적으로 높으며 ROE 또한 업종 평균(11.06%)에 한참 못 미치는 저조한 수준임.
주요 지지선은 20일 이동평균선 부근인 3,750원이며, 단기 저항선은 볼린저 밴드 상단 및 직전 고점 부근인 4,380원임.
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