진양화학

051630

코스피

당사는 2001년 1월 1일 (주)진양에서 합성수지 사업부문이 분할되어 설립된 플라스틱 제품 제조기업으로, 울산에 본점 및 제조시설을 두고 있습니다. 주요 제품은 인조피혁, 천막지, 자동차용 원단 등이며, 단일 사업부문으로 운영되고 있습니다.

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QUANTYLAB VIEW

종목 분석

긍정

신뢰도 80%

기술적으로는 거래량 폭발과 함께 강력한 반등 신호가 나타났고, 밸류에이션 측면에서도 PBR 0.6배로 자산 가치가 매우 저렴합니다. 그러나 외국인의 대규모 매도세와 낮은 ROE(2.26%)는 중장기적 관점에서 수익성 및 수급 안정성에 의문을 제기합니다. 따라서 현재의 급등이 단기 기술적 반등인지, 추세 전환의 시작인지 판단하기 위해 관망(Hold) 의견을 유지합니다.

2026.09.041,437원

상단 1,500하단 950

2026.06.022026.09.04

WHY THIS SCORE

판단을 만든 6가지 요인

밸류에이션

제조업 섹터 내에서 PBR 0.60배를 기록하며 KRX TMI 평균(PBR 2.09배) 대비 매우 저평가되어 있습니다. 다만 PER은 26.60배로 업종 평균(18.94배)보다 높아 수익성 개선이 동반되어야 합니다.

재무

ROE가 2.26%로 수익성이 다소 정체되어 있으며, EPS는 42원으로 낮습니다. 하지만 BPS가 1,873원인 점을 고려할 때 자산 가치는 견고합니다. 재무제표상 이익의 질을 판단할 구체적인 현금흐름 데이터는 부족하나, 현재 자본 대비 주가는 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

100

기술

단기적으로 강력한 반등 추세에 진입했습니다. 장기 이동평균선(120일선 1,818원)이 상단에 위치하여 역배열 상태이나, 최근 5일 및 20일 이동평균선이 우상향하며 단기 추세 전환을 시도하고 있습니다. RSI는 70.54로 과매수 구간에 진입하기 직전이며, MACD는 -89.48로 신호선(-122.73)보다 높은 위치에서 반등 신호를 보내고 있습니다. OBV는 -7,660,012로 전일 대비 크게 개선되어, 거래량을 동반한 가격 상승이 실질적인 매집 성격이 있음을 시사합니다. 단기적인 지지선은 최근 급등의 기점이 된 1,000원~1,050원 부근이며, 중장기적인 저항선은 1,400원 및 1,800원(120일 이동평균선) 부근에서 형성될 것으로 보입니다.

수급

개인이 206,631주를 대량 매수하며 주가를 견인했으나, 외국인이 317,233주를 순매도하며 강한 매도 압력을 가했습니다. 수급 주체의 엇갈림이 나타나고 있습니다.

뉴스

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

안정성

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가격 추세

단기적으로 강력한 반등 추세에 진입했습니다. 장기 이동평균선(120일선 1,818원)이 상단에 위치하여 역배열 상태이나, 최근 5일 및 20일 이동평균선이 우상향하며 단기 추세 전환을 시도하고 있습니다.

기술적 지표

RSI는 70.54로 과매수 구간에 진입하기 직전이며, MACD는 -89.48로 신호선(-122.73)보다 높은 위치에서 반등 신호를 보내고 있습니다. OBV는 -7,660,012로 전일 대비 크게 개선되어, 거래량을 동반한 가격 상승이 실질적인 매집 성격이 있음을 시사합니다.

재무·가치

수급

업종 환경

지지·저항

단기적인 지지선은 최근 급등의 기점이 된 1,000원~1,050원 부근이며, 중장기적인 저항선은 1,400원 및 1,800원(120일 이동평균선) 부근에서 형성될 것으로 보입니다.