25
밸류에이션
코리아 밸류업 지수 구성 종목으로서 시장의 관심을 받고 있으나, 해당 지수 평균 PER인 13.85배보다 높은 16.43배에 거래되고 있어 섹터 내 밸류에이션 매력은 상대적으로 낮아진 상태입니다.
광고 영역
한전KPS
051600
코스피한전KPS(주)는 한국전력공사가 전액 출자하여 설립된 발전설비정비 전문회사로, 51년간 국내외 발전설비의 정비를 담당해 왔습니다. 주요 사업은 화력, 원자력/양수, 송변전, 대외, 해외 발전설비의 정비 및 관련 서비스 제공이며, 우수한 기술력과 전문인력을 바탕으로 국내외 시장에서 고품질의 정비서비스를 제공하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
36
한전KPS는 발전설비 정비라는 안정적인 사업 구조를 가지고 있으나, 현재 기술적 추세 붕괴와 외국인 및 국민연금의 수급 이탈이 동시에 나타나고 있습니다. 펀더멘털상 수익성은 유지되고 있지만, 지수 평균 대비 높은 밸류에이션과 불분명한 현금흐름의 질을 고려할 때 현재 가격대에서 공격적인 매수는 부담스럽습니다. 하단 지지선인 43,800원 부근에서 지지 여부를 확인하고 수급이 개선되는 시점까지는 관망하는 전략이 유효합니다.
2026.09.0244,350원
상단 52,000하단 42,000
2026.05.292026.09.02
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
50
재무
ROE 9.25%, EPS 2,761원을 기록하며 수익성은 유지하고 있으나, 과거 10~17% 수준이었던 ROE에 비해 하락한 상태입니다. 재무상태표상 자본은 꾸준히 증가하여 BPS가 29,906원까지 상승했으나, 현금흐름표 분석 결과 영업현금흐름의 변동성이 매우 커 이익과 현금흐름의 일치도가 낮고 현금 창출의 안정성이 다소 부족한 모습입니다.
25
기술
현재 주가는 단기 및 중기적으로 하락 추세에 있습니다. 최근 종가 45,350원은 5일, 20일, 60일 및 120일 이동평균선을 모두 하회하고 있어 전반적인 가격 방향성이 하방으로 기울어져 있습니다. RSI는 48.38로 중립 수준이며, MACD는 시그널선 위에 있으나 최근 수치가 감소하며 하락 전환 가능성을 보이고 있습니다. 특히 OBV는 4,004,777로 최근 지속적인 감소세를 보이며 가격 하락과 동행하고 있어, 매집보다는 매도 우위의 흐름이 나타나고 있습니다. 주요 지지선은 볼린저 밴드 하단인 43,888원 부근으로 판단되며, 저항선은 20일 이동평균선인 45,935원과 장기 저항선인 120일 이동평균선 52,075원 부근에 형성되어 있습니다.
25
수급
수급 상황은 부정적입니다. 최근 외국인이 지속적으로 순매도세를 보이고 있으며, 공매도 비율이 0.3285(32.85%)까지 상승하며 하방 압력을 가하고 있습니다. 국민연금의 보유 비중 또한 2025년 1월 공시 기준 9.4%로 과거 대비 점진적으로 감소하는 추세입니다. 다만, 신용잔고율은 0.75% 수준으로 매우 낮아 과도한 신용 깡에 따른 투매 위험은 낮습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
50
안정성
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현재 주가는 단기 및 중기적으로 하락 추세에 있습니다. 최근 종가 45,350원은 5일, 20일, 60일 및 120일 이동평균선을 모두 하회하고 있어 전반적인 가격 방향성이 하방으로 기울어져 있습니다.
RSI는 48.38로 중립 수준이며, MACD는 시그널선 위에 있으나 최근 수치가 감소하며 하락 전환 가능성을 보이고 있습니다. 특히 OBV는 4,004,777로 최근 지속적인 감소세를 보이며 가격 하락과 동행하고 있어, 매집보다는 매도 우위의 흐름이 나타나고 있습니다.
ROE 9.25%, EPS 2,761원을 기록하며 수익성은 유지하고 있으나, 과거 10~17% 수준이었던 ROE에 비해 하락한 상태입니다. 재무상태표상 자본은 꾸준히 증가하여 BPS가 29,906원까지 상승했으나, 현금흐름표 분석 결과 영업현금흐름의 변동성이 매우 커 이익과 현금흐름의 일치도가 낮고 현금 창출의 안정성이 다소 부족한 모습입니다.
수급 상황은 부정적입니다. 최근 외국인이 지속적으로 순매도세를 보이고 있으며, 공매도 비율이 0.3285(32.85%)까지 상승하며 하방 압력을 가하고 있습니다. 국민연금의 보유 비중 또한 2025년 1월 공시 기준 9.4%로 과거 대비 점진적으로 감소하는 추세입니다. 다만, 신용잔고율은 0.75% 수준으로 매우 낮아 과도한 신용 깡에 따른 투매 위험은 낮습니다.
코리아 밸류업 지수 구성 종목으로서 시장의 관심을 받고 있으나, 해당 지수 평균 PER인 13.85배보다 높은 16.43배에 거래되고 있어 섹터 내 밸류에이션 매력은 상대적으로 낮아진 상태입니다.
주요 지지선은 볼린저 밴드 하단인 43,888원 부근으로 판단되며, 저항선은 20일 이동평균선인 45,935원과 장기 저항선인 120일 이동평균선 52,075원 부근에 형성되어 있습니다.
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