50
밸류에이션
반도체 및 IT 하드웨어 섹터에 속해 있으나, 업종 평균 PBR이 2.04배, ROE가 11.08%인 것과 비교하면 기가레인의 수익성(ROE 마이너스)은 업종 내에서 매우 낮은 수준입니다.
광고 영역
기가레인
049080
코스닥주식회사 기가레인은 RF통신사업과 반도체 공정장비 및 나노패턴솔루션사업을 주력으로 하며, 2024년 7월 중국 우시에 현지 법인을 신설하였습니다. 주요 사업은 이동통신 기지국 및 무선통신 장비, 반도체 제조 공정용 식각장비, 나노임프린터 및 관련 소재 개발·공급입니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
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기술적 지표의 역배열, 지속적인 수익성 악화(ROE 마이너스), 외국인 수급 이탈이라는 세 가지 부정적 요인이 겹쳐 있습니다. PBR 1.57배로 수치상 저평가 구간에 진입한 듯 보이나, 이익이 뒷받침되지 않는 저평가는 '밸류 트랩(Value Trap)'의 위험이 큽니다. 따라서 중장기적 관점에서는 수익성 개선 및 추세 전환이 확인될 때까지 보수적인 '매도' 관점을 유지할 것을 권고합니다.
2026.09.047,740원
상단 8,500하단 6,400
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
0
재무
수익성 지표가 매우 취약합니다. 연간 ROE(자기자본이익률)가 최근 -23.44%를 기록하는 등 지속적인 적자 구조가 확인됩니다. BPS(주당순자산)는 4,870원 수준이나, 영업이익과 현금흐름의 질이 개선되지 않아 재무적 안정성이 낮습니다.
0
기술
현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가보다 높은 위치에 있는 전형적인 역배열 상태입니다. 단기 및 중기적으로 하락 추세가 지속되고 있으며, 추세 전환을 위한 매수세 유입이 확인되지 않습니다. MACD 지표가 음의 영역에서 시그널선 아래에 위치한 데드크로스 상태를 유지하며 하락 압력을 가하고 있습니다. RSI는 48.02로 중립적인 수치를 보이나 하향 곡선을 그리고 있으며, OBV(On-Balance Volume)는 약 63,458,297주로 가격 하락과 동행하며 우하향하는 모습을 보여 매도세가 우세함을 나타냅니다. 단기적인 지지선은 7,000원~7,200원 부근에서 형성될 것으로 보이며, 상단 저항선은 이전 매물대가 집중된 8,500원 부근에서 강력한 저항이 예상됩니다.
25
수급
최근 외국인 투자자들이 지속적인 매도세를 보이며 주가 하락을 주도하고 있습니다. 개인 투자자들이 이를 매수하며 대응하고 있으나, 수급의 주도권이 외국인에게 있어 상방 압력은 제한적입니다. 신용 잔고는 큰 과열 상태는 아니나 수급의 연속성이 부족합니다.
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뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
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현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가보다 높은 위치에 있는 전형적인 역배열 상태입니다. 단기 및 중기적으로 하락 추세가 지속되고 있으며, 추세 전환을 위한 매수세 유입이 확인되지 않습니다.
MACD 지표가 음의 영역에서 시그널선 아래에 위치한 데드크로스 상태를 유지하며 하락 압력을 가하고 있습니다. RSI는 48.02로 중립적인 수치를 보이나 하향 곡선을 그리고 있으며, OBV(On-Balance Volume)는 약 63,458,297주로 가격 하락과 동행하며 우하향하는 모습을 보여 매도세가 우세함을 나타냅니다.
수익성 지표가 매우 취약합니다. 연간 ROE(자기자본이익률)가 최근 -23.44%를 기록하는 등 지속적인 적자 구조가 확인됩니다. BPS(주당순자산)는 4,870원 수준이나, 영업이익과 현금흐름의 질이 개선되지 않아 재무적 안정성이 낮습니다.
최근 외국인 투자자들이 지속적인 매도세를 보이며 주가 하락을 주도하고 있습니다. 개인 투자자들이 이를 매수하며 대응하고 있으나, 수급의 주도권이 외국인에게 있어 상방 압력은 제한적입니다. 신용 잔고는 큰 과열 상태는 아니나 수급의 연속성이 부족합니다.
반도체 및 IT 하드웨어 섹터에 속해 있으나, 업종 평균 PBR이 2.04배, ROE가 11.08%인 것과 비교하면 기가레인의 수익성(ROE 마이너스)은 업종 내에서 매우 낮은 수준입니다.
단기적인 지지선은 7,000원~7,200원 부근에서 형성될 것으로 보이며, 상단 저항선은 이전 매물대가 집중된 8,500원 부근에서 강력한 저항이 예상됩니다.
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